海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

今天最新净值 12.2898 0.0542 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2290
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.0750亿
最近资产：33.14亿
基金公司：海富通基金
基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

近一季海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率-5.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2380	1.2238	12.2898	1.2290	-0.0518	-0.42%
2026-09-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2898	1.2290	12.2356	1.2236	0.0542	0.44%
2026-09-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2356	1.2236	12.2942	1.2294	-0.0586	-0.48%
2026-09-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.2942	1.2294	12.3422	1.2342	-0.0480	-0.39%
2026-09-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.3422	1.2342	12.4029	1.2403	-0.0607	-0.49%
2026-09-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4029	1.2403	12.4401	1.2440	-0.0372	-0.30%
2026-09-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4401	1.2440	12.4120	1.2412	0.0281	0.23%
2026-09-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4120	1.2412	12.4541	1.2454	-0.0421	-0.34%
2026-09-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.4541	1.2454	12.5206	1.2521	-0.0665	-0.53%
2026-09-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5206	1.2521	12.5978	1.2598	-0.0772	-0.61%

2026-09-01	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5978	1.2598	12.5859	1.2586	0.0119	0.09%
2026-08-31	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5859	1.2586	12.6074	1.2607	-0.0215	-0.17%
2026-08-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6074	1.2607	12.6797	1.2680	-0.0723	-0.57%
2026-08-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6797	1.2680	12.6215	1.2622	0.0582	0.46%
2026-08-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6215	1.2622	12.5705	1.2571	0.0510	0.41%
2026-08-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5705	1.2571	12.5434	1.2543	0.0271	0.22%
2026-08-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5434	1.2543	12.5637	1.2564	-0.0203	-0.16%
2026-08-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5637	1.2564	12.5589	1.2559	0.0048	0.04%
2026-08-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5589	1.2559	12.5642	1.2564	-0.0053	-0.04%
2026-08-19	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5642	1.2564	12.6725	1.2673	-0.1083	-0.86%
2026-08-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6725	1.2673	12.6910	1.2691	-0.0185	-0.15%
2026-08-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6910	1.2691	12.5995	1.2600	0.0915	0.73%
2026-08-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5995	1.2600	12.6188	1.2619	-0.0193	-0.15%
2026-08-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6188	1.2619	12.7388	1.2739	-0.1200	-0.95%
2026-08-12	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7388	1.2739	12.8079	1.2808	-0.0691	-0.54%

2026-08-11	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8079	1.2808	12.8532	1.2853	-0.0453	-0.35%
2026-08-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8532	1.2853	12.8979	1.2898	-0.0447	-0.35%
2026-08-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8979	1.2898	12.8636	1.2864	0.0343	0.27%
2026-08-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8636	1.2864	12.8877	1.2888	-0.0241	-0.19%
2026-08-05	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8877	1.2888	12.8173	1.2817	0.0704	0.55%
2026-08-04	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8173	1.2817	12.7720	1.2772	0.0453	0.35%
2026-08-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7720	1.2772	12.8039	1.2804	-0.0319	-0.25%
2026-07-31	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8039	1.2804	12.7587	1.2759	0.0452	0.35%
2026-07-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7587	1.2759	12.7734	1.2773	-0.0147	-0.12%
2026-07-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7734	1.2773	12.6861	1.2686	0.0873	0.69%
2026-07-28	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6861	1.2686	12.7813	1.2781	-0.0952	-0.75%
2026-07-27	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7813	1.2781	12.6775	1.2678	0.1038	0.82%
2026-07-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6775	1.2678	12.7405	1.2741	-0.0630	-0.49%
2026-07-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7405	1.2741	12.7323	1.2732	0.0082	0.06%
2026-07-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7323	1.2732	12.7427	1.2743	-0.0104	-0.08%
2026-07-21	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7427	1.2743	12.6333	1.2633	0.1094	0.86%
2026-07-20	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6333	1.2633	12.5745	1.2575	0.0588	0.47%
2026-07-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5745	1.2575	12.6240	1.2624	-0.0495	-0.39%
2026-07-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6240	1.2624	12.6652	1.2665	-0.0412	-0.33%
2026-07-15	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6652	1.2665	12.6844	1.2684	-0.0192	-0.15%
2026-07-14	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6844	1.2684	12.5571	1.2557	0.1273	1.01%
2026-07-13	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5571	1.2557	12.6378	1.2638	-0.0807	-0.64%
2026-07-10	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6378	1.2638	12.6928	1.2693	-0.0550	-0.43%
2026-07-09	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6928	1.2693	12.6678	1.2668	0.0250	0.20%
2026-07-08	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6678	1.2668	12.6692	1.2669	-0.0014	-0.01%
2026-07-07	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6692	1.2669	12.7773	1.2777	-0.1081	-0.85%
2026-07-06	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7773	1.2777	12.7616	1.2762	0.0157	0.12%
2026-07-03	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7616	1.2762	12.7064	1.2706	0.0552	0.43%
2026-07-02	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7064	1.2706	12.7101	1.2710	-0.0037	-0.03%
2026-07-01	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7101	1.2710	12.6570	1.2657	0.0531	0.42%
2026-06-30	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6570	1.2657	12.5543	1.2554	0.1027	0.82%
2026-06-29	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5543	1.2554	12.5536	1.2554	0.0007	0.01%
2026-06-26	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.5536	1.2554	12.6445	1.2645	-0.0909	-0.72%
2026-06-25	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6445	1.2645	12.7114	1.2711	-0.0669	-0.53%
2026-06-24	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7114	1.2711	12.7144	1.2714	-0.0030	-0.02%
2026-06-23	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.7144	1.2714	12.8044	1.2804	-0.0900	-0.70%
2026-06-22	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8044	1.2804	12.8032	1.2803	0.0012	0.01%
2026-06-18	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8032	1.2803	12.8882	1.2888	-0.0850	-0.66%
2026-06-17	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.8882	1.2888	12.9540	1.2954	-0.0658	-0.51%
2026-06-16	511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.9540	1.2954	12.9339	1.2934	0.0201	0.16%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%