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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.7330 0.0004 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7402 0.0072 0.9857%
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:11.3789亿
  • 最近资产:7.90亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.41% 6.61% 8.46% -8.67% -20.17% -30.07% -10.79% 15.47%
同类排名 1662/2619 1463/3264 507/3272 2079/3183 1377/2397 1282/1370 803/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 76.9100 6.15% 0.51%
601728 中国电信 764.8900 5.51% 1.48%
000999 华润三九 75.7900 4.95% -2.25%
688066 航天宏图 44.1700 4.79% 0.21%
300413 芒果超媒 100.4100 4.25% 2.12%
002463 沪电股份 163.6100 4.00% 1.01%
003006 百亚股份 189.8700 3.92% 0.34%
002415 海康威视 77.7600 3.77% 2.98%
603712 七一二 83.4000 2.93% 2.99%
002230 科大讯飞 39.7500 2.88% 10.01%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 7.90亿元 最近份额 11.3789亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%