平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)

今天最新净值 118.2688 0.0369 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2873
成立日期：2018-12-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.1268亿
最近资产：20.05亿元
基金公司：平安基金
基金经理：王郧白圭尧

近一季平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.3050	1.2877	118.2688	1.2873	0.0362	0.03%
2026-09-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2688	1.2873	118.2319	1.2870	0.0369	0.03%
2026-09-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2319	1.2870	118.1981	1.2866	0.0338	0.03%
2026-09-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1981	1.2866	118.2752	1.2874	-0.0771	-0.07%
2026-09-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2752	1.2874	118.2710	1.2874	0.0042	0.00%
2026-09-09	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2710	1.2874	118.2582	1.2872	0.0128	0.01%
2026-09-08	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2582	1.2872	118.2718	1.2874	-0.0136	-0.01%
2026-09-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2718	1.2874	118.2360	1.2870	0.0358	0.03%
2026-09-04	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2360	1.2870	118.2484	1.2871	-0.0124	-0.01%
2026-09-03	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2484	1.2871	118.1681	1.2863	0.0803	0.07%

2026-09-02	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1681	1.2863	118.1800	1.2865	-0.0119	-0.01%
2026-09-01	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1800	1.2865	118.1255	1.2859	0.0545	0.05%
2026-08-31	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1255	1.2859	118.0721	1.2854	0.0534	0.05%
2026-08-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.0721	1.2854	118.0415	1.2851	0.0306	0.03%
2026-08-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.0415	1.2851	118.1262	1.2859	-0.0847	-0.07%
2026-08-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1262	1.2859	118.2056	1.2867	-0.0794	-0.07%
2026-08-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2056	1.2867	118.2273	1.2869	-0.0217	-0.02%
2026-08-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2273	1.2869	118.1269	1.2859	0.1004	0.08%
2026-08-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1269	1.2859	118.1464	1.2861	-0.0195	-0.02%
2026-08-20	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1464	1.2861	118.1495	1.2862	-0.0031	0.00%
2026-08-19	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1495	1.2862	118.2602	1.2873	-0.1107	-0.09%
2026-08-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2602	1.2873	118.2011	1.2867	0.0591	0.05%
2026-08-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.2011	1.2867	118.1577	1.2862	0.0434	0.04%
2026-08-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.1577	1.2862	118.0868	1.2855	0.0709	0.06%
2026-08-13	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.0868	1.2855	117.9805	1.2845	0.1063	0.09%

2026-08-12	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9805	1.2845	117.9508	1.2842	0.0297	0.03%
2026-08-11	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9508	1.2842	118.0323	1.2850	-0.0815	-0.07%
2026-08-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	118.0323	1.2850	117.9763	1.2844	0.0560	0.05%
2026-08-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9763	1.2844	117.9292	1.2840	0.0471	0.04%
2026-08-06	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9292	1.2840	117.9318	1.2840	-0.0026	0.00%
2026-08-05	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9318	1.2840	117.9409	1.2841	-0.0091	-0.01%
2026-08-04	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.9409	1.2841	117.8779	1.2834	0.0630	0.05%
2026-08-03	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.8779	1.2834	117.8976	1.2836	-0.0197	-0.02%
2026-07-31	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.8976	1.2836	117.8186	1.2828	0.0790	0.07%
2026-07-30	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.8186	1.2828	117.7000	1.2817	0.1186	0.10%
2026-07-29	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.7000	1.2817	117.6711	1.2814	0.0289	0.02%
2026-07-28	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.6711	1.2814	117.6915	1.2816	-0.0204	-0.02%
2026-07-27	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.6915	1.2816	117.7201	1.2819	-0.0286	-0.02%
2026-07-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.7201	1.2819	117.6626	1.2813	0.0575	0.05%
2026-07-23	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.6626	1.2813	117.7002	1.2817	-0.0376	-0.03%
2026-07-22	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.7002	1.2817	117.5696	1.2804	0.1306	0.11%
2026-07-21	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5696	1.2804	117.5492	1.2802	0.0204	0.02%
2026-07-20	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5492	1.2802	117.5799	1.2805	-0.0307	-0.03%
2026-07-17	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5799	1.2805	117.5415	1.2801	0.0384	0.03%
2026-07-16	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5415	1.2801	117.5633	1.2803	-0.0218	-0.02%
2026-07-15	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5633	1.2803	117.5497	1.2802	0.0136	0.01%
2026-07-14	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5497	1.2802	117.5169	1.2798	0.0328	0.03%
2026-07-13	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5169	1.2798	117.5439	1.2801	-0.0270	-0.02%
2026-07-10	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5439	1.2801	117.5517	1.2802	-0.0078	-0.01%
2026-07-09	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5517	1.2802	117.5507	1.2802	0.0010	0.00%
2026-07-08	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5507	1.2802	117.5067	1.2797	0.0440	0.04%
2026-07-07	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5067	1.2797	117.5157	1.2798	-0.0090	-0.01%
2026-07-06	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5157	1.2798	117.4153	1.2788	0.1004	0.09%
2026-07-03	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4153	1.2788	117.4604	1.2793	-0.0451	-0.04%
2026-07-02	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4604	1.2793	117.4194	1.2789	0.0410	0.03%
2026-07-01	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4194	1.2789	117.5462	1.2801	-0.1268	-0.11%
2026-06-30	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5462	1.2801	117.6787	1.2814	-0.1325	-0.11%
2026-06-29	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.6787	1.2814	117.5158	1.2798	0.1629	0.14%
2026-06-26	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.5158	1.2798	117.4626	1.2793	0.0532	0.05%
2026-06-25	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4626	1.2793	117.3684	1.2783	0.0942	0.08%
2026-06-24	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.3684	1.2783	117.3765	1.2784	-0.0081	-0.01%
2026-06-23	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.3765	1.2784	117.4249	1.2789	-0.0484	-0.04%
2026-06-22	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4249	1.2789	117.4569	1.2792	-0.0320	-0.03%
2026-06-18	511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	117.4569	1.2792	117.4337	1.2790	0.0232	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%