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新华鑫日享中短债C - 基金主页(代码:006695)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1848
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9448亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨赵楠郑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.01%	0.04%	0.25%	0.95%	3.52%	6.22%	19.17%
同类排名	854/934	924/978	498/970	874/962	867/931	769/830	634/696	-

新华鑫日享中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-09	分红	每份派现金0.0410元
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-29	分红	每份派现金0.0450元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	分红	每份派现金0.0158元

新华鑫日享中短债C(006695)基金档案

基金代码	006695	基金简称	新华鑫日享中短债C	基金全称
发行日期	2018-12-03~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王滨赵楠郑毅	基金托管人		基金公司	新华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	3.9448亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华聚利债券A	1.2226	0.01%
新华利率债债券A	1.0365	0.01%
新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0323	0.01%
新华纯债A	1.2052	0.01%
新华纯债C	1.1834	0.01%
新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	0.00%
新华鑫日享中短债A	1.0955	0.00%
新华鑫日享中短债C	1.0830	0.00%
新华聚利债券C	1.1868	0.00%
新华利率债债券C	1.0101	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%