富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询(022642)

今天最新净值 1.0027 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2024-12-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：富达基金(中国)
基金经理：成皓

近一季富达中债0-5年政策性金融债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富达中债0-5年政策性金融债C(022642)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-12-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0033	1.0033	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-12-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-12-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%
2025-12-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2025-12-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2025-12-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%

2025-12-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0013	1.0013	0.0008	0.08%
2025-12-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-12-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-12-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2025-12-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2025-12-08	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-12-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0001	1.0001	0.0005	0.05%
2025-12-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	1.0013	1.0013	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-11-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2025-11-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0020	1.0020	-0.0003	-0.03%

2025-11-26	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0030	1.0030	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-11-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-11-19	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0031	1.0031	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-11-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-11-12	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-11-11	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%
2025-11-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-11-07	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-11-04	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0032	1.0032	1.0033	1.0033	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2025-10-30	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%
2025-10-29	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2025-10-28	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%
2025-10-27	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0009	1.0009	1.0005	1.0005	0.0004	0.04%
2025-10-24	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-10-21	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0004	1.0004	0.0003	0.03%
2025-10-20	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0004	1.0004	1.0007	1.0007	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0007	1.0007	1.0001	1.0001	0.0006	0.06%
2025-10-16	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0001	1.0001	0.9999	0.9999	0.0002	0.02%
2025-10-15	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	0.9999	0.9999	0.0001	0.01%
2025-10-13	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9999	0.9999	0.9997	0.9997	0.0002	0.02%
2025-10-10	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%
2025-10-09	022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0000	1.0000	0.9996	0.9996	0.0004	0.04%

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富达基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达创新驱动混合发起A	1.2904	1.15%
富达创新驱动混合发起C	1.2850	1.15%
富达中债0-5年政策性金融债A	1.0047	0.02%
富达中债0-5年政策性金融债C	1.0027	0.02%
富达悦享红利优选混合A	1.1895	-0.18%
富达悦享红利优选混合C	1.1756	-0.18%
富达港股通精选混合发起A	1.1427	-0.36%
富达港股通精选混合发起C	1.1384	-0.37%
富达低碳成长混合A	1.4426	-1.34%
富达低碳成长混合C	1.4337	-1.34%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0375	0.16%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0714	0.07%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3299	0.06%
活跃国债	115.4255	0.06%
30年国债	114.3062	0.06%
十年国债	134.1130	0.06%
易方达中债7-10年A	1.3116	0.06%
易方达中债7-10年C	1.3046	0.06%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0872	0.06%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3331	0.05%