阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.29% | -1.76% | 2.25% | 2.21% | 12.65% | 35.76% | -10.07% | 66.33% |
同类排名 | 3036/4421 | 3286/4447 | 3660/4316 | 3634/4103 | 2882/3267 | 2158/2827 | 2376/2383 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-15 | 1.1149 | -0.0800% |
2021-01-14 | 1.1158 | -1.3100% |
2021-01-13 | 1.1306 | -0.5700% |
2021-01-12 | 1.1371 | 1.7300% |
2021-01-11 | 1.1178 | -1.5100% |
2021-01-08 | 1.1349 | 0.1400% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 分红 | 每份派现金0.1342元 |
2017-03-07 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2016-04-11 | 2016-04-11 | 2016-04-13 | 分红 | 每份派现金0.0750元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 0.0000 | 5.36% | 0.5908% |
600048 | 保利地产 | 0.0000 | 5.17% | 0.3232% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.10% | 1.9116% |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 4.06% | -0.0662% |
002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 3.84% | -0.3288% |
002677 | 浙江美大 | 0.0000 | 3.48% | 7.1514% |
000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 3.40% | 0.9036% |
002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 3.40% | 0.1660% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.25% | -1.5953% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 3.16% | 0.4390% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |