光大专精特新混合C(光大保德信专精特新混合C)基金净值查询(016478)

今天最新净值 1.1681 0.0078 0.67% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1886 0.0122 1.0371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1681
成立日期：2023-01-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7468亿
最近资产：0.59亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：崔书田

近一季光大专精特新混合C|光大保德信专精特新混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大专精特新混合C(016478)基金累计收益率-11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016478	光大专精特新混合C	1.1742	1.1742	1.1681	1.1681	0.0061	0.52%
2026-09-14	016478	光大专精特新混合C	1.1681	1.1681	1.1603	1.1603	0.0078	0.67%
2026-09-11	016478	光大专精特新混合C	1.1603	1.1603	1.1868	1.1868	-0.0265	-2.28%
2026-09-10	016478	光大专精特新混合C	1.1868	1.1868	1.2021	1.2021	-0.0153	-1.27%
2026-09-09	016478	光大专精特新混合C	1.2021	1.2021	1.2080	1.2080	-0.0059	-0.49%
2026-09-08	016478	光大专精特新混合C	1.2080	1.2080	1.2183	1.2183	-0.0103	-0.85%
2026-09-07	016478	光大专精特新混合C	1.2183	1.2183	1.1726	1.1726	0.0457	3.90%
2026-09-04	016478	光大专精特新混合C	1.1726	1.1726	1.2125	1.2125	-0.0399	-3.40%
2026-09-03	016478	光大专精特新混合C	1.2125	1.2125	1.2032	1.2032	0.0093	0.77%
2026-09-02	016478	光大专精特新混合C	1.2032	1.2032	1.2121	1.2121	-0.0089	-0.73%

2026-09-01	016478	光大专精特新混合C	1.2121	1.2121	1.2483	1.2483	-0.0362	-2.99%
2026-08-31	016478	光大专精特新混合C	1.2483	1.2483	1.2171	1.2171	0.0312	2.56%
2026-08-28	016478	光大专精特新混合C	1.2171	1.2171	1.2365	1.2365	-0.0194	-1.59%
2026-08-27	016478	光大专精特新混合C	1.2365	1.2365	1.1876	1.1876	0.0489	4.12%
2026-08-26	016478	光大专精特新混合C	1.1876	1.1876	1.1884	1.1884	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	016478	光大专精特新混合C	1.1884	1.1884	1.1916	1.1916	-0.0032	-0.27%
2026-08-24	016478	光大专精特新混合C	1.1916	1.1916	1.2180	1.2180	-0.0264	-2.17%
2026-08-21	016478	光大专精特新混合C	1.2180	1.2180	1.2069	1.2069	0.0111	0.92%
2026-08-20	016478	光大专精特新混合C	1.2069	1.2069	1.2083	1.2083	-0.0014	-0.12%
2026-08-19	016478	光大专精特新混合C	1.2083	1.2083	1.3095	1.3095	-0.1012	-8.38%
2026-08-18	016478	光大专精特新混合C	1.3095	1.3095	1.3022	1.3022	0.0073	0.56%
2026-08-17	016478	光大专精特新混合C	1.3022	1.3022	1.2536	1.2536	0.0486	3.88%
2026-08-14	016478	光大专精特新混合C	1.2536	1.2536	1.2398	1.2398	0.0138	1.11%
2026-08-13	016478	光大专精特新混合C	1.2398	1.2398	1.2494	1.2494	-0.0096	-0.77%
2026-08-12	016478	光大专精特新混合C	1.2494	1.2494	1.2277	1.2277	0.0217	1.77%

