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新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)

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今天最新净值 1.0830 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1848
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9448亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：新华基金
基金经理：王滨赵楠郑毅

近一月新华鑫日享中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-15	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-12	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-11	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-10	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-09	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0829	1.1847	0.0001	0.01%
2025-12-08	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-12-05	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0830	1.1848	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%
2025-12-03	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0830	1.1848	0.0000	0.00%

2025-12-02	006695	新华鑫日享中短债C	1.0830	1.1848	1.0829	1.1847	0.0001	0.01%
2025-12-01	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-28	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-27	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-26	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-25	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0829	1.1847	0.0000	0.00%
2025-11-24	006695	新华鑫日享中短债C	1.0829	1.1847	1.0828	1.1846	0.0001	0.01%
2025-11-21	006695	新华鑫日享中短债C	1.0828	1.1846	1.0828	1.1846	0.0000	0.00%
2025-11-20	006695	新华鑫日享中短债C	1.0828	1.1846	1.0827	1.1845	0.0001	0.01%
2025-11-19	006695	新华鑫日享中短债C	1.0827	1.1845	1.0827	1.1845	0.0000	0.00%
2025-11-18	006695	新华鑫日享中短债C	1.0827	1.1845	1.0827	1.1845	0.0000	0.00%
2025-11-17	006695	新华鑫日享中短债C	1.0827	1.1845	1.0826	1.1844	0.0001	0.01%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技创新	1.5946	5.43%
新华趋势	3.4662	5.36%
新华策略精选股票A	2.2252	5.35%
新华优选分红混合A	0.9852	5.03%
新华行业周期轮换混合A	5.2716	3.76%
新华行业周期轮换混合C	1.4346	3.75%
新华成长	2.1173	3.41%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.1214	3.38%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.0960	3.38%
新华鑫动力C	1.9251	3.24%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%