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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.6436 -0.0023 -0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6417 -0.0051 -0.7817%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.63% 0.16% 5.08% -0.26% -15.27% -17.68% -32.96% -7.04%
同类排名 2152/4200 3505/4295 3376/4274 1949/4165 1562/3654 1473/2899 1160/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 342.7600 8.16% -4.39%
600276 恒瑞医药 69.3000 4.51% -0.33%
600900 长江电力 126.8200 4.47% 0.04%
002230 科大讯飞 63.9300 4.41% 1.92%
600012 皖通高速 225.0200 4.41% -0.66%
603993 洛阳钼业 342.1000 4.03% -4.79%
601138 工业富联 119.4200 3.85% -1.12%
601088 中国神华 67.6700 3.74% -0.83%
000999 华润三九 50.1800 3.68% -1.83%
002675 东诚药业 182.2100 3.52% 5.40%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 崔书田 金昉毅 林晓凤 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 11.3789亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%