光大创业板量化优选A(光大创业板量化优选股票)基金净值查询(003069)

今天最新净值 1.9970 -0.0154 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9766 0.0448 2.3203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9970
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6757亿
最近资产：2.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大创业板量化优选A|光大创业板量化优选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大创业板量化优选A(003069)基金累计收益率-18.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003069	光大创业板量化优选A	2.0366	2.0366	1.9970	1.9970	0.0396	1.98%
2026-09-15	003069	光大创业板量化优选A	1.9970	1.9970	2.0124	2.0124	-0.0154	-0.77%
2026-09-14	003069	光大创业板量化优选A	2.0124	2.0124	2.0324	2.0324	-0.0200	-0.98%
2026-09-11	003069	光大创业板量化优选A	2.0324	2.0324	2.0396	2.0396	-0.0072	-0.35%
2026-09-10	003069	光大创业板量化优选A	2.0396	2.0396	2.0490	2.0490	-0.0094	-0.46%
2026-09-09	003069	光大创业板量化优选A	2.0490	2.0490	2.0496	2.0496	-0.0006	-0.03%
2026-09-08	003069	光大创业板量化优选A	2.0496	2.0496	2.0717	2.0717	-0.0221	-1.07%
2026-09-07	003069	光大创业板量化优选A	2.0717	2.0717	2.0036	2.0036	0.0681	3.40%
2026-09-04	003069	光大创业板量化优选A	2.0036	2.0036	2.0180	2.0180	-0.0144	-0.71%
2026-09-03	003069	光大创业板量化优选A	2.0180	2.0180	2.0162	2.0162	0.0018	0.09%

2026-09-02	003069	光大创业板量化优选A	2.0162	2.0162	2.0545	2.0545	-0.0383	-1.90%
2026-09-01	003069	光大创业板量化优选A	2.0545	2.0545	2.0837	2.0837	-0.0292	-1.40%
2026-08-31	003069	光大创业板量化优选A	2.0837	2.0837	2.0783	2.0783	0.0054	0.26%
2026-08-28	003069	光大创业板量化优选A	2.0783	2.0783	2.1090	2.1090	-0.0307	-1.46%
2026-08-27	003069	光大创业板量化优选A	2.1090	2.1090	2.0765	2.0765	0.0325	1.57%
2026-08-26	003069	光大创业板量化优选A	2.0765	2.0765	2.0632	2.0632	0.0133	0.64%
2026-08-25	003069	光大创业板量化优选A	2.0632	2.0632	2.0758	2.0758	-0.0126	-0.61%
2026-08-24	003069	光大创业板量化优选A	2.0758	2.0758	2.1364	2.1364	-0.0606	-2.84%
2026-08-21	003069	光大创业板量化优选A	2.1364	2.1364	2.1115	2.1115	0.0249	1.18%
2026-08-20	003069	光大创业板量化优选A	2.1115	2.1115	2.0978	2.0978	0.0137	0.65%
2026-08-19	003069	光大创业板量化优选A	2.0978	2.0978	2.2281	2.2281	-0.1303	-5.85%
2026-08-18	003069	光大创业板量化优选A	2.2281	2.2281	2.2447	2.2447	-0.0166	-0.74%
2026-08-17	003069	光大创业板量化优选A	2.2447	2.2447	2.1820	2.1820	0.0627	2.87%
2026-08-14	003069	光大创业板量化优选A	2.1820	2.1820	2.1569	2.1569	0.0251	1.16%
2026-08-13	003069	光大创业板量化优选A	2.1569	2.1569	2.1649	2.1649	-0.0080	-0.37%

