海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)
今天最新净值
12.2380
-0.0518 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2238
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0750亿
- 最近资产：33.14亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陈轶平 唐灵儿 陶斐然
近一月海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询
近一月,海富通上证投资级可转债ETF(511180)基金累计收益率-2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.2807 |
1.2281 |
12.2380 |
1.2238 |
0.0427 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.2380 |
1.2238 |
12.2898 |
1.2290 |
-0.0518 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.2898 |
1.2290 |
12.2356 |
1.2236 |
0.0542 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.2356 |
1.2236 |
12.2942 |
1.2294 |
-0.0586 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.2942 |
1.2294 |
12.3422 |
1.2342 |
-0.0480 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.3422 |
1.2342 |
12.4029 |
1.2403 |
-0.0607 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.4029 |
1.2403 |
12.4401 |
1.2440 |
-0.0372 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.4401 |
1.2440 |
12.4120 |
1.2412 |
0.0281 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.4120 |
1.2412 |
12.4541 |
1.2454 |
-0.0421 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.4541 |
1.2454 |
12.5206 |
1.2521 |
-0.0665 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5206 |
1.2521 |
12.5978 |
1.2598 |
-0.0772 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5978 |
1.2598 |
12.5859 |
1.2586 |
0.0119 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5859 |
1.2586 |
12.6074 |
1.2607 |
-0.0215 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.6074 |
1.2607 |
12.6797 |
1.2680 |
-0.0723 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.6797 |
1.2680 |
12.6215 |
1.2622 |
0.0582 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.6215 |
1.2622 |
12.5705 |
1.2571 |
0.0510 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5705 |
1.2571 |
12.5434 |
1.2543 |
0.0271 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5434 |
1.2543 |
12.5637 |
1.2564 |
-0.0203 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5637 |
1.2564 |
12.5589 |
1.2559 |
0.0048 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5589 |
1.2559 |
12.5642 |
1.2564 |
-0.0053 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.5642 |
1.2564 |
12.6725 |
1.2673 |
-0.1083 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.6725 |
1.2673 |
12.6910 |
1.2691 |
-0.0185 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
511180 |
海富通上证投资级可转债ETF |
12.6910 |
1.2691 |
12.5995 |
1.2600 |
0.0915 |
0.73% |
