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光大动态优选混合基金净值查询(360011)

今天最新净值 1.0350 0.0010 0.0900% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0815 0.0035 0.3240% 2019-09-16 10:15:05
  • 累计净值:1.9700
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.332亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:8.5586亿
近一季光大动态优选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大动态优选混合(360011)基金累计收益率10.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-09-12 360011 光大动态优选混合 1.0780 2.0230 1.0770 2.0220 0.0010 0.0900%
2019-09-11 360011 光大动态优选混合 1.0770 2.0220 1.0810 2.0260 -0.0040 -0.3700%
2019-09-10 360011 光大动态优选混合 1.0810 2.0260 1.0840 2.0290 -0.0030 -0.2800%
2019-09-09 360011 光大动态优选混合 1.0840 2.0290 1.0720 2.0170 0.0120 1.1200%
2019-09-06 360011 光大动态优选混合 1.0720 2.0170 1.0790 2.0240 -0.0070 -0.6500%
2019-09-05 360011 光大动态优选混合 1.0790 2.0240 1.0750 2.0200 0.0040 0.3700%
2019-09-04 360011 光大动态优选混合 1.0750 2.0200 1.0720 2.0170 0.0030 0.2800%
2019-09-03 360011 光大动态优选混合 1.0720 2.0170 1.0690 2.0140 0.0030 0.2800%
2019-09-02 360011 光大动态优选混合 1.0690 2.0140 1.0590 2.0040 0.0100 0.9400%
2019-08-30 360011 光大动态优选混合 1.0590 2.0040 1.0620 2.0070 -0.0030 -0.2800%
2019-08-29 360011 光大动态优选混合 1.0620 2.0070 1.0610 2.0060 0.0010 0.0943%
2019-08-28 360011 光大动态优选混合 1.0610 2.0060 1.0620 2.0070 -0.0010 -0.0942%
2019-08-27 360011 光大动态优选混合 1.0620 2.0070 1.0530 1.9980 0.0090 0.8500%
2019-08-26 360011 光大动态优选混合 1.0530 1.9980 1.0480 1.9930 0.0050 0.4771%
2019-08-23 360011 光大动态优选混合 1.0480 1.9930 1.0480 1.9930 0.0000 0.0000%
2019-08-22 360011 光大动态优选混合 1.0480 1.9930 1.0470 1.9920 0.0010 0.1000%
2019-08-21 360011 光大动态优选混合 1.0470 1.9920 1.0500 1.9950 -0.0030 -0.2857%
2019-08-20 360011 光大动态优选混合 1.0500 1.9950 1.0450 1.9900 0.0050 0.4800%
2019-08-19 360011 光大动态优选混合 1.0450 1.9900 1.0390 1.9840 0.0060 0.5775%
2019-08-16 360011 光大动态优选混合 1.0390 1.9840 1.0340 1.9790 0.0050 0.4836%
2019-08-15 360011 光大动态优选混合 1.0340 1.9790 1.0290 1.9740 0.0050 0.4859%
2019-08-14 360011 光大动态优选混合 1.0290 1.9740 1.0290 1.9740 0.0000 0.0000%
2019-08-13 360011 光大动态优选混合 1.0290 1.9740 1.0220 1.9670 0.0070 0.6849%
2019-08-12 360011 光大动态优选混合 1.0220 1.9670 1.0170 1.9620 0.0050 0.4900%
2019-08-09 360011 光大动态优选混合 1.0170 1.9620 1.0220 1.9670 -0.0050 -0.4900%
2019-08-08 360011 光大动态优选混合 1.0220 1.9670 1.0080 1.9530 0.0140 1.3900%
2019-08-07 360011 光大动态优选混合 1.0080 1.9530 1.0080 1.9530 0.0000 0.0000%
2019-08-06 360011 光大动态优选混合 1.0080 1.9530 1.0190 1.9640 -0.0110 -1.0800%
2019-08-05 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9640 1.0240 1.9690 -0.0050 -0.4900%
2019-08-02 360011 光大动态优选混合 1.0240 1.9690 1.0300 1.9750 -0.0060 -0.5800%
2019-08-01 360011 光大动态优选混合 1.0300 1.9750 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.0567%
2019-07-31 360011 光大动态优选混合 1.0410 1.9860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.3828%
2019-07-30 360011 光大动态优选混合 1.0450 1.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-29 360011 光大动态优选混合 1.0450 1.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.0958%