2026-08-12	003069	光大创业板量化优选A	2.1649	2.1649	2.1330	2.1330	0.0319	1.50%
2026-08-11	003069	光大创业板量化优选A	2.1330	2.1330	2.1228	2.1228	0.0102	0.48%
2026-08-10	003069	光大创业板量化优选A	2.1228	2.1228	2.1429	2.1429	-0.0201	-0.94%
2026-08-07	003069	光大创业板量化优选A	2.1429	2.1429	2.1056	2.1056	0.0373	1.77%
2026-08-06	003069	光大创业板量化优选A	2.1056	2.1056	2.1092	2.1092	-0.0036	-0.17%
2026-08-05	003069	光大创业板量化优选A	2.1092	2.1092	2.0774	2.0774	0.0318	1.53%
2026-08-04	003069	光大创业板量化优选A	2.0774	2.0774	1.9724	1.9724	0.1050	5.32%
2026-08-03	003069	光大创业板量化优选A	1.9724	1.9724	1.9844	1.9844	-0.0120	-0.60%
2026-07-31	003069	光大创业板量化优选A	1.9844	1.9844	1.9307	1.9307	0.0537	2.78%
2026-07-30	003069	光大创业板量化优选A	1.9307	1.9307	2.0107	2.0107	-0.0800	-3.98%
2026-07-29	003069	光大创业板量化优选A	2.0107	2.0107	1.9853	1.9853	0.0254	1.28%
2026-07-28	003069	光大创业板量化优选A	1.9853	1.9853	2.1322	2.1322	-0.1469	-6.89%
2026-07-27	003069	光大创业板量化优选A	2.1322	2.1322	2.0756	2.0756	0.0566	2.73%
2026-07-24	003069	光大创业板量化优选A	2.0756	2.0756	2.1300	2.1300	-0.0544	-2.55%
2026-07-23	003069	光大创业板量化优选A	2.1300	2.1300	2.1165	2.1165	0.0135	0.64%
2026-07-22	003069	光大创业板量化优选A	2.1165	2.1165	2.1795	2.1795	-0.0630	-2.98%
2026-07-21	003069	光大创业板量化优选A	2.1795	2.1795	2.0441	2.0441	0.1354	6.62%
2026-07-20	003069	光大创业板量化优选A	2.0441	2.0441	2.0354	2.0354	0.0087	0.43%
2026-07-17	003069	光大创业板量化优选A	2.0354	2.0354	2.1780	2.1780	-0.1426	-6.55%
2026-07-16	003069	光大创业板量化优选A	2.1780	2.1780	2.2383	2.2383	-0.0603	-2.69%
2026-07-15	003069	光大创业板量化优选A	2.2383	2.2383	2.2744	2.2744	-0.0361	-1.59%
2026-07-14	003069	光大创业板量化优选A	2.2744	2.2744	2.1972	2.1972	0.0772	3.51%
2026-07-13	003069	光大创业板量化优选A	2.1972	2.1972	2.2712	2.2712	-0.0740	-3.26%
2026-07-10	003069	光大创业板量化优选A	2.2712	2.2712	2.3767	2.3767	-0.1055	-4.44%
2026-07-09	003069	光大创业板量化优选A	2.3767	2.3767	2.2811	2.2811	0.0956	4.19%
2026-07-08	003069	光大创业板量化优选A	2.2811	2.2811	2.3365	2.3365	-0.0554	-2.37%
2026-07-07	003069	光大创业板量化优选A	2.3365	2.3365	2.3534	2.3534	-0.0169	-0.72%
2026-07-06	003069	光大创业板量化优选A	2.3534	2.3534	2.3960	2.3960	-0.0426	-1.78%
2026-07-03	003069	光大创业板量化优选A	2.3960	2.3960	2.3910	2.3910	0.0050	0.21%
2026-07-02	003069	光大创业板量化优选A	2.3910	2.3910	2.5414	2.5414	-0.1504	-5.92%
2026-07-01	003069	光大创业板量化优选A	2.5414	2.5414	2.6037	2.6037	-0.0623	-2.45%
2026-06-30	003069	光大创业板量化优选A	2.6037	2.6037	2.5301	2.5301	0.0736	2.91%
2026-06-29	003069	光大创业板量化优选A	2.5301	2.5301	2.5214	2.5214	0.0087	0.35%
2026-06-26	003069	光大创业板量化优选A	2.5214	2.5214	2.6307	2.6307	-0.1093	-4.33%
2026-06-25	003069	光大创业板量化优选A	2.6307	2.6307	2.5492	2.5492	0.0815	3.20%
2026-06-24	003069	光大创业板量化优选A	2.5492	2.5492	2.5288	2.5288	0.0204	0.81%
2026-06-23	003069	光大创业板量化优选A	2.5288	2.5288	2.6190	2.6190	-0.0902	-3.44%
2026-06-22	003069	光大创业板量化优选A	2.6190	2.6190	2.5851	2.5851	0.0339	1.31%
2026-06-18	003069	光大创业板量化优选A	2.5851	2.5851	2.5321	2.5321	0.0530	2.09%
2026-06-17	003069	光大创业板量化优选A	2.5321	2.5321	2.4952	2.4952	0.0369	1.48%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.72%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.22%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.02%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.02%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.34%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.31%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.22%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.20%
光大诚鑫A	1.9027	2.19%
光大诚鑫C	1.8777	2.18%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%