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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.6360 -0.0025 -0.3900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6400 0.0012 0.1924%
  • 累计净值:1.0952
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:11.3789亿
  • 最近资产:7.54亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.92% 2.55% -4.56% -10.04% -16.29% -34.98% -42.70% -5.12%
同类排名 1192/3473 1734/3944 3713/3944 3090/3853 2176/3369 1601/2395 1279/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 6.62% -1.15%
300413 芒果超媒 109.2600 6.35% 4.22%
600761 安徽合力 0.0000 5.69% -0.06%
002475 立讯精密 150.0300 5.20% -1.48%
002472 双环传动 0.0000 5.19% -3.42%
002050 三花智控 0.0000 4.74% -1.49%
002230 科大讯飞 72.3300 4.52% 5.43%
600012 皖通高速 0.0000 3.91% 1.88%
002920 德赛西威 0.0000 3.80% -0.76%
688066 航天宏图 80.4300 3.74% 1.02%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 7.54亿元 最近份额 11.3789亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%