2019-07-26 360011 光大动态优选混合 1.0440 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0957%
2019-07-25 360011 光大动态优选混合 1.0450 1.9900 1.0410 1.9860 0.0040 0.3800%
2019-07-24 360011 光大动态优选混合 1.0410 1.9860 1.0340 1.9790 0.0070 0.6800%
2019-07-23 360011 光大动态优选混合 1.0340 1.9790 1.0270 1.9720 0.0070 0.6800%
2019-07-22 360011 光大动态优选混合 1.0270 1.9720 1.0120 1.9570 0.0150 1.4822%
2019-07-19 360011 光大动态优选混合 1.0120 1.9570 1.0070 1.9520 0.0050 0.5000%
2019-07-18 360011 光大动态优选混合 1.0070 1.9520 1.0160 1.9610 -0.0090 -0.8900%
2019-07-17 360011 光大动态优选混合 1.0160 1.9610 1.0190 1.9640 -0.0030 -0.2900%
2019-07-16 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9640 1.0200 1.9650 -0.0010 -0.0980%
2019-07-15 360011 光大动态优选混合 1.0200 1.9650 1.0110 1.9560 0.0090 0.8900%
2019-07-12 360011 光大动态优选混合 1.0110 1.9560 1.0110 1.9560 0.0000 0.0000%
2019-07-11 360011 光大动态优选混合 1.0110 1.9560 1.0150 1.9500 0.0060 0.5900%
2019-07-10 360011 光大动态优选混合 1.0150 1.9500 1.0190 1.9540 -0.0040 -0.3900%
2019-07-09 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9540 1.0210 1.9560 -0.0020 -0.2000%
2019-07-08 360011 光大动态优选混合 1.0210 1.9560 1.0400 1.9750 -0.0190 -1.8300%
2019-07-05 360011 光大动态优选混合 1.0400 1.9750 1.0350 1.9700 0.0050 0.4831%
2019-07-04 360011 光大动态优选混合 1.0350 1.9700 1.0390 1.9740 -0.0040 -0.3900%
2019-07-03 360011 光大动态优选混合 1.0390 1.9740 1.0380 1.9730 0.0010 0.1000%
2019-07-02 360011 光大动态优选混合 1.0380 1.9730 1.0310 1.9660 0.0070 0.6790%
2019-07-01 360011 光大动态优选混合 1.0310 1.9660 1.0190 1.9540 0.0120 1.1776%
2019-06-30 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9540 1.0190 1.9540 0.0000 0.0000%
2019-06-28 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9540 1.0200 1.9550 -0.0010 -0.1000%
2019-06-27 360011 光大动态优选混合 1.0200 1.9550 1.0170 1.9520 0.0030 0.3000%
2019-06-26 360011 光大动态优选混合 1.0170 1.9520 1.0190 1.9540 -0.0020 -0.2000%
2019-06-25 360011 光大动态优选混合 1.0190 1.9540 1.0130 1.9480 0.0060 0.5900%
2019-06-24 360011 光大动态优选混合 1.0130 1.9480 1.0120 1.9470 0.0010 0.1000%
2019-06-21 360011 光大动态优选混合 1.0120 1.9470 1.0040 1.9390 0.0080 0.8000%
2019-06-20 360011 光大动态优选混合 1.0040 1.9390 0.9940 1.9290 0.0100 1.0060%
2019-06-19 360011 光大动态优选混合 0.9940 1.9290 0.9910 1.9260 0.0030 0.3000%
2019-06-18 360011 光大动态优选混合 0.9910 1.9260 0.9880 1.9230 0.0030 0.3000%
2019-06-17 360011 光大动态优选混合 0.9880 1.9230 0.9890 1.9240 -0.0010 -0.1011%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大产业 1.0940 0.9200%
量化核心 1.2117 0.9100%
光大红利 2.0739 0.8900%
光大鼎鑫A 1.0430 0.7700%
光大风格轮动 0.7990 0.7600%
光大事件驱动 0.9968 0.7300%
光大一带 0.8390 0.6000%
光大铭鑫混合C 1.1938 0.6000%
光大铭鑫混合A 1.1784 0.5900%
光大创业板量化优选股票 0.9873 0.5000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏稳增 1.6880 1.7500%
万家新利 1.0293 1.7400%
东方红产业 3.4740 1.7300%
广发聚优A 1.6000 1.6500%
宝盈新价值 1.4990 1.5600%
国泰金马 1.1420 1.5100%
鹏华中国50 1.5590 1.5000%
招商先锋 1.1820 1.4900%
易方达改革 1.1550 1.4000%
益民品质 0.6530 1.4000%