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光大品质生活混合C - 基金主页(代码:012758)

今天最新净值 0.7809 0.0029 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7761 -0.0048 -0.6192%
  • 累计净值:0.7809
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9326亿
  • 最近资产:5.95亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -40.36% 1.74% -14.02% -19.90% -39.07% - - -42.73%
同类排名 2609/2620 1375/3255 3250/3270 3158/3182 2362/2394 0/1359 0/819 -
光大品质生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 5.89% -1.78%
300059 东方财富 0.0000 5.66% -1.67%
603369 今世缘 0.0000 4.89% 1.32%
600519 贵州茅台 0.0000 4.53% -0.72%
603259 药明康德 0.0000 4.28% -1.06%
光大品质生活混合C(012758)基金档案
基金代码 012758 基金简称 光大保德信品质生活混合C 基金全称
发行日期 2021-07-01~2021-07-14 成立日期 2021-07-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 詹佳 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 5.95亿 最近份额 8.9326亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%