| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.11% | 2.64% | -6.85% | -28.75% | 13.81% | 39.21% | 30.53% | 859.49% |
| 同类排名 | 4487/5015 | 2144/5588 | 4572/5522 | 5296/5416 | 1503/4777 | 2871/4241 | 1837/3687 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 4.7735 | 1.86% |
| 2026-09-17 | 4.6864 | -2.47% |
| 2026-09-16 | 4.8020 | 2.37% |
| 2026-09-15 | 4.6909 | 0.35% |
| 2026-09-14 | 4.6745 | 0.51% |
| 2026-09-11 | 4.6507 | -3.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-07-01 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 9.33% | 7.22% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.0000 | 8.90% | 2.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 8.79% | 5.30% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 8.60% | 5.34% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.0000 | 8.55% | 3.37% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.0000 | 7.17% | 4.15% |
| 600259 | 中稀有色 | 0.0000 | 4.61% | -2.16% |
| 600301 | 华锡有色 | 0.0000 | 4.54% | 2.81% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 3.90% | 7.07% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.0000 | 3.16% | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A | 2.7003 | 3.57% |
| 新华策略精选股票A | 4.0333 | 3.38% |
| 新华红利 | 0.9890 | 3.27% |
| 新华成长 | 3.2393 | 3.16% |
| 新华趋势 | 6.3428 | 3.07% |
| 新华景气行业混合A | 1.2699 | 2.97% |
| 新华景气行业混合C | 1.2321 | 2.97% |
| 新华优选分红混合A | 1.5638 | 2.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |