平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询(511020)
今天最新净值
109.8662
-0.0480 -0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.1517
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1117亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：成钧 王仁增
近一季平安中证5-10年国债活跃券ETF基金净值查询
近一季,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0508 |
1.1935 |
113.9666 |
1.1927 |
0.0842 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.9666 |
1.1927 |
114.3038 |
1.1960 |
-0.3372 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.3038 |
1.1960 |
114.1623 |
1.1946 |
0.1415 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.1623 |
1.1946 |
114.0510 |
1.1935 |
0.1113 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0510 |
1.1935 |
114.0410 |
1.1934 |
0.0100 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
114.0410 |
1.1934 |
113.9101 |
1.1921 |
0.1309 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.9101 |
1.1921 |
113.8249 |
1.1912 |
0.0852 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.8249 |
1.1912 |
113.7756 |
1.1908 |
0.0493 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.7756 |
1.1908 |
113.7455 |
1.1905 |
0.0301 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.7455 |
1.1905 |
113.5698 |
1.1887 |
0.1757 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.5698 |
1.1887 |
113.5028 |
1.1880 |
0.0670 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.5028 |
1.1880 |
113.5712 |
1.1887 |
-0.0684 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
113.5712 |
1.1887 |
113.5161 |
1.1882 |
0.0551 |
0.05% |
