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光大保德信量化优选股票基金净值查询(003069)

今天最新净值 1.1725 0.0014 0.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0063 0.5672%
近一季光大保德信量化优选股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大保德信量化优选股票(003069)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 003069 光大保德信量化优选股票 1.1187 1.1187 1.1100 1.1100 0.0087 0.78%
2024-03-27 003069 光大保德信量化优选股票 1.1100 1.1100 1.1404 1.1404 -0.0304 -2.67%
2024-03-26 003069 光大保德信量化优选股票 1.1404 1.1404 1.1393 1.1393 0.0011 0.10%
2024-03-25 003069 光大保德信量化优选股票 1.1393 1.1393 1.1586 1.1586 -0.0193 -1.67%
2024-03-22 003069 光大保德信量化优选股票 1.1586 1.1586 1.1728 1.1728 -0.0142 -1.21%
2024-03-21 003069 光大保德信量化优选股票 1.1728 1.1728 1.1800 1.1800 -0.0072 -0.61%
2024-03-20 003069 光大保德信量化优选股票 1.1800 1.1800 1.1809 1.1809 -0.0009 -0.08%
2024-03-19 003069 光大保德信量化优选股票 1.1809 1.1809 1.1929 1.1929 -0.0120 -1.01%
2024-03-18 003069 光大保德信量化优选股票 1.1929 1.1929 1.1725 1.1725 0.0204 1.74%
2024-03-15 003069 光大保德信量化优选股票 1.1725 1.1725 1.1711 1.1711 0.0014 0.12%
2024-03-14 003069 光大保德信量化优选股票 1.1711 1.1711 1.1775 1.1775 -0.0064 -0.54%
2024-03-13 003069 光大保德信量化优选股票 1.1775 1.1775 1.1852 1.1852 -0.0077 -0.65%
2024-03-12 003069 光大保德信量化优选股票 1.1852 1.1852 1.1831 1.1831 0.0021 0.18%
2024-03-11 003069 光大保德信量化优选股票 1.1831 1.1831 1.1435 1.1435 0.0396 3.46%
2024-03-08 003069 光大保德信量化优选股票 1.1435 1.1435 1.1327 1.1327 0.0108 0.95%
2024-03-07 003069 光大保德信量化优选股票 1.1327 1.1327 1.1569 1.1569 -0.0242 -2.09%
2024-03-06 003069 光大保德信量化优选股票 1.1569 1.1569 1.1557 1.1557 0.0012 0.10%
2024-03-05 003069 光大保德信量化优选股票 1.1557 1.1557 1.1542 1.1542 0.0015 0.13%
2024-03-04 003069 光大保德信量化优选股票 1.1542 1.1542 1.1471 1.1471 0.0071 0.62%
2024-03-01 003069 光大保德信量化优选股票 1.1471 1.1471 1.1373 1.1373 0.0098 0.86%
2024-02-29 003069 光大保德信量化优选股票 1.1373 1.1373 1.1047 1.1047 0.0326 2.95%
2024-02-28 003069 光大保德信量化优选股票 1.1047 1.1047 1.1310 1.1310 -0.0263 -2.33%
2024-02-27 003069 光大保德信量化优选股票 1.1310 1.1310 1.1074 1.1074 0.0236 2.13%
2024-02-26 003069 光大保德信量化优选股票 1.1074 1.1074 1.1094 1.1094 -0.0020 -0.18%
2024-02-23 003069 光大保德信量化优选股票 1.1094 1.1094 1.1107 1.1107 -0.0013 -0.12%
2024-02-22 003069 光大保德信量化优选股票 1.1107 1.1107 1.1061 1.1061 0.0046 0.42%
