光大品质生活混合C基金净值查询(012758)
今天最新净值
0.6226
-0.0008 -0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6187
0.0006 0.0938%
- 累计净值:0.6226
- 成立日期:2021-07-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.9326亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:詹佳
今年以来,光大品质生活混合C(012758)基金累计收益率1.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6147 |
0.6147 |
0.0034 |
0.55% |
2024-03-27 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6147 |
0.6147 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0004 |
0.07% |
2024-03-26 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-03-25 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-03-22 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0065 |
-1.04% |
2024-03-21 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0025 |
0.40% |
2024-03-20 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-19 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6230 |
0.6230 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0011 |
0.18% |
2024-03-15 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6226 |
0.6226 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-03-14 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6234 |
0.6234 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
2024-03-13 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0031 |
-0.49% |
2024-03-12 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0097 |
1.57% |
2024-03-11 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0044 |
0.72% |
2024-03-08 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6104 |
0.6104 |
0.0026 |
0.43% |
2024-03-07 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6104 |
0.6104 |
0.6131 |
0.6131 |
-0.0027 |
-0.44% |
2024-03-06 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6131 |
0.6131 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-05 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-03-04 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0011 |
0.18% |
2024-03-01 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6071 |
0.6071 |
0.0063 |
1.04% |
2024-02-28 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6071 |
0.6071 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0074 |
-1.20% |
2024-02-27 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6145 |
0.6145 |
0.6138 |
0.6138 |
0.0007 |
0.11% |
2024-02-26 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6138 |
0.6138 |
0.6178 |
0.6178 |
-0.0040 |
-0.65% |
2024-02-23 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6178 |
0.6178 |
0.6189 |
0.6189 |
-0.0011 |
-0.18% |
2024-02-22 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6189 |
0.6189 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0053 |
0.86% |
|
2024-02-21 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6136 |
0.6136 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0122 |
2.03% |
2024-02-20 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6014 |
0.6014 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0030 |
0.50% |
2024-02-19 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0051 |
0.86% |
2024-02-08 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-02-07 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0083 |
1.42% |
2024-02-06 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5856 |
0.5856 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0207 |
3.66% |
2024-02-05 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5649 |
0.5649 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0023 |
0.41% |
2024-02-02 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5626 |
0.5626 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0009 |
-0.16% |
2024-02-01 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0010 |
-0.18% |
2024-01-31 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0066 |
-1.16% |
2024-01-30 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5711 |
0.5711 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0138 |
-2.36% |
2024-01-29 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5849 |
0.5849 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0042 |
0.72% |
2024-01-26 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5807 |
0.5807 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0016 |
0.28% |
2024-01-25 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5791 |
0.5791 |
0.5671 |
0.5671 |
0.0120 |
2.12% |
2024-01-24 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5671 |
0.5671 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0095 |
1.70% |
2024-01-23 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5576 |
0.5576 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0030 |
0.54% |
2024-01-22 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5546 |
0.5546 |
0.5683 |
0.5683 |
-0.0137 |
-2.41% |
2024-01-19 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5683 |
0.5683 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0014 |
-0.25% |
2024-01-18 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5697 |
0.5697 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0029 |
0.51% |
2024-01-17 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5668 |
0.5668 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0196 |
-3.34% |
2024-01-16 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0020 |
-0.34% |
2024-01-15 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0015 |
0.26% |
2024-01-12 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0025 |
-0.42% |
2024-01-11 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5894 |
0.5894 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0020 |
0.34% |
2024-01-10 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-01-09 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0022 |
0.38% |
2024-01-08 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5956 |
0.5956 |
-0.0093 |
-1.56% |
2024-01-05 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5956 |
0.5956 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0036 |
-0.60% |
2024-01-04 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.5992 |
0.5992 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0046 |
-0.76% |
2024-01-03 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6038 |
0.6038 |
0.6051 |
0.6051 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-01-02 |
012758 |
光大品质生活混合C |
0.6051 |
0.6051 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0081 |
-1.32% |