平安中证5-10年国债活跃券ETF(活跃国债)基金净值查询(511020)
今天最新净值
118.2688
0.0369 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2873
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.1268亿
- 最近资产：20.05亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：王郧 白圭尧
近一季平安中证5-10年国债活跃券ETF|活跃国债基金净值查询
近一季,平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.3050 |
1.2877 |
118.2688 |
1.2873 |
0.0362 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2688 |
1.2873 |
118.2319 |
1.2870 |
0.0369 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2319 |
1.2870 |
118.1981 |
1.2866 |
0.0338 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1981 |
1.2866 |
118.2752 |
1.2874 |
-0.0771 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2752 |
1.2874 |
118.2710 |
1.2874 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2710 |
1.2874 |
118.2582 |
1.2872 |
0.0128 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2582 |
1.2872 |
118.2718 |
1.2874 |
-0.0136 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2718 |
1.2874 |
118.2360 |
1.2870 |
0.0358 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2360 |
1.2870 |
118.2484 |
1.2871 |
-0.0124 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2484 |
1.2871 |
118.1681 |
1.2863 |
0.0803 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1681 |
1.2863 |
118.1800 |
1.2865 |
-0.0119 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1800 |
1.2865 |
118.1255 |
1.2859 |
0.0545 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1255 |
1.2859 |
118.0721 |
1.2854 |
0.0534 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0721 |
1.2854 |
118.0415 |
1.2851 |
0.0306 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0415 |
1.2851 |
118.1262 |
1.2859 |
-0.0847 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1262 |
1.2859 |
118.2056 |
1.2867 |
-0.0794 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2056 |
1.2867 |
118.2273 |
1.2869 |
-0.0217 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2273 |
1.2869 |
118.1269 |
1.2859 |
0.1004 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1269 |
1.2859 |
118.1464 |
1.2861 |
-0.0195 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1464 |
1.2861 |
118.1495 |
1.2862 |
-0.0031 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1495 |
1.2862 |
118.2602 |
1.2873 |
-0.1107 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2602 |
1.2873 |
118.2011 |
1.2867 |
0.0591 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.2011 |
1.2867 |
118.1577 |
1.2862 |
0.0434 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.1577 |
1.2862 |
118.0868 |
1.2855 |
0.0709 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0868 |
1.2855 |
117.9805 |
1.2845 |
0.1063 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9805 |
1.2845 |
117.9508 |
1.2842 |
0.0297 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9508 |
1.2842 |
118.0323 |
1.2850 |
-0.0815 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
118.0323 |
1.2850 |
117.9763 |
1.2844 |
0.0560 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9763 |
1.2844 |
117.9292 |
1.2840 |
0.0471 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9292 |
1.2840 |
117.9318 |
1.2840 |
-0.0026 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9318 |
1.2840 |
117.9409 |
1.2841 |
-0.0091 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.9409 |
1.2841 |
117.8779 |
1.2834 |
0.0630 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8779 |
1.2834 |
117.8976 |
1.2836 |
-0.0197 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8976 |
1.2836 |
117.8186 |
1.2828 |
0.0790 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.8186 |
1.2828 |
117.7000 |
1.2817 |
0.1186 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7000 |
1.2817 |
117.6711 |
1.2814 |
0.0289 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6711 |
1.2814 |
117.6915 |
1.2816 |
-0.0204 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6915 |
1.2816 |
117.7201 |
1.2819 |
-0.0286 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7201 |
1.2819 |
117.6626 |
1.2813 |
0.0575 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6626 |
1.2813 |
117.7002 |
1.2817 |
-0.0376 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.7002 |
1.2817 |
117.5696 |
1.2804 |
0.1306 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5696 |
1.2804 |
117.5492 |
1.2802 |
0.0204 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5492 |
1.2802 |
117.5799 |
1.2805 |
-0.0307 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5799 |
1.2805 |
117.5415 |
1.2801 |
0.0384 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5415 |
1.2801 |
117.5633 |
1.2803 |
-0.0218 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5633 |
1.2803 |
117.5497 |
1.2802 |
0.0136 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5497 |
1.2802 |
117.5169 |
1.2798 |
0.0328 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5169 |
1.2798 |
117.5439 |
1.2801 |
-0.0270 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5439 |
1.2801 |
117.5517 |
1.2802 |
-0.0078 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5517 |
1.2802 |
117.5507 |
1.2802 |
0.0010 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5507 |
1.2802 |
117.5067 |
1.2797 |
0.0440 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5067 |
1.2797 |
117.5157 |
1.2798 |
-0.0090 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5157 |
1.2798 |
117.4153 |
1.2788 |
0.1004 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4153 |
1.2788 |
117.4604 |
1.2793 |
-0.0451 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4604 |
1.2793 |
117.4194 |
1.2789 |
0.0410 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4194 |
1.2789 |
117.5462 |
1.2801 |
-0.1268 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5462 |
1.2801 |
117.6787 |
1.2814 |
-0.1325 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.6787 |
1.2814 |
117.5158 |
1.2798 |
0.1629 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.5158 |
1.2798 |
117.4626 |
1.2793 |
0.0532 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4626 |
1.2793 |
117.3684 |
1.2783 |
0.0942 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3684 |
1.2783 |
117.3765 |
1.2784 |
-0.0081 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.3765 |
1.2784 |
117.4249 |
1.2789 |
-0.0484 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4249 |
1.2789 |
117.4569 |
1.2792 |
-0.0320 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4569 |
1.2792 |
117.4337 |
1.2790 |
0.0232 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
511020 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF |
117.4337 |
1.2790 |
117.3673 |
1.2783 |
0.0664 |
0.06% |