2024-02-21 003069 光大保德信量化优选股票 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2024-02-20 003069 光大保德信量化优选股票 1.1058 1.1058 1.1042 1.1042 0.0016 0.14%
2024-02-19 003069 光大保德信量化优选股票 1.1042 1.1042 1.0904 1.0904 0.0138 1.27%
2024-02-08 003069 光大保德信量化优选股票 1.0904 1.0904 1.0834 1.0834 0.0070 0.65%
2024-02-07 003069 光大保德信量化优选股票 1.0834 1.0834 1.0602 1.0602 0.0232 2.19%
2024-02-06 003069 光大保德信量化优选股票 1.0602 1.0602 0.9983 0.9983 0.0619 6.20%
2024-02-05 003069 光大保德信量化优选股票 0.9983 0.9983 0.9937 0.9937 0.0046 0.46%
2024-02-02 003069 光大保德信量化优选股票 0.9937 0.9937 1.0134 1.0134 -0.0197 -1.94%
2024-02-01 003069 光大保德信量化优选股票 1.0134 1.0134 1.0043 1.0043 0.0091 0.91%
2024-01-31 003069 光大保德信量化优选股票 1.0043 1.0043 1.0139 1.0139 -0.0096 -0.95%
2024-01-30 003069 光大保德信量化优选股票 1.0139 1.0139 1.0361 1.0361 -0.0222 -2.14%
2024-01-29 003069 光大保德信量化优选股票 1.0361 1.0361 1.0682 1.0682 -0.0321 -3.01%
2024-01-26 003069 光大保德信量化优选股票 1.0682 1.0682 1.0860 1.0860 -0.0178 -1.64%
2024-01-25 003069 光大保德信量化优选股票 1.0860 1.0860 1.0722 1.0722 0.0138 1.29%
2024-01-24 003069 光大保德信量化优选股票 1.0722 1.0722 1.0623 1.0623 0.0099 0.93%
2024-01-23 003069 光大保德信量化优选股票 1.0623 1.0623 1.0483 1.0483 0.0140 1.34%
2024-01-22 003069 光大保德信量化优选股票 1.0483 1.0483 1.0792 1.0792 -0.0309 -2.86%
2024-01-19 003069 光大保德信量化优选股票 1.0792 1.0792 1.0894 1.0894 -0.0102 -0.94%
2024-01-18 003069 光大保德信量化优选股票 1.0894 1.0894 1.0734 1.0734 0.0160 1.49%
2024-01-17 003069 光大保德信量化优选股票 1.0734 1.0734 1.1026 1.1026 -0.0292 -2.65%
2024-01-16 003069 光大保德信量化优选股票 1.1026 1.1026 1.1006 1.1006 0.0020 0.18%
2024-01-15 003069 光大保德信量化优选股票 1.1006 1.1006 1.1090 1.1090 -0.0084 -0.76%
2024-01-12 003069 光大保德信量化优选股票 1.1090 1.1090 1.1174 1.1174 -0.0084 -0.75%
2024-01-11 003069 光大保德信量化优选股票 1.1174 1.1174 1.0995 1.0995 0.0179 1.63%
2024-01-10 003069 光大保德信量化优选股票 1.0995 1.0995 1.1079 1.1079 -0.0084 -0.76%
2024-01-09 003069 光大保德信量化优选股票 1.1079 1.1079 1.1039 1.1039 0.0040 0.36%
2024-01-08 003069 光大保德信量化优选股票 1.1039 1.1039 1.1205 1.1205 -0.0166 -1.48%
2024-01-05 003069 光大保德信量化优选股票 1.1205 1.1205 1.1361 1.1361 -0.0156 -1.37%
2024-01-04 003069 光大保德信量化优选股票 1.1361 1.1361 1.1513 1.1513 -0.0152 -1.32%
2024-01-03 003069 光大保德信量化优选股票 1.1513 1.1513 1.1620 1.1620 -0.0107 -0.92%
2024-01-02 003069 光大保德信量化优选股票 1.1620 1.1620 1.1778 1.1778 -0.0158 -1.34%
2023-12-29 003069 光大保德信量化优选股票 1.1778 1.1778 1.1680 1.1680 0.0098 0.84%