光大保德信量化优选股票基金净值查询(003069)
今天最新净值
1.1339
0.0329 2.9900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1403
0.0064 0.5635%
近一周,光大保德信量化优选股票(003069)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003069 |
光大保德信量化优选股票 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0329 |
2.99% |
| 2024-04-25 |
003069 |
光大保德信量化优选股票 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
003069 |
光大保德信量化优选股票 |
1.1043 |
1.1043 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0082 |
0.75% |
| 2024-04-23 |
003069 |
光大保德信量化优选股票 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
003069 |
光大保德信量化优选股票 |
1.0958 |
1.0958 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0056 |
-0.51% |
