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光大优势配置 - 基金主页(代码:360007)

今天最新净值 1.1149 -0.0009 -0.0800% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0061 0.5487% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.5741
  • 成立日期:2007-08-24
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:99.060亿份
  • 最近份额:15.1898亿
  • 最近资产:15.77亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:戴奇雷
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -1.76% 2.25% 2.21% 12.65% 35.76% -10.07% 66.33%
同类排名 3036/4421 3286/4447 3660/4316 3634/4103 2882/3267 2158/2827 2376/2383 -
光大优势配置(360007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-15 1.1149 -0.0800%
2021-01-14 1.1158 -1.3100%
2021-01-13 1.1306 -0.5700%
2021-01-12 1.1371 1.7300%
2021-01-11 1.1178 -1.5100%
2021-01-08 1.1349 0.1400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-23 分红 每份派现金0.1342元
2017-03-07 2017-03-07 2017-03-09 分红 每份派现金0.2500元
2016-04-11 2016-04-11 2016-04-13 分红 每份派现金0.0750元
光大优势配置基金动态
光大优势配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 0.0000 5.36% 0.5908%
600048 保利地产 0.0000 5.17% 0.3232%
601318 中国平安 0.0000 5.10% 1.9116%
600030 中信证券 0.0000 4.06% -0.0662%
002352 顺丰控股 0.0000 3.84% -0.3288%
002677 浙江美大 0.0000 3.48% 7.1514%
000625 长安汽车 0.0000 3.40% 0.9036%
002271 东方雨虹 0.0000 3.40% 0.1660%
600690 海尔智家 0.0000 3.25% -1.5953%
600547 山东黄金 0.0000 3.16% 0.4390%
光大优势配置(360007)基金档案
基金代码 360007 基金简称 光大优势 基金全称 光大保德信优势配置股票型证券投资基金
发行日期 2007-08-21 成立日期 2007-08-24 基金类型 混合型
基金经理 戴奇雷 基金托管人 招商银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 15.77亿元 最近份额 15.1898亿 成立份额 99.060亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大增长 2.2147 0.6600%
光大中国制造 2.3940 0.5900%
光大添益A 1.1940 0.4200%
光大添益C 1.1920 0.3400%
光大欣鑫A 1.6730 0.3000%
光大中高等级债A 1.2236 0.2800%
光大中高等级债C 1.2070 0.2700%
光大创业板量化优选股票A 1.6236 0.2700%
光大增利C 1.2650 0.2400%
光大欣鑫C 1.3150 0.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%