中邮文娱灵活配置混合基金净值查询(004890)
今天最新净值
1.6107
0.0278 1.7600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4996
0.0085 0.5704%
- 累计净值：1.6107
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2793亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：许忠海 王瑶 宫正
近一周,中邮文娱灵活配置混合(004890)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4911 |
1.4911 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-04-23 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4829 |
1.4829 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0047 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4782 |
1.4782 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2024-04-18 |
004890 |
中邮文娱灵活配置混合 |
1.5040 |
1.5040 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0020 |
-0.13% |
