博时北证50成份指数发起式C基金净值查询(018129)
今天最新净值
1.6652
0.0110 0.66%
2025-12-15
- 累计净值：1.6652
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5183亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时北证50成份指数发起式C(018129)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0174 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6652 |
1.6652 |
1.6542 |
1.6542 |
0.0110 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6542 |
1.6542 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0550 |
3.44% |
| 2025-12-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5992 |
1.5992 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-12-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2025-12-08 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0193 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6201 |
1.6201 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0227 |
1.42% |
| 2025-12-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-12-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6031 |
1.6031 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0113 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-01 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6205 |
1.6205 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0226 |
1.41% |
| 2025-11-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5921 |
1.5921 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-11-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6015 |
1.6015 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6079 |
1.6079 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0119 |
0.75% |
| 2025-11-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5868 |
1.5868 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5868 |
1.5868 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0737 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6605 |
1.6605 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6773 |
1.6773 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0223 |
-1.31% |
| 2025-11-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0485 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7481 |
1.7481 |
1.7349 |
1.7349 |
0.0132 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7349 |
1.7349 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0422 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0166 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7332 |
1.7332 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7512 |
1.7512 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0416 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7928 |
1.7928 |
1.8096 |
1.8096 |
-0.0168 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8096 |
1.8096 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0316 |
1.78% |
| 2025-10-30 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7780 |
1.7780 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0216 |
-1.20% |
| 2025-10-29 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7996 |
1.7996 |
1.6671 |
1.6671 |
0.1325 |
7.95% |
| 2025-10-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-10-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0181 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0137 |
0.82% |
| 2025-10-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6439 |
1.6439 |
0.0314 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.6485 |
1.6485 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0603 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7088 |
1.7088 |
1.7307 |
1.7307 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2025-10-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7032 |
1.7032 |
0.0275 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7032 |
1.7032 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7063 |
1.7063 |
1.7283 |
1.7283 |
-0.0220 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7283 |
1.7283 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7483 |
1.7483 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7518 |
1.7518 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0124 |
-0.70% |
| 2025-09-29 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0112 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0312 |
-1.75% |
| 2025-09-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0235 |
-1.30% |
| 2025-09-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8077 |
1.8077 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0339 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.7738 |
1.7738 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0452 |
-2.48% |
| 2025-09-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0119 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8213 |
1.8213 |
1.8389 |
1.8389 |
-0.0176 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8389 |
1.8389 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0105 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.8494 |
1.8494 |
1.8385 |
1.8385 |
0.0109 |
0.59% |
