| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.08113份 | ||
| 2015-01-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.15463份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 4.6600 | 6.46% | -0.71% |
| 601328 | 交通银行 | 2.3900 | 5.32% | 0.28% |
| 002746 | 仙坛股份 | 0.7900 | 4.15% | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 1.1700 | 4.10% | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 1.2200 | 3.46% | -0.40% |
| 600850 | 华东电脑 | 0.5000 | 3.03% | 6.30% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.4200 | 2.67% | 1.35% |
| 基金代码 | 519167 | 基金简称 | 新华精选低波动股票 | 基金全称 | 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-05-26 | 成立日期 | 2014-06-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 新华基金 | |
| 最近资产 | 0.03亿元 | 最近份额 | 0.0411亿 | 成立份额 | 5.280亿份 |
| 管理费率 | 详情 | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.5273 | 3.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 新华安享多裕定开混合 | 1.2802 | 3.18% |
| 新华成长 | 2.2761 | 3.06% |
| 新华鑫动力A | 2.0602 | 2.41% |
| 新华鑫动力C | 2.0394 | 2.41% |
| 新华景气行业混合A | 1.0568 | 1.75% |
| 新华景气行业混合C | 1.0294 | 1.75% |
| 新华环保 | 1.2254 | 1.66% |
| 新华红利 | 1.1591 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.2208 | 3.61% |
| 华富新能源股票型发起式C | 1.2002 | 3.61% |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.55% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.4677 | 3.39% |
| 宏利新能源股票A | 1.3296 | 3.39% |
| 宏利新能源股票C | 1.3115 | 3.39% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 广发资源优选股票C | 1.9165 | 3.38% |
| 申万菱信行业轮动股票C | 2.4251 | 3.38% |
| 建信新能源行业股票A | 2.0210 | 3.34% |
