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光大优势配置混合A(光大优势) - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.6347 -0.0091 -1.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6498 0.0031 0.4783%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.60% 1.62% -2.05% 0.41% 9.70% -14.08% -28.23% -5.31%
同类排名 1573/4597 354/4542 2725/4596 1272/4517 2476/4147 1437/3473 1679/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置混合A基金动态
光大优势配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 7.14% -0.71%
688608 恒玄科技 0.0000 5.83% 2.93%
601628 中国人寿 0.0000 5.06% 0.20%
002241 歌尔股份 0.0000 4.92% 4.14%
002230 科大讯飞 0.0000 4.87% -1.89%
300750 宁德时代 0.0000 4.25% -0.42%
000977 浪潮信息 0.0000 4.19% -1.49%
002594 比亚迪 0.0000 4.11% 0.99%
002517 恺英网络 0.0000 3.96% -0.20%
688256 寒武纪-U 0.0000 3.81% 1.14%
光大优势配置混合A(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势配置混合A 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 崔书田 金昉毅 林晓凤 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 6.76亿元 最近份额 10.9119亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%