基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000434 | 新华壹诺宝货币 | 贲兴振 | 基金资料 净值查询 | ||||||
000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 贲兴振、李会忠、崔建波 | 2024-04-25 | 4.2034 | 4.2034 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
保本型 | 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 孔雪梅、姚秋 | 2017-05-02 | 1.0917 | 1.7075 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 姚秋 | 2017-12-01 | 1.0890 | 1.3400 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
000903 | 新华活期添利货币 | 姚秋 | 基金资料 净值查询 | ||||||
混合型-灵活 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 贲兴振 | 2023-08-04 | 0.7925 | 0.7925 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000973 | 新华增盈回报债券 | 李会忠 | 2024-04-25 | 1.1021 | 1.5273 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 崔建波 | 2024-04-25 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0032 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
001040 | 新华策略精选股票 | 崔建波 | 2024-04-25 | 1.0432 | 1.4812 | 0.0078 | 0.75% | 基金资料 净值查询 | |
001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 崔建波 | 2024-04-25 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0103 | 1.16% | 基金资料 净值查询 | |
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混合型 | 001622 | 新华鑫锐混合 | 李会忠 | 2018-10-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0065 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 李会忠 | 2024-04-25 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0039 | 0.33% | 基金资料 净值查询 | |
001682 | 新华鑫回报混合 | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.1086 | 1.2186 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
保本型 | 001814 | 新华阿鑫二号保本 | 姚秋 | 2017-11-17 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 李会忠 | 2024-04-25 | 1.4136 | 1.4136 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 李会忠 | 2024-04-25 | 1.4016 | 1.4016 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 李会忠 | 2024-04-25 | 0.8195 | 0.8195 | -0.0033 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 002421 | 新华信用增强A | 于泽雨 | 2023-01-06 | 1.2713 | 1.2713 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 002422 | 新华信用增强C | 于泽雨 | 2023-01-06 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002715 | 新华健康生活主题混合 | 栾江伟 | 2018-10-10 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
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002765 | 新华双利债券A | 于泽雨 | 2024-04-25 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
002766 | 新华双利债券C | 于泽雨 | 2024-04-25 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
债券型-混合债 | 002866 | 新华丰盈回报债券 | 马英 | 2022-02-25 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 002867 | 新华恒稳添利债券 | 于泽雨,李显君 | 2019-07-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002968 | 新华高端制造混合 | 路文韬 | 2020-06-12 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
003025 | 新华红利回报混合 | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.0318 | 1.5334 | -0.0041 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
003221 | 新华丰利债券A | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003222 | 新华丰利债券C | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.2847 | 1.2847 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 付伟 | 2024-04-25 | 1.4526 | 1.8426 | 0.0013 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 崔建波 | 2018-01-05 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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混合型 | 003621 | 新华鑫丰混合 | 张永超 | 2017-09-01 | 1.7286 | 1.7286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 张永超 | 2018-04-13 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003737 | 新华鑫裕灵活配置混合 | 张永超 | 2017-09-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 张永超 | 2019-03-06 | 1.4609 | 1.4609 | 0.0912 | 6.66% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 张永超 | 2022-06-01 | 1.1811 | 1.1811 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003740 | 新华华盛灵活配置混合 | 张永超 | 2017-09-01 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004439 | 新华安享惠钰定开债A | 于泽雨 | 2019-03-12 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0070 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 004440 | 新华安享惠钰定开债C | 于泽雨 | 2019-03-12 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0068 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 张永超,邓岳 | 2018-11-19 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0047 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | 王滨,张永超 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 王滨 | 2024-04-19 | 1.0181 | 1.1061 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 崔建波 | 2023-12-21 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0182 | 1.68% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 004575 | 新华丰润中短债A | 王滨,张永超 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 张永超 | 2022-02-18 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
004647 | 新华鼎利债券A | 于泽雨,张永超 | 2024-04-25 | 1.1756 | 1.1986 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 姚秋,王滨,赵楠 | 2024-04-25 | 1.0661 | 1.1778 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
004982 | 新华安享多裕定开混合 | 崔建波 | 2024-04-03 | 0.8597 | 0.8597 | -0.0213 | -2.42% | 基金资料 净值查询 | |
