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富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询(025707)

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0000
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.80亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一季富达中债高等级科创及绿债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达中债高等级科创及绿债A(025707)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2026-01-16	025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达低碳成长混合A	1.5699	2.45%
富达低碳成长混合C	1.5597	2.45%
富达悦享红利优选混合A	1.2216	1.22%
富达悦享红利优选混合C	1.2069	1.22%
富达港股通精选混合发起A	1.2534	0.86%
富达港股通精选混合发起C	1.2483	0.86%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	0.01%
富达创新驱动混合发起A	1.4125	0.01%
富达创新驱动混合发起C	1.4053	0.01%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0001	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	14.5113	0.87%
国债30年	104.7579	0.59%
上证转债	13.2803	0.59%
30年国债	114.6996	0.54%
基准国债	107.6232	0.16%
长盛全债指数增强债券C	1.7258	0.13%
长盛全债指数增强债券D	1.7079	0.13%
大成中债3-5年国开债指数D	1.1209	0.13%
长盛全债指数增强债券A	1.7297	0.13%
大成中债3-5年国开债指数A	1.1208	0.13%