金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 前海开源公用事业股票 农银新能源主题A 中邮核心成长混合 大摩数字经济混合C 新华优选分红混合 东方新能源汽车混合 易方达新常态灵活配置混合 海富通股票混合 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达创新驱动灵活配置混合 诺安成长混合 兴全合润混合(LOF)
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 115.4221 -0.0981 -0.08% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2589
  • 成立日期：2018-12-21
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1268亿
  • 最近资产：15.06亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：成钧 王仁增
近一季平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.3151 1.2578 115.4221 1.2589 -0.1070 -0.09%
2025-12-12 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4221 1.2589 115.5202 1.2599 -0.0981 -0.08%
2025-12-11 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.5202 1.2599 115.4580 1.2592 0.0622 0.05%
2025-12-10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4580 1.2592 115.4422 1.2591 0.0158 0.01%
2025-12-09 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4422 1.2591 115.3906 1.2586 0.0516 0.04%
2025-12-08 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.3906 1.2586 115.4051 1.2587 -0.0145 -0.01%
2025-12-05 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4051 1.2587 115.2154 1.2568 0.1897 0.16%
2025-12-04 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.2154 1.2568 115.4180 1.2588 -0.2026 -0.18%
2025-12-03 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4180 1.2588 115.4762 1.2594 -0.0582 -0.05%
2025-12-02 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4762 1.2594 115.5430 1.2601 -0.0668 -0.06%
2025-12-01 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.5430 1.2601 115.4958 1.2596 0.0472 0.04%
2025-11-28 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4958 1.2596 115.4101 1.2588 0.0857 0.07%
2025-11-27 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4101 1.2588 115.4976 1.2596 -0.0875 -0.08%
2025-11-26 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.4976 1.2596 115.6484 1.2611 -0.1508 -0.13%
2025-11-25 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.6484 1.2611 115.6960 1.2616 -0.0476 -0.04%
2025-11-24 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 115.6960 1.2616 117.4169 1.2614 -1.7209 -1.49%
2025-11-21 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4169 1.2614 117.4349 1.2616 -0.0180 -0.02%
2025-11-20 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4349 1.2616 117.4125 1.2614 0.0224 0.02%
2025-11-19 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4125 1.2614 117.4421 1.2617 -0.0296 -0.03%
2025-11-18 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4421 1.2617 117.4535 1.2618 -0.0114 -0.01%
2025-11-17 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4535 1.2618 117.3915 1.2612 0.0620 0.05%
2025-11-14 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.3915 1.2612 117.4054 1.2613 -0.0139 -0.01%
2025-11-13 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4054 1.2613 117.4537 1.2618 -0.0483 -0.04%
2025-11-12 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4537 1.2618 117.4271 1.2615 0.0266 0.02%
2025-11-11 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4271 1.2615 117.4159 1.2614 0.0112 0.01%
2025-11-10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4159 1.2614 117.3728 1.2610 0.0431 0.04%
2025-11-07 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.3728 1.2610 117.4079 1.2613 -0.0351 -0.03%
2025-11-06 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4079 1.2613 117.4967 1.2622 -0.0888 -0.08%
2025-11-05 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4967 1.2622 117.4867 1.2621 0.0100 0.01%
2025-11-04 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4867 1.2621 117.5137 1.2624 -0.0270 -0.02%
2025-11-03 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.5137 1.2624 117.5056 1.2623 0.0081 0.01%
2025-10-31 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.5056 1.2623 117.4163 1.2614 0.0893 0.08%
2025-10-30 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.4163 1.2614 117.3177 1.2604 0.0986 0.08%
2025-10-29 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.3177 1.2604 117.2838 1.2601 0.0339 0.03%
2025-10-28 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.2838 1.2601 117.0654 1.2579 0.2184 0.19%
2025-10-27 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0654 1.2579 116.9852 1.2571 0.0802 0.07%
2025-10-24 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.9852 1.2571 117.0444 1.2577 -0.0592 -0.05%
2025-10-23 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0444 1.2577 117.1019 1.2583 -0.0575 -0.05%
2025-10-22 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.1019 1.2583 117.1211 1.2585 -0.0192 -0.02%
2025-10-21 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.1211 1.2585 117.0533 1.2578 0.0678 0.06%
2025-10-20 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0533 1.2578 117.2024 1.2593 -0.1491 -0.13%
2025-10-17 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.2024 1.2593 117.1142 1.2584 0.0882 0.08%
2025-10-16 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.1142 1.2584 117.0729 1.2580 0.0413 0.04%
2025-10-15 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0729 1.2580 117.0959 1.2582 -0.0230 -0.02%
2025-10-14 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0959 1.2582 117.0447 1.2577 0.0512 0.04%
2025-10-13 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0447 1.2577 116.9568 1.2568 0.0009 0.08%
2025-10-10 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.9568 1.2568 116.9734 1.2570 -0.0002 -0.01%
2025-10-09 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.9734 1.2570 116.8193 1.2555 0.0015 0.13%
2025-09-30 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.8193 1.2555 116.6230 1.2535 0.0020 0.17%
2025-09-29 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.6230 1.2535 116.6899 1.2542 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.6899 1.2542 116.6010 1.2533 0.0009 0.08%
2025-09-25 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.6010 1.2533 116.5356 1.2526 0.0007 0.06%
2025-09-24 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.5356 1.2526 116.7386 1.2547 -0.0021 -0.17%
2025-09-23 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.7386 1.2547 116.8583 1.2559 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.8583 1.2559 116.7340 1.2546 0.0013 0.11%
2025-09-19 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.7340 1.2546 116.9261 1.2565 -0.0019 -0.16%
2025-09-18 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.9261 1.2565 117.0673 1.2579 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 117.0673 1.2579 116.9175 1.2564 0.0015 0.13%
2025-09-16 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 116.9175 1.2564 116.7334 1.2546 0.0018 0.16%
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