| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.08113份 | ||
| 2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.15463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 4.6600 | 6.46% | 1.48% |
| 601328 | 交通银行 | 2.3900 | 5.32% | 2.25% |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.7900 | 4.15% | 1.75% |
| 300339 | 润和软件 | 1.1700 | 4.10% | 1.68% |
| 002267 | 陕天然气 | 1.2200 | 3.46% | 2.98% |
| 600850 | 华东电脑 | 0.5000 | 3.03% | 0.94% |
| 002115 | 三维通信 | 0.7700 | 2.92% | 2.62% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.4200 | 2.67% | 0.97% |
| 基金代码 | 519167 | 基金简称 | 新华精选低波动股票 | 基金全称 | 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0411亿 | 成立份额 | 5.280亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华科技优选混合发起C | 0.9568 | 1.24% |
| 新华科技优选混合发起A | 0.9596 | 1.23% |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华景气行业混合A | 1.2333 | 0.25% |
| 新华景气行业混合C | 1.1966 | 0.25% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |