新华鑫日享中短债C基金净值查询(006695)
今天最新净值
1.0952
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1970
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：3.9448亿
- 最近资产：4.20亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于航
近一月,新华鑫日享中短债C(006695)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0953 |
1.1971 |
1.0952 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0952 |
1.1970 |
1.0950 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0950 |
1.1968 |
1.0950 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0950 |
1.1968 |
1.0949 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0949 |
1.1967 |
1.0949 |
1.1967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0949 |
1.1967 |
1.0947 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0947 |
1.1965 |
1.0947 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0947 |
1.1965 |
1.0947 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0947 |
1.1965 |
1.0946 |
1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0946 |
1.1964 |
1.0944 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0944 |
1.1962 |
1.0944 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0944 |
1.1962 |
1.0943 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0943 |
1.1961 |
1.0941 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0941 |
1.1959 |
1.0940 |
1.1958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0940 |
1.1958 |
1.0939 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0939 |
1.1957 |
1.0940 |
1.1958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0940 |
1.1958 |
1.0940 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0940 |
1.1958 |
1.0940 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0940 |
1.1958 |
1.0939 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0939 |
1.1957 |
1.0938 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0938 |
1.1956 |
1.0938 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0938 |
1.1956 |
1.0938 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006695 |
新华鑫日享中短债C |
1.0938 |
1.1956 |
1.0936 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