005248 | 新华沪深300指数增强A | 邓岳 | 2024-04-25 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0038 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 006155 | 新华家盈双利混合A | 于泽雨 | 2019-12-13 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 006156 | 新华家盈双利混合C | 于泽雨 | 2019-12-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 赵楠,姚秋,王滨 | 2024-04-25 | 1.0587 | 1.1605 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006711 | 新华丰泽中短债债券C | 王滨,张永超 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
006892 | 新华鼎利债券C | 于泽雨,张永超 | 2024-04-25 | 1.1537 | 1.1737 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
006896 | 新华聚利债券A | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.1761 | 1.2326 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
006897 | 新华聚利债券C | 姚秋 | 2024-04-25 | 1.1492 | 1.2057 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 006900 | 新华丰润中短债C | 王滨,张永超 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
指数型-股票 | 007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 邓岳 | 2022-12-06 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
008184 | 新华沪深300指数增强C | 邓岳 | 2024-04-25 | 1.1065 | 1.1065 | 0.0037 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 王滨 | 2024-04-19 | 1.0117 | 1.0877 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
009146 | 新华精选成长3个月混合(FOF) | 王奕蕾,李强 | 2024-04-24 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
009885 | 新华景气行业混合A | 栾超 | 2024-04-25 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0017 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
009886 | 新华景气行业混合C | 栾超 | 2024-04-25 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
009979 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 王滨 | 2024-04-19 | 1.0382 | 1.1442 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
009980 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 王滨 | 2024-04-19 | 1.0329 | 1.1279 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 姚秋 | 2024-04-25 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 姚秋 | 2024-04-25 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
011038 | 新华利率债债券A | 马英,赵楠 | 2024-04-25 | 1.0525 | 1.0945 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
011039 | 新华利率债债券C | 马英,赵楠 | 2024-04-25 | 1.0400 | 1.0790 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
011457 | 新华行业龙头主题股票 | 赵强 | 2024-04-25 | 0.5756 | 0.5756 | 0.0014 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
012200 | 新华鑫科技3个月灵活配置混合A | 付伟 | 2024-04-25 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0064 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
012201 | 新华鑫科技3个月灵活配置混合C | 付伟 | 2024-04-25 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0063 | -0.90% | 基金资料 净值查询 | |
013720 | 新华增怡债券E | 王丹 | 2024-04-25 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
018656 | 新华行业周期轮换混合C | 赵强,张大江 | 2024-04-25 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 150161 | 新华惠鑫分级债券B | 于泽雨 | 2017-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 李昱、李会忠 | 2020-11-30 | 1.0100 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 李昱、李会忠 | 2020-11-30 | 1.0880 | 0.3210 | -0.0120 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 于泽雨 | 2019-01-09 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0029 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 164303 | 新华惠鑫分级债券A | 于泽雨 | 2017-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0160 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 李昱、李会忠 | 2024-04-25 | 0.8863 | 0.8863 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
指数型-股票 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 邓岳 | 2022-12-06 | 1.5448 | 1.5448 | 0.0069 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
519087 | 新华优选分红 | 曹名长 | 2024-04-25 | 0.4980 | 3.9327 | 0.0039 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
519089 | 新华优选成长 | 李昱 | 2024-04-25 | 1.6901 | 3.6967 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
519093 | 新华钻石品质企业 | 曹名长 | 2024-04-25 | 2.2025 | 2.2025 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
519095 | 新华行业周期轮换 | 桂跃强 | 2024-04-25 | 3.7556 | 4.6556 | -0.0051 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
519097 | 新华中小市值优选 | 贲兴振 | 2024-04-25 | 2.4327 | 3.1947 | 0.0007 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 519099 | 新华灵活主题 | 孔雪梅 | 2023-10-27 | 1.4557 | 1.9367 | 0.0163 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
519150 | 新华优选消费股票 | 崔建波、孔雪梅 | 2024-04-25 | 2.6732 | 3.6092 | 0.0009 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
519152 | 新华纯债添利A | 于泽雨 | 2024-04-25 | 1.1689 | 1.6214 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
519153 | 新华纯债添利C | 于泽雨 | 2024-04-25 | 1.1553 | 1.5630 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
519156 | 新华行业灵活配置 | 孔雪梅 | 2024-04-25 | 0.9831 | 2.3396 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
519158 | 新华趋势领航 | 崔建波 | 2024-04-25 | 1.6335 | 2.8889 | 0.0126 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
519160 | 新华安享惠金定开债券A | 于泽雨 | 2024-04-19 | 0.9931 | 1.6449 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
519161 | 新华安享惠金定开债券C | 于泽雨 | 2024-04-19 | 0.9833 | 1.5985 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
519162 | 新华信用增益债券A | 于泽雨、桂跃强 | 2024-04-25 | 1.3647 | 1.5917 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-灵活 | 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 曹名长、李会忠 | 2023-10-10 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 贲兴振、姚秋 | 2019-03-15 | 0.8563 | 1.0689 | 0.0077 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |