富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询(022642)

今天最新净值 1.0166 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一季富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达中债0-5年政策性金融债C(022642)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	1.0168	1.0166	1.0166	0.0002	0.02%
2026-09-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-09-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164	0.0000	0.00%
2026-09-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2026-09-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%

2026-09-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0161	1.0161	1.0157	1.0157	0.0004	0.04%
2026-08-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2026-08-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%
2026-08-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0153	1.0153	1.0157	1.0157	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0157	1.0157	1.0161	1.0161	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2026-08-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%
2026-08-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0160	1.0160	1.0161	1.0161	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0161	1.0161	1.0164	1.0164	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
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2026-08-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%
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2026-08-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
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2026-08-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-08-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0152	1.0152	1.0151	1.0151	0.0001	0.01%
2026-08-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2026-07-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2026-07-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%
2026-07-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-07-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%
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2026-07-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-07-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-07-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-07-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0126	1.0126	1.0129	1.0129	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-07-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0130	1.0130	1.0128	1.0128	0.0002	0.02%
2026-07-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-07-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0126	1.0126	1.0127	1.0127	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-07-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0127	1.0127	1.0133	1.0133	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0133	1.0133	1.0139	1.0139	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2026-06-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2026-06-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2026-06-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0126	1.0126	1.0129	1.0129	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0129	1.0129	1.0127	1.0127	0.0002	0.02%
2026-06-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2026-06-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0126	1.0126	1.0122	1.0122	0.0004	0.04%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	0.8255	0.28%
富达创新驱动混合发起C	0.8181	0.27%
富达港股通精选混合发起A	0.7436	0.22%
富达港股通精选混合发起C	0.7373	0.22%
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0203	0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0168	0.00%
富达低碳成长混合A	1.6289	-0.25%
富达低碳成长混合C	1.6119	-0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%