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光大品质生活混合C - 基金主页(代码:012758)

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今天最新净值 0.7809 0.0029 0.3700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7761 -0.0048 -0.6192%

累计净值：0.7809
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9326亿
最近资产：5.95亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-40.36%	1.74%	-14.02%	-19.90%	-39.07%	-	-	-42.73%
同类排名	2609/2620	1375/3255	3250/3270	3158/3182	2362/2394	0/1359	0/819	-

光大品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	5.89%	-1.78%
300059	东方财富	0.0000	5.66%	-1.67%
603369	今世缘	0.0000	4.89%	1.32%
600519	贵州茅台	0.0000	4.53%	-0.72%
603259	药明康德	0.0000	4.28%	-1.06%

光大品质生活混合C(012758)基金档案

基金代码	012758	基金简称	光大保德信品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	5.95亿	最近份额	8.9326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信尊丰纯债定开债	1.0878	0.03%
光大尊盈半年A	1.0257	0.03%
光大尊盈半年C	1.0255	0.03%
光大恒利纯债	1.0183	0.02%
光大永利纯债A	1.1384	0.01%
光大永利纯债C	1.1241	0.01%
光大多策略优选一年	1.0997	0.00%
光大超短债A	1.0484	0.00%
光大超短债C	1.0406	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0247	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈泛沿海混合	0.5914	1.11%
宝盈现代服务业混合A	0.9125	1.03%
宝盈现代服务业混合C	0.9008	1.02%
财通资管健康产业混合A	1.1115	0.93%
财通资管健康产业混合C	1.1062	0.92%
华宝大健康混合	1.7619	0.92%
银华乐享混合A	0.8914	0.91%
银华乐享混合C	0.8890	0.90%
格林研究优选混合C	0.9525	0.88%
格林研究优选混合A	0.9581	0.87%