基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

新华鑫安保本一号混合 - 基金主页(代码:519167)

今天最新净值 0.8563 0.0077 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0689
  • 成立日期:2014-06-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.280亿份
  • 最近份额:0.0411亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-07-25 份额折算 每份份额折算1.08113份
2015-01-15 份额折算 每份份额折算1.15463份
新华鑫安保本一号混合基金动态
新华鑫安保本一号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601988 中国银行 4.6600 6.46% -1.94%
601328 交通银行 2.3900 5.32% -1.30%
002234 民和股份 0.9800 4.31% -0.21%
002746 仙坛股份 0.7900 4.15% 1.18%
300339 润和软件 1.1700 4.10% 3.53%
002267 陕天然气 1.2200 3.46% 0.84%
600850 电科数字 0.5000 3.03% 7.38%
002115 三维通信 0.7700 2.92% 4.33%
002299 圣农发展 0.4200 2.67% -2.55%
002661 克明食品 0.5500 2.61% 0.28%
新华鑫安保本一号混合(519167)基金档案
基金代码 519167 基金简称 新华鑫安保本 基金全称 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-26 成立日期 2014-06-18 基金类型 股票型
基金经理 基金托管人 农业银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.0411亿 成立份额 5.280亿份
管理费率 详情 申购费率 0.80% 赎回费率 0.00%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7386 4.78%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7279 4.78%
新华科技创新 0.8491 3.61%
新华趋势 1.6813 2.93%
新华策略 1.0735 2.90%
新华分红 0.5120 2.81%
新华鑫益灵活配置混合C 4.3208 2.79%
新华成长 1.7372 2.79%
新华鑫回报 1.1340 2.29%