博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)
今天最新净值
1.0872
0.0007 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.0872
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2007亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一季,博时双季乐六个月持有期债券A(015301)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0804 |
1.0804 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-01 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
015301 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0019 |
0.18% |
