光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数)基金净值查询(010497)

今天最新净值 1.0245 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1707
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

近一季光大保德信中债1-5年政金债A|光大保德信中债1-5年政金债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0247	1.1709	1.0245	1.1707	0.0002	0.02%
2026-09-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0245	1.1707	1.0244	1.1706	0.0001	0.01%
2026-09-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1706	1.0243	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0243	1.1705	0.0000	0.00%
2026-09-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0244	1.1706	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0244	1.1706	1.0243	1.1705	0.0001	0.01%
2026-09-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0243	1.1705	1.0242	1.1704	0.0001	0.01%
2026-09-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0242	1.1704	1.0241	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0241	1.1703	0.0000	0.00%

2026-09-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0239	1.1701	0.0002	0.02%
2026-08-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0239	1.1701	1.0238	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0238	1.1700	1.0237	1.1699	0.0001	0.01%
2026-08-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0237	1.1699	1.0239	1.1701	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0239	1.1701	1.0241	1.1703	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0241	1.1703	1.0242	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0242	1.1704	1.0236	1.1698	0.0006	0.06%
2026-08-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0236	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0236	1.1698	0.0000	0.00%
2026-08-19	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0236	1.1698	1.0238	1.1700	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0238	1.1700	1.0235	1.1697	0.0003	0.03%
2026-08-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0235	1.1697	1.0232	1.1694	0.0003	0.03%
2026-08-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0232	1.1694	1.0233	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0233	1.1695	1.0226	1.1688	0.0007	0.07%
2026-08-12	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0226	1.1688	1.0227	1.1689	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0227	1.1689	1.0233	1.1695	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0233	1.1695	1.0220	1.1682	0.0013	0.13%
2026-08-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0220	1.1682	1.0217	1.1679	0.0003	0.03%
2026-08-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0217	1.1679	1.0216	1.1678	0.0001	0.01%
2026-08-05	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0216	1.1678	1.0215	1.1677	0.0001	0.01%
2026-08-04	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0215	1.1677	1.0213	1.1675	0.0002	0.02%
2026-08-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0213	1.1675	1.0214	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0214	1.1676	1.0214	1.1676	0.0000	0.00%
2026-07-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0214	1.1676	1.0205	1.1667	0.0009	0.09%
2026-07-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0205	1.1667	1.0208	1.1670	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0208	1.1670	1.0208	1.1670	0.0000	0.00%
2026-07-27	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0208	1.1670	1.0211	1.1673	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0211	1.1673	1.0206	1.1668	0.0005	0.05%
2026-07-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0206	1.1668	1.0204	1.1666	0.0002	0.02%
2026-07-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0204	1.1666	1.0192	1.1654	0.0012	0.12%
2026-07-21	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0192	1.1654	1.0192	1.1654	0.0000	0.00%
2026-07-20	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0192	1.1654	1.0195	1.1657	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0195	1.1657	1.0191	1.1653	0.0004	0.04%
2026-07-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0193	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1655	1.0189	1.1651	0.0004	0.04%
2026-07-14	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0189	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-13	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0190	1.1652	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0190	1.1652	1.0190	1.1652	0.0000	0.00%
2026-07-09	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0190	1.1652	1.0191	1.1653	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0191	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-07	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0191	1.1653	0.0000	0.00%
2026-07-06	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0189	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-03	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0189	1.1651	0.0000	0.00%
2026-07-02	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0188	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-01	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1650	1.0191	1.1653	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0191	1.1653	1.0193	1.1655	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0193	1.1655	1.0189	1.1651	0.0004	0.04%
2026-06-26	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0189	1.1651	1.0188	1.1650	0.0001	0.01%
2026-06-25	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0188	1.1650	1.0184	1.1646	0.0004	0.04%
2026-06-24	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1646	1.0183	1.1645	0.0001	0.01%
2026-06-23	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0183	1.1645	1.0185	1.1647	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0185	1.1647	1.0184	1.1646	0.0001	0.01%
2026-06-18	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0184	1.1646	1.0182	1.1644	0.0002	0.02%
2026-06-17	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0182	1.1644	1.0179	1.1641	0.0003	0.03%
2026-06-16	010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0179	1.1641	1.0176	1.1638	0.0003	0.03%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%