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光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C) - 基金主页(代码:012758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7511 0.0014 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7128 0.0025 0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7511
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.01%	4.45%	-3.48%	2.55%	7.83%	30.65%	9.61%	-29.00%
同类排名	1415/3920	859/4336	1725/4293	786/4220	1622/3747	2616/3388	2247/2952	-

光大品质生活混合C(012758)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7630	1.58%
2026-09-17	0.7511	0.19%
2026-09-16	0.7497	1.00%
2026-09-15	0.7423	-0.12%
2026-09-14	0.7432	1.74%
2026-09-11	0.7305	-0.87%

光大品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	7.86%	0.99%
300567	精测电子	0.0000	7.85%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	7.32%	5.89%
688536	思瑞浦	0.0000	7.00%	1.02%
300454	深信服	0.0000	5.20%	0.87%
603259	药明康德	0.0000	4.78%	6.71%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.52%	5.53%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.30%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	4.15%	5.10%
688017	绿的谐波	0.0000	4.11%	0.61%

光大品质生活混合C(012758)基金档案

基金代码	012758	基金简称	光大品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	房雷詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	7.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%