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光大品质生活混合C基金净值查询(012758)

今天最新净值 0.6226 -0.0008 -0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6187 0.0006 0.0938%
  • 累计净值:0.6226
  • 成立日期:2021-07-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.9326亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:詹佳
今年以来光大品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012758 光大品质生活混合C 0.6181 0.6181 0.6147 0.6147 0.0034 0.55%
2024-03-27 012758 光大品质生活混合C 0.6147 0.6147 0.6143 0.6143 0.0004 0.07%
2024-03-26 012758 光大品质生活混合C 0.6143 0.6143 0.6175 0.6175 -0.0032 -0.52%
2024-03-25 012758 光大品质生活混合C 0.6175 0.6175 0.6189 0.6189 -0.0014 -0.23%
2024-03-22 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6254 0.6254 -0.0065 -1.04%
2024-03-21 012758 光大品质生活混合C 0.6254 0.6254 0.6229 0.6229 0.0025 0.40%
2024-03-20 012758 光大品质生活混合C 0.6229 0.6229 0.6230 0.6230 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 012758 光大品质生活混合C 0.6230 0.6230 0.6219 0.6219 0.0011 0.18%
2024-03-15 012758 光大品质生活混合C 0.6226 0.6226 0.6234 0.6234 -0.0008 -0.13%
2024-03-14 012758 光大品质生活混合C 0.6234 0.6234 0.6240 0.6240 -0.0006 -0.10%
2024-03-13 012758 光大品质生活混合C 0.6240 0.6240 0.6271 0.6271 -0.0031 -0.49%
2024-03-12 012758 光大品质生活混合C 0.6271 0.6271 0.6174 0.6174 0.0097 1.57%
2024-03-11 012758 光大品质生活混合C 0.6174 0.6174 0.6130 0.6130 0.0044 0.72%
2024-03-08 012758 光大品质生活混合C 0.6130 0.6130 0.6104 0.6104 0.0026 0.43%
2024-03-07 012758 光大品质生活混合C 0.6104 0.6104 0.6131 0.6131 -0.0027 -0.44%
2024-03-06 012758 光大品质生活混合C 0.6131 0.6131 0.6141 0.6141 -0.0010 -0.16%
2024-03-05 012758 光大品质生活混合C 0.6141 0.6141 0.6145 0.6145 -0.0004 -0.07%
2024-03-04 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6134 0.6134 0.0011 0.18%
2024-03-01 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6134 0.6134 0.0000 0.00%
2024-02-29 012758 光大品质生活混合C 0.6134 0.6134 0.6071 0.6071 0.0063 1.04%
2024-02-28 012758 光大品质生活混合C 0.6071 0.6071 0.6145 0.6145 -0.0074 -1.20%
2024-02-27 012758 光大品质生活混合C 0.6145 0.6145 0.6138 0.6138 0.0007 0.11%
2024-02-26 012758 光大品质生活混合C 0.6138 0.6138 0.6178 0.6178 -0.0040 -0.65%
2024-02-23 012758 光大品质生活混合C 0.6178 0.6178 0.6189 0.6189 -0.0011 -0.18%
2024-02-22 012758 光大品质生活混合C 0.6189 0.6189 0.6136 0.6136 0.0053 0.86%
2024-02-21 012758 光大品质生活混合C 0.6136 0.6136 0.6014 0.6014 0.0122 2.03%
2024-02-20 012758 光大品质生活混合C 0.6014 0.6014 0.5984 0.5984 0.0030 0.50%
2024-02-19 012758 光大品质生活混合C 0.5984 0.5984 0.5933 0.5933 0.0051 0.86%
2024-02-08 012758 光大品质生活混合C 0.5933 0.5933 0.5939 0.5939 -0.0006 -0.10%
2024-02-07 012758 光大品质生活混合C 0.5939 0.5939 0.5856 0.5856 0.0083 1.42%
2024-02-06 012758 光大品质生活混合C 0.5856 0.5856 0.5649 0.5649 0.0207 3.66%
2024-02-05 012758 光大品质生活混合C 0.5649 0.5649 0.5626 0.5626 0.0023 0.41%
2024-02-02 012758 光大品质生活混合C 0.5626 0.5626 0.5635 0.5635 -0.0009 -0.16%
2024-02-01 012758 光大品质生活混合C 0.5635 0.5635 0.5645 0.5645 -0.0010 -0.18%
2024-01-31 012758 光大品质生活混合C 0.5645 0.5645 0.5711 0.5711 -0.0066 -1.16%
2024-01-30 012758 光大品质生活混合C 0.5711 0.5711 0.5849 0.5849 -0.0138 -2.36%
2024-01-29 012758 光大品质生活混合C 0.5849 0.5849 0.5807 0.5807 0.0042 0.72%
2024-01-26 012758 光大品质生活混合C 0.5807 0.5807 0.5791 0.5791 0.0016 0.28%
2024-01-25 012758 光大品质生活混合C 0.5791 0.5791 0.5671 0.5671 0.0120 2.12%
2024-01-24 012758 光大品质生活混合C 0.5671 0.5671 0.5576 0.5576 0.0095 1.70%
2024-01-23 012758 光大品质生活混合C 0.5576 0.5576 0.5546 0.5546 0.0030 0.54%
2024-01-22 012758 光大品质生活混合C 0.5546 0.5546 0.5683 0.5683 -0.0137 -2.41%
2024-01-19 012758 光大品质生活混合C 0.5683 0.5683 0.5697 0.5697 -0.0014 -0.25%
2024-01-18 012758 光大品质生活混合C 0.5697 0.5697 0.5668 0.5668 0.0029 0.51%
2024-01-17 012758 光大品质生活混合C 0.5668 0.5668 0.5864 0.5864 -0.0196 -3.34%
2024-01-16 012758 光大品质生活混合C 0.5864 0.5864 0.5884 0.5884 -0.0020 -0.34%
2024-01-15 012758 光大品质生活混合C 0.5884 0.5884 0.5869 0.5869 0.0015 0.26%
2024-01-12 012758 光大品质生活混合C 0.5869 0.5869 0.5894 0.5894 -0.0025 -0.42%
2024-01-11 012758 光大品质生活混合C 0.5894 0.5894 0.5874 0.5874 0.0020 0.34%
2024-01-10 012758 光大品质生活混合C 0.5874 0.5874 0.5885 0.5885 -0.0011 -0.19%
2024-01-09 012758 光大品质生活混合C 0.5885 0.5885 0.5863 0.5863 0.0022 0.38%
2024-01-08 012758 光大品质生活混合C 0.5863 0.5863 0.5956 0.5956 -0.0093 -1.56%
2024-01-05 012758 光大品质生活混合C 0.5956 0.5956 0.5992 0.5992 -0.0036 -0.60%
2024-01-04 012758 光大品质生活混合C 0.5992 0.5992 0.6038 0.6038 -0.0046 -0.76%
2024-01-03 012758 光大品质生活混合C 0.6038 0.6038 0.6051 0.6051 -0.0013 -0.21%
2024-01-02 012758 光大品质生活混合C 0.6051 0.6051 0.6132 0.6132 -0.0081 -1.32%