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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.8315 0.0098 1.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8304 -0.0011 -0.1326%
  • 累计净值:1.2907
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:11.4180亿
  • 最近资产:8.68亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.57% 3.85% 15.84% 5.65% -23.53% -14.50% -3.90% 24.05%
同类排名 2175/2764 885/3236 768/3176 1273/3058 1792/2111 1123/1157 809/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603596 伯特利 66.0500 4.95% -2.48%
002463 沪电股份 308.3600 4.70% -3.21%
300750 宁德时代 7.7500 4.57% -1.36%
603197 保隆科技 83.1300 3.92% -0.05%
002484 江海股份 155.7400 3.85% -2.27%
601058 赛轮轮胎 335.7200 3.81% 0.00%
600660 福耀玻璃 92.6500 3.80% -0.84%
600884 杉杉股份 114.5700 3.69% 4.63%
688005 容百科技 24.7600 3.69% -1.39%
601012 隆基绿能 43.3900 3.61% 0.50%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 8.68亿 最近份额 11.4180亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%