富达悦享红利优选混合C基金净值查询(020494)
今天最新净值
1.0216
0.0096 0.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1289
0.0068 0.6101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0936
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9694亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：聂毅翔 周文群
近一月,富达悦享红利优选混合C(020494)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0163 |
1.0883 |
1.0216 |
1.0936 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2026-09-16 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0216 |
1.0936 |
1.0120 |
1.0840 |
0.0096 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0120 |
1.0840 |
1.0183 |
1.0903 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0183 |
1.0903 |
1.0199 |
1.0919 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
1.0919 |
1.0360 |
1.1080 |
-0.0161 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0360 |
1.1080 |
1.0447 |
1.1167 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0447 |
1.1167 |
1.0375 |
1.1095 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0375 |
1.1095 |
1.0433 |
1.1153 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0433 |
1.1153 |
1.0259 |
1.0979 |
0.0174 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0259 |
1.0979 |
1.0291 |
1.1011 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0291 |
1.1011 |
1.0199 |
1.0919 |
0.0092 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0199 |
1.0919 |
1.0356 |
1.1076 |
-0.0157 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0356 |
1.1076 |
1.0434 |
1.1154 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0434 |
1.1154 |
1.0502 |
1.1222 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0502 |
1.1222 |
1.0749 |
1.1469 |
-0.0247 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0749 |
1.1469 |
1.0479 |
1.1199 |
0.0270 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0479 |
1.1199 |
1.0403 |
1.1123 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0403 |
1.1123 |
1.0428 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0428 |
1.1148 |
1.0608 |
1.1328 |
-0.0180 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0608 |
1.1328 |
1.0546 |
1.1266 |
0.0062 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0546 |
1.1266 |
1.0474 |
1.1194 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0474 |
1.1194 |
1.0867 |
1.1587 |
-0.0393 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
020494 |
富达悦享红利优选混合C |
1.0867 |
1.1587 |
1.0900 |
1.1620 |
-0.0033 |
-0.30% |
