富达悦享红利优选混合C基金净值查询(020494)
今天最新净值
1.1743
0.0120 1.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1720
-0.0023 -0.1931%
- 累计净值：1.2243
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9694亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：聂毅翔 周文群
近一季,富达悦享红利优选混合C(020494)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1679 |
1.2179 |
1.1743 |
1.2243 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1743 |
1.2243 |
1.1623 |
1.2123 |
0.0120 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1623 |
1.2123 |
1.2072 |
1.2292 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2072 |
1.2292 |
1.1909 |
1.2129 |
0.0163 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1909 |
1.2129 |
1.1945 |
1.2165 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1945 |
1.2165 |
1.1863 |
1.2083 |
0.0082 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
1.2083 |
1.1719 |
1.1939 |
0.0144 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1719 |
1.1939 |
1.1712 |
1.1932 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1712 |
1.1932 |
1.1707 |
1.1927 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1707 |
1.1927 |
1.1737 |
1.1957 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1737 |
1.1957 |
1.1660 |
1.1880 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1660 |
1.1880 |
1.1557 |
1.1777 |
0.0103 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1557 |
1.1777 |
1.1507 |
1.1727 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1507 |
1.1727 |
1.1489 |
1.1709 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1489 |
1.1709 |
1.1366 |
1.1586 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1366 |
1.1586 |
1.1144 |
1.1364 |
0.0222 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1144 |
1.1364 |
1.1500 |
1.1720 |
-0.0356 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1500 |
1.1720 |
1.1509 |
1.1729 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1509 |
1.1729 |
1.1548 |
1.1768 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1548 |
1.1768 |
1.1641 |
1.1861 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1641 |
1.1861 |
1.1761 |
1.1981 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1761 |
1.1981 |
1.2000 |
1.2220 |
-0.0239 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2000 |
1.2220 |
1.1915 |
1.2135 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
1.2135 |
1.1915 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1915 |
1.2135 |
1.1956 |
1.2176 |
-0.0041 |
-0.34% |
|
|
| 2025-11-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1956 |
1.2176 |
1.1870 |
1.2090 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
1.2090 |
1.1974 |
1.2194 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1974 |
1.2194 |
1.1793 |
1.2013 |
0.0181 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1793 |
1.2013 |
1.1868 |
1.2088 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1868 |
1.2088 |
1.2026 |
1.2246 |
-0.0158 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
1.2246 |
1.1992 |
1.2212 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1992 |
1.2212 |
1.2123 |
1.2343 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2123 |
1.2343 |
1.2389 |
1.2609 |
-0.0266 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2389 |
1.2609 |
1.2340 |
1.2560 |
0.0049 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2340 |
1.2560 |
1.2380 |
1.2600 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2380 |
1.2600 |
1.2200 |
1.2420 |
0.0180 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2200 |
1.2420 |
1.1962 |
1.2182 |
0.0238 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1962 |
1.2182 |
1.1970 |
1.2190 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1970 |
1.2190 |
1.2090 |
1.2310 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2090 |
1.2310 |
1.1893 |
1.2113 |
0.0197 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1893 |
1.2113 |
1.1863 |
1.2083 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1863 |
1.2083 |
1.2204 |
1.2424 |
-0.0341 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
1.2424 |
1.2106 |
1.2326 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2106 |
1.2326 |
1.1861 |
1.2081 |
0.0245 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1861 |
1.2081 |
1.2026 |
1.2246 |
-0.0165 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2026 |
1.2246 |
1.2031 |
1.2251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
1.2251 |
1.2232 |
1.2452 |
-0.0201 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2232 |
1.2452 |
1.2204 |
1.2424 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2204 |
1.2424 |
1.2196 |
1.2416 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2196 |
1.2416 |
1.1870 |
1.2090 |
0.0326 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.1870 |
1.2090 |
1.2031 |
1.2251 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2031 |
1.2251 |
1.2080 |
1.2300 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2080 |
1.2300 |
1.2024 |
1.2244 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2024 |
1.2244 |
1.2157 |
1.2377 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2157 |
1.2377 |
1.2034 |
1.2254 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2034 |
1.2254 |
1.2119 |
1.2339 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2119 |
1.2339 |
1.2347 |
1.2567 |
-0.0228 |
-1.85% |
| 2025-09-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2347 |
1.2567 |
1.2049 |
1.2269 |
0.0298 |
2.47% |
| 2025-09-16 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.2049 |
1.2269 |
1.2069 |
1.2289 |
-0.0020 |
-0.17% |