2026-08-11	016478	光大专精特新混合C	1.2277	1.2277	1.2243	1.2243	0.0034	0.28%
2026-08-10	016478	光大专精特新混合C	1.2243	1.2243	1.2349	1.2349	-0.0106	-0.86%
2026-08-07	016478	光大专精特新混合C	1.2349	1.2349	1.1962	1.1962	0.0387	3.24%
2026-08-06	016478	光大专精特新混合C	1.1962	1.1962	1.1839	1.1839	0.0123	1.04%
2026-08-05	016478	光大专精特新混合C	1.1839	1.1839	1.1264	1.1264	0.0575	5.10%
2026-08-04	016478	光大专精特新混合C	1.1264	1.1264	1.0749	1.0749	0.0515	4.79%
2026-08-03	016478	光大专精特新混合C	1.0749	1.0749	1.0835	1.0835	-0.0086	-0.79%
2026-07-31	016478	光大专精特新混合C	1.0835	1.0835	1.0563	1.0563	0.0272	2.58%
2026-07-30	016478	光大专精特新混合C	1.0563	1.0563	1.0972	1.0972	-0.0409	-3.73%
2026-07-29	016478	光大专精特新混合C	1.0972	1.0972	1.1038	1.1038	-0.0066	-0.60%
2026-07-28	016478	光大专精特新混合C	1.1038	1.1038	1.1509	1.1509	-0.0471	-4.09%
2026-07-27	016478	光大专精特新混合C	1.1509	1.1509	1.1085	1.1085	0.0424	3.82%
2026-07-24	016478	光大专精特新混合C	1.1085	1.1085	1.1255	1.1255	-0.0170	-1.51%
2026-07-23	016478	光大专精特新混合C	1.1255	1.1255	1.1343	1.1343	-0.0088	-0.78%
2026-07-22	016478	光大专精特新混合C	1.1343	1.1343	1.1583	1.1583	-0.0240	-2.07%
2026-07-21	016478	光大专精特新混合C	1.1583	1.1583	1.1074	1.1074	0.0509	4.60%
2026-07-20	016478	光大专精特新混合C	1.1074	1.1074	1.1473	1.1473	-0.0399	-3.60%
2026-07-17	016478	光大专精特新混合C	1.1473	1.1473	1.2386	1.2386	-0.0913	-7.37%
2026-07-16	016478	光大专精特新混合C	1.2386	1.2386	1.2690	1.2690	-0.0304	-2.40%
2026-07-15	016478	光大专精特新混合C	1.2690	1.2690	1.3196	1.3196	-0.0506	-3.99%
2026-07-14	016478	光大专精特新混合C	1.3196	1.3196	1.2990	1.2990	0.0206	1.59%
2026-07-13	016478	光大专精特新混合C	1.2990	1.2990	1.3401	1.3401	-0.0411	-3.07%
2026-07-10	016478	光大专精特新混合C	1.3401	1.3401	1.3986	1.3986	-0.0585	-4.18%
2026-07-09	016478	光大专精特新混合C	1.3986	1.3986	1.3223	1.3223	0.0763	5.77%
2026-07-08	016478	光大专精特新混合C	1.3223	1.3223	1.3572	1.3572	-0.0349	-2.64%
2026-07-07	016478	光大专精特新混合C	1.3572	1.3572	1.3609	1.3609	-0.0037	-0.27%
2026-07-06	016478	光大专精特新混合C	1.3609	1.3609	1.3906	1.3906	-0.0297	-2.14%
2026-07-03	016478	光大专精特新混合C	1.3906	1.3906	1.3746	1.3746	0.0160	1.16%
2026-07-02	016478	光大专精特新混合C	1.3746	1.3746	1.4579	1.4579	-0.0833	-5.71%
2026-07-01	016478	光大专精特新混合C	1.4579	1.4579	1.4887	1.4887	-0.0308	-2.07%
2026-06-30	016478	光大专精特新混合C	1.4887	1.4887	1.4364	1.4364	0.0523	3.64%
2026-06-29	016478	光大专精特新混合C	1.4364	1.4364	1.4227	1.4227	0.0137	0.96%
2026-06-26	016478	光大专精特新混合C	1.4227	1.4227	1.4420	1.4420	-0.0193	-1.34%
2026-06-25	016478	光大专精特新混合C	1.4420	1.4420	1.4249	1.4249	0.0171	1.20%
2026-06-24	016478	光大专精特新混合C	1.4249	1.4249	1.4011	1.4011	0.0238	1.70%
2026-06-23	016478	光大专精特新混合C	1.4011	1.4011	1.4386	1.4386	-0.0375	-2.61%
2026-06-22	016478	光大专精特新混合C	1.4386	1.4386	1.4588	1.4588	-0.0202	-1.40%
2026-06-18	016478	光大专精特新混合C	1.4588	1.4588	1.4216	1.4216	0.0372	2.62%
2026-06-17	016478	光大专精特新混合C	1.4216	1.4216	1.4128	1.4128	0.0088	0.62%
2026-06-16	016478	光大专精特新混合C	1.4128	1.4128	1.3868	1.3868	0.0260	1.87%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%