光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金净值查询(360011)

今天最新净值 1.0390 0.0070 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0647 0.0077 0.7272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0410
成立日期：2009-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.332亿份
最近份额：1.9195亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷

近一季光大保德信动态优选灵活配置混合A|光大配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	3.0450	1.0390	3.0410	0.0040	0.38%
2026-09-14	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0390	3.0410	1.0320	3.0340	0.0070	0.68%
2026-09-11	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0320	3.0340	1.0400	3.0420	-0.0080	-0.77%
2026-09-10	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0400	3.0420	1.0490	3.0510	-0.0090	-0.86%
2026-09-09	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0490	3.0510	1.0530	3.0550	-0.0040	-0.38%
2026-09-08	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0530	3.0550	1.0670	3.0690	-0.0140	-1.33%
2026-09-07	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0670	3.0690	1.0530	3.0550	0.0140	1.33%
2026-09-04	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0530	3.0550	1.0680	3.0700	-0.0150	-1.40%
2026-09-03	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	3.0700	1.0650	3.0670	0.0030	0.28%
2026-09-02	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0650	3.0670	1.0760	3.0780	-0.0110	-1.02%

2026-09-01	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0760	3.0780	1.0910	3.0930	-0.0150	-1.37%
2026-08-31	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0910	3.0930	1.0700	3.0720	0.0210	1.96%
2026-08-28	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0700	3.0720	1.0810	3.0830	-0.0110	-1.02%
2026-08-27	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0810	3.0830	1.0570	3.0590	0.0240	2.27%
2026-08-26	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0570	3.0590	1.0570	3.0590	0.0000	0.00%
2026-08-25	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0570	3.0590	1.0490	3.0510	0.0080	0.76%
2026-08-24	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0490	3.0510	1.0810	3.0830	-0.0320	-2.96%
2026-08-21	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0810	3.0830	1.0830	3.0850	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0830	3.0850	1.0700	3.0720	0.0130	1.21%
2026-08-19	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0700	3.0720	1.1380	3.1400	-0.0680	-5.98%
2026-08-18	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1380	3.1400	1.1360	3.1380	0.0020	0.18%
2026-08-17	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1360	3.1380	1.1060	3.1080	0.0300	2.71%
2026-08-14	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1060	3.1080	1.1010	3.1030	0.0050	0.45%
2026-08-13	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1010	3.1030	1.1120	3.1140	-0.0110	-0.99%
2026-08-12	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1120	3.1140	1.1100	3.1120	0.0020	0.18%

2026-08-11	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1100	3.1120	1.1110	3.1130	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1110	3.1130	1.1140	3.1160	-0.0030	-0.27%
2026-08-07	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1140	3.1160	1.0880	3.0900	0.0260	2.39%
2026-08-06	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0880	3.0900	1.0850	3.0870	0.0030	0.28%
2026-08-05	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0850	3.0870	1.0400	3.0420	0.0450	4.33%
2026-08-04	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0400	3.0420	1.0010	3.0030	0.0390	3.90%
2026-08-03	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0010	3.0030	1.0370	3.0390	-0.0360	-3.60%
2026-07-31	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0370	3.0390	1.0050	3.0070	0.0320	3.18%
2026-07-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0050	3.0070	1.0490	3.0510	-0.0440	-4.19%
2026-07-29	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0490	3.0510	1.0590	3.0610	-0.0100	-0.95%
2026-07-28	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0590	3.0610	1.1050	3.1070	-0.0460	-4.16%
2026-07-27	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1050	3.1070	1.0850	3.0870	0.0200	1.84%
2026-07-24	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0850	3.0870	1.0930	3.0950	-0.0080	-0.73%
2026-07-23	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0930	3.0950	1.1270	3.1290	-0.0340	-3.11%
2026-07-22	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1270	3.1290	1.1360	3.1380	-0.0090	-0.79%
2026-07-21	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1360	3.1380	1.0650	3.0670	0.0710	6.67%
2026-07-20	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0650	3.0670	1.0670	3.0690	-0.0020	-0.19%
2026-07-17	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0670	3.0690	1.1350	3.1370	-0.0680	-5.99%
2026-07-16	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1350	3.1370	1.1650	3.1670	-0.0300	-2.58%
2026-07-15	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1650	3.1670	1.1870	3.1890	-0.0220	-1.85%
2026-07-14	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1870	3.1890	1.1780	3.1800	0.0090	0.76%
2026-07-13	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.1780	3.1800	1.4070	3.2080	-0.0280	-1.99%
2026-07-10	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.4070	3.2080	1.4380	3.2390	-0.0310	-2.16%
2026-07-09	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.4380	3.2390	1.3860	3.1870	0.0520	3.75%
2026-07-08	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3860	3.1870	1.3750	3.1760	0.0110	0.80%
2026-07-07	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3750	3.1760	1.3800	3.1810	-0.0050	-0.36%
2026-07-06	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3800	3.1810	1.3860	3.1870	-0.0060	-0.43%
2026-07-03	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3860	3.1870	1.3710	3.1720	0.0150	1.09%
2026-07-02	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3710	3.1720	1.4490	3.2500	-0.0780	-5.38%
2026-07-01	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.4490	3.2500	1.4720	3.2730	-0.0230	-1.56%
2026-06-30	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.4720	3.2730	1.4110	3.2120	0.0610	4.32%
2026-06-29	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.4110	3.2120	1.3740	3.1750	0.0370	2.69%
2026-06-26	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3740	3.1750	1.3970	3.1980	-0.0230	-1.65%
2026-06-25	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3970	3.1980	1.3640	3.1650	0.0330	2.42%
2026-06-24	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3640	3.1650	1.3220	3.1230	0.0420	3.18%
2026-06-23	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3220	3.1230	1.3400	3.1410	-0.0180	-1.34%
2026-06-22	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3400	3.1410	1.3460	3.1470	-0.0060	-0.45%
2026-06-18	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3460	3.1470	1.3080	3.1090	0.0380	2.91%
2026-06-17	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.3080	3.1090	1.2780	3.0790	0.0300	2.35%
2026-06-16	360011	光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.2780	3.0790	1.2830	3.0840	-0.0050	-0.39%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%