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中邮健康文娱灵活配置混合A(中邮健康文娱) - 基金主页(代码:004890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4645 0.0436 0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.9255 0.0348 0.8949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4645
成立日期：2017-12-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：宫正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.90%	2.83%	-3.89%	-16.70%	15.38%	206.74%	173.41%	299.69%
同类排名	528/2296	723/2329	1395/2321	1835/2306	610/2279	86/2187	65/2115	-

中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.4993	0.78%
2026-09-17	4.4645	0.99%
2026-09-16	4.4209	1.76%
2026-09-15	4.3445	-0.67%
2026-09-14	4.3738	-0.04%
2026-09-11	4.3755	-0.63%

中邮健康文娱灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	9.91%	2.18%
300857	协创数据	0.0000	9.69%	-0.52%
002938	鹏鼎控股	0.0000	9.02%	1.75%
300433	蓝思科技	0.0000	8.80%	0.43%
600176	中国巨石	0.0000	6.13%	3.07%
601231	环旭电子	0.0000	5.38%	1.49%
002273	水晶光电	0.0000	5.06%	1.06%
301171	易点天下	0.0000	4.72%	1.71%

中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)基金档案

基金代码	004890	基金简称	中邮健康文娱灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-08	成立日期	2017-12-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	宫正	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	1.45亿元	最近份额	0.2540亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%