博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)
今天最新净值
1.1305
-0.0017 -0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6551亿
- 最近资产：24.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一季,博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0014 |
0.12% |
