新华中证环保产业指数(新华环保) - 基金主页(代码:164304)

今天最新净值 1.1857 -0.0160 -1.33%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1627 -0.0230 -1.9428%

累计净值：1.1857
成立日期：2014-09-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：9.840亿份
最近份额：1.0155亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：新华基金
基金经理：邓岳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.87%	-3.77%	-9.99%	2.36%	18.37%	29.78%	-12.24%	33.13%
同类排名	1578/3406	3662/4642	4390/4620	612/4441	1789/3342	1670/2453	1734/1947	-

新华中证环保产业指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-01		份额折算	每份份额折算1.05976份
	2020-09-21		份额折算	每份份额折算1.49275份
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02307份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.00586份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02555份

新华中证环保产业指数基金动态

新华中证环保产业指数这只百亿分级基金启动转型不同类份额折算有何风险？这些分级基金也要转

尽管“资管新规”延期执行，但对于公募分级基金的规范整改不作延期，继续在2020年底前完成。也就是说，对于存量分级基金而言，还剩最后3个月就要正式告别舞台。专业人士提醒，在当前分级基金濒临离场叠加市场震荡行情使分级基金成为市场焦点，一方面部分投资者过热炒作分级B使其处于高溢价状态，另一方面若市场处于大幅下跌可使分级B触发下折风险。近期多家基金公司密集发布分级B基金高溢价交易风险提示公告，投资者若盲目追高，可能遭受重大损失。
标签：分级份额投资持有人风险持有溢价关联基金：新华中证环保产业指数中信保诚中证800医药指数(LOF)A 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 兴全合润混合A 招商中证白酒指数(LOF)A
新华中证环保产业指数又一批分级基金申请变更！ “临期”分级B高溢价率需警惕

桂浩明分析，从发展趋势上看，市场需要存在适当的杠杆交易，但控制杠杆的比例，特别是建立起健全的逆向调节机制和加强投资者的适当性管理，也是不可或缺。
标签：分级基金基金申请溢价率关联基金：新华中证环保产业指数中信保诚中证智能家居指数(LOF)A
新华中证环保产业指数环保板块持续拉升多因素利好投资者可关注哪些基金？

跟踪中证环保指数的基金主要有申万菱信中证环保产业指数分级、鹏华环保分级、广发中证环保ETF及联接基金、新华中证环保产业指数等基金。
关联基金：广发中证环保ETF 鹏华中证环保产业指数(LOF)A

新华中证环保产业指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	11.03%	-1.84%
300274	阳光电源	0.0000	7.91%	-3.66%
600900	长江电力	0.0000	6.11%	-0.25%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.76%	-1.85%
601012	隆基绿能	0.0000	3.67%	-3.00%
600089	特变电工	0.0000	3.03%	-5.37%
601985	中国核电	0.0000	2.41%	-1.03%
300450	先导智能	0.0000	2.30%	-3.37%
600905	三峡能源	0.0000	2.05%	-0.24%
600438	通威股份	0.0000	2.03%	-4.32%

新华中证环保产业指数(164304)基金档案

基金代码	164304	基金简称	新华中证环保产业指数	基金全称	新华中证环保产业指数分级证券投资基金
发行日期	2014-08-11	成立日期	2014-09-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓岳	基金托管人	建设银行	基金公司	新华基金
最近资产	0.88亿元	最近份额	1.0155亿	成立份额	9.840亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华聚利债券A	1.2226	0.01%
新华利率债债券A	1.0365	0.01%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0323	0.01%
新华纯债A	1.2052	0.01%
新华纯债C	1.1834	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	0.00%
新华鑫日享中短债A	1.0955	0.00%
新华鑫日享中短债C	1.0830	0.00%
新华聚利债券C	1.1868	0.00%
新华利率债债券C	1.0101	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%