博时北证50成份指数发起式C基金净值查询(018129)
今天最新净值
1.2280
0.0073 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2280
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5183亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：唐屹兵
近一季,博时北证50成份指数发起式C(018129)基金累计收益率-17.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0326 |
-2.62% |
| 2026-09-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0201 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3060 |
1.3060 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0301 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0126 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0106 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0242 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0622 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0329 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3084 |
1.3084 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0230 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0115 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0201 |
-1.55% |
|
|
| 2026-08-12 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2026-08-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0126 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3214 |
1.3214 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0290 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0193 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0367 |
2.95% |
| 2026-07-30 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0171 |
-1.36% |
| 2026-07-29 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0268 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0486 |
-3.97% |
| 2026-07-23 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0369 |
2.97% |
| 2026-07-20 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0339 |
-2.66% |
| 2026-07-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.2752 |
1.2752 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0278 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0329 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0228 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0280 |
2.10% |
| 2026-07-13 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.3307 |
1.3307 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0905 |
-6.80% |
| 2026-07-10 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4212 |
1.4212 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0348 |
-2.40% |
| 2026-07-07 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4616 |
1.4616 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0466 |
-3.19% |
| 2026-07-03 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0240 |
1.62% |
| 2026-07-02 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0153 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4676 |
1.4676 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0283 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0463 |
-3.22% |
| 2026-06-26 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4976 |
1.4976 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5176 |
1.5176 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0165 |
1.10% |
| 2026-06-23 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.5011 |
1.5011 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-06-22 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4903 |
1.4903 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0069 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4834 |
1.4834 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
1.4996 |
1.4996 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0038 |
0.25% |
