金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大品质生活混合C(光大保德信品质生活混合C) - 基金主页(代码:012758)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7019 -0.0082 -1.15%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7047 0.0130 1.8798%

累计净值：0.7019
成立日期：2021-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.5466亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.23%	-1.65%	-1.73%	-1.71%	11.33%	14.79%	-9.37%	-30.83%
同类排名	3091/3880	1879/4333	1486/4316	2051/4245	3090/3858	2650/3427	2327/2858	-

光大品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.41%	1.25%
603766	隆鑫通用	0.0000	5.79%	3.36%
600066	宇通客车	0.0000	5.64%	3.36%
01336	新华保险	0.0000	5.41%	3.19%
02628	中国人寿	0.0000	4.72%	4.31%
01070	TCL电子	0.0000	4.70%	1.09%
00388	香港交易所	0.0000	4.01%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.47%	1.94%
01801	信达生物	0.0000	2.98%	-0.25%
002472	双环传动	0.0000	2.36%	0.85%

光大品质生活混合C(012758)基金档案

基金代码	012758	基金简称	光大品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	7.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%
光大保德信中国制造混合A	2.2870	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
东方阿尔法优势产业混合A	2.0890	6.76%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.76%
嘉合睿金混合A	1.6749	6.56%
嘉合睿金混合C	1.5819	6.56%
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5373	6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4891	6.51%
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%