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新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(新华鑫科技3个月滚动持有C) - 基金主页(代码:012201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7295 0.0622 3.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1984 0.0173 1.4612% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7295
成立日期：2021-05-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5196亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：新华基金
基金经理：付伟王永明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	55.49%	3.74%	-5.37%	-5.89%	50.00%	173.09%	120.09%	19.97%
同类排名	67/2282	74/2314	1882/2307	1236/2292	134/2265	121/2173	138/2101	-

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7255	-0.23%
2026-09-16	1.7295	3.73%
2026-09-15	1.6673	2.72%
2026-09-14	1.6231	-0.99%
2026-09-11	1.6394	-1.79%
2026-09-10	1.6693	0.13%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	9.16%	5.72%
688037	芯源微	0.0000	8.82%	1.69%
300604	长川科技	0.0000	8.07%	3.35%
300567	精测电子	0.0000	7.84%	4.26%
300666	江丰电子	0.0000	7.17%	4.09%
01347	华虹宏力	0.0000	6.96%	4.20%
688630	芯碁微装	0.0000	6.94%	8.33%
688072	拓荆科技	0.0000	6.27%	2.26%
688172	燕东微	0.0000	5.79%	0.24%
688627	精智达	0.0000	5.22%	4.39%

新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C(012201)基金档案

基金代码	012201	基金简称	新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-21	成立日期	2021-05-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	付伟王永明	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.22%
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.22%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.17%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%