光大中债1-5年政金债基金净值查询(010497)
今天最新净值
1.0661
0.0003 0.0300%
2024-04-24
- 累计净值：1.1079
- 成立日期：2020-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3880亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
近一季,光大中债1-5年政金债(010497)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0731 |
1.1149 |
1.0751 |
1.1169 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-23 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0751 |
1.1169 |
1.0745 |
1.1163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0745 |
1.1163 |
1.0738 |
1.1156 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0738 |
1.1156 |
1.0732 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0732 |
1.1150 |
1.0724 |
1.1142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0724 |
1.1142 |
1.0715 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0715 |
1.1133 |
1.0716 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0716 |
1.1134 |
1.0718 |
1.1136 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0718 |
1.1136 |
1.0715 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0715 |
1.1133 |
1.0712 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-10 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0712 |
1.1130 |
1.0713 |
1.1131 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0713 |
1.1131 |
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1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0710 |
1.1128 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0704 |
1.1122 |
1.0701 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0701 |
1.1119 |
1.0696 |
1.1114 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0696 |
1.1114 |
1.0699 |
1.1117 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0699 |
1.1117 |
1.0696 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0696 |
1.1114 |
1.0695 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0695 |
1.1113 |
1.0688 |
1.1106 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0688 |
1.1106 |
1.0688 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0688 |
1.1106 |
1.0686 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0686 |
1.1104 |
1.0685 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0685 |
1.1103 |
1.0682 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0682 |
1.1100 |
1.0685 |
1.1103 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0685 |
1.1103 |
1.0674 |
1.1092 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-18 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0674 |
1.1092 |
1.0661 |
1.1079 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0661 |
1.1079 |
1.0658 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0658 |
1.1076 |
1.0658 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0658 |
1.1076 |
1.0658 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0658 |
1.1076 |
1.0663 |
1.1081 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0663 |
1.1081 |
1.0675 |
1.1093 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-08 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0675 |
1.1093 |
1.0674 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0674 |
1.1092 |
1.0674 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0674 |
1.1092 |
1.0654 |
1.1072 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0654 |
1.1072 |
1.0651 |
1.1069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0651 |
1.1069 |
1.0645 |
1.1063 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0645 |
1.1063 |
1.0659 |
1.1077 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0659 |
1.1077 |
1.0646 |
1.1064 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0646 |
1.1064 |
1.0636 |
1.1054 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0636 |
1.1054 |
1.0631 |
1.1049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0631 |
1.1049 |
1.0618 |
1.1036 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0618 |
1.1036 |
1.0613 |
1.1031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0613 |
1.1031 |
1.0606 |
1.1024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0606 |
1.1024 |
1.0602 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0602 |
1.1020 |
1.0596 |
1.1014 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0596 |
1.1014 |
1.0590 |
1.1008 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0590 |
1.1008 |
1.0588 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0588 |
1.1006 |
1.0568 |
1.0986 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-02-06 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0568 |
1.0986 |
1.0593 |
1.1011 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-05 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0593 |
1.1011 |
1.0575 |
1.0993 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0575 |
1.0993 |
1.0572 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0572 |
1.0990 |
1.0570 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0570 |
1.0988 |
1.0555 |
1.0973 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-01-30 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0555 |
1.0973 |
1.0534 |
1.0952 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-01-29 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0534 |
1.0952 |
1.0529 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0529 |
1.0947 |
1.0528 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
010497 |
光大中债1-5年政金债 |
1.0528 |
1.0946 |
1.0524 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
