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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 0.7148 -0.0142 -1.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7153 -0.0001 -0.0115%
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:11.3789亿
  • 最近资产:8.12亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.41% 6.61% 8.46% -8.67% -20.17% -30.07% -10.79% 15.47%
同类排名 1662/2619 1463/3264 507/3272 2079/3183 1377/2397 1282/1370 803/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603596 伯特利 0.0000 5.13% -2.51%
002484 江海股份 0.0000 4.63% 0.42%
601058 赛轮轮胎 0.0000 4.18% -0.32%
601012 隆基绿能 0.0000 3.58% -0.43%
300750 宁德时代 0.0000 3.54% 0.98%
002472 双环传动 0.0000 3.14% -1.94%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.11% 1.40%
603529 爱玛科技 0.0000 3.11% 0.08%
688063 派能科技 0.0000 3.09% -0.41%
603606 东方电缆 0.0000 2.95% -0.79%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型-偏股
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 8.12亿 最近份额 11.3789亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%