博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)

今天最新净值 1.1655 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1655
成立日期：2022-04-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：43.6551亿
最近资产：18.70亿元
基金公司：博时基金
基金经理：张李陵李禹成

近一季博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1655	1.1655	0.0003	0.03%
2026-09-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1652	1.1652	0.0003	0.03%
2026-09-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1652	1.1652	1.1652	1.1652	0.0000	0.00%
2026-09-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1652	1.1652	1.1655	1.1655	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1657	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%
2026-09-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1653	1.1653	0.0005	0.04%
2026-09-04	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%
2026-09-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1651	1.1651	1.1642	1.1642	0.0009	0.08%

2026-09-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1642	1.1642	1.1644	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1644	1.1644	1.1635	1.1635	0.0009	0.08%
2026-08-31	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1631	1.1631	0.0004	0.03%
2026-08-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1631	1.1631	1.1633	1.1633	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1633	1.1633	1.1641	1.1641	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1641	1.1641	1.1645	1.1645	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1645	1.1645	1.1647	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1638	1.1638	0.0009	0.08%
2026-08-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1638	1.1638	1.1641	1.1641	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1641	1.1641	1.1644	1.1644	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1644	1.1644	1.1655	1.1655	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1655	1.1655	1.1647	1.1647	0.0008	0.07%
2026-08-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1646	1.1646	0.0001	0.01%
2026-08-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1646	1.1646	1.1647	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1647	1.1647	1.1635	1.1635	0.0012	0.10%

2026-08-12	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2026-08-11	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1635	1.1635	1.1642	1.1642	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1642	1.1642	1.1628	1.1628	0.0014	0.12%
2026-08-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1628	1.1628	1.1619	1.1619	0.0009	0.08%
2026-08-06	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1619	1.1619	0.0000	0.00%
2026-08-05	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1619	1.1619	1.1621	1.1621	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1621	1.1621	1.1617	1.1617	0.0004	0.03%
2026-08-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-31	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1616	1.1616	1.1610	1.1610	0.0006	0.05%
2026-07-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1610	1.1610	1.1588	1.1588	0.0022	0.19%
2026-07-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1588	1.1588	1.1593	1.1593	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1593	1.1593	1.1593	1.1593	0.0000	0.00%
2026-07-27	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1593	1.1593	1.1595	1.1595	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1595	1.1595	1.1586	1.1586	0.0009	0.08%
2026-07-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1586	1.1586	1.1583	1.1583	0.0003	0.03%
2026-07-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1583	1.1583	1.1557	1.1557	0.0026	0.22%
2026-07-21	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1557	1.1557	1.1554	1.1554	0.0003	0.03%
2026-07-20	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1558	1.1558	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1558	1.1558	1.1549	1.1549	0.0009	0.08%
2026-07-16	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1549	1.1549	1.1553	1.1553	-0.0004	-0.03%
2026-07-15	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-07-14	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1552	1.1552	1.1547	1.1547	0.0005	0.04%
2026-07-13	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1547	1.1547	1.1554	1.1554	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1552	1.1552	0.0002	0.02%
2026-07-09	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1552	1.1552	1.1551	1.1551	0.0001	0.01%
2026-07-08	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1551	1.1551	1.1543	1.1543	0.0008	0.07%
2026-07-07	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1543	1.1543	0.0000	0.00%
2026-07-06	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%
2026-07-03	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1537	1.1537	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1537	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-01	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1537	1.1537	1.1545	1.1545	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1545	1.1545	1.1554	1.1554	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1554	1.1554	1.1546	1.1546	0.0008	0.07%
2026-06-26	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1546	1.1546	1.1544	1.1544	0.0002	0.02%
2026-06-25	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1544	1.1544	1.1534	1.1534	0.0010	0.09%
2026-06-24	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1534	1.1534	1.1536	1.1536	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1536	1.1536	1.1541	1.1541	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-06-18	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-06-17	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1538	1.1538	1.1533	1.1533	0.0005	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%