国联中债0-3年政金债指数C基金净值查询(019956)
今天最新净值
1.0501
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.0601
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.3305亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李倩 汪曼琪 王子芃
近一季,国联中债0-3年政金债指数C(019956)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0502 |
1.0602 |
1.0501 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0501 |
1.0601 |
1.0504 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0504 |
1.0604 |
1.0500 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0500 |
1.0600 |
1.0499 |
1.0599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0499 |
1.0599 |
1.0497 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0497 |
1.0597 |
1.0495 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0492 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0492 |
1.0592 |
1.0497 |
1.0597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0497 |
1.0597 |
1.0497 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0497 |
1.0597 |
1.0497 |
1.0597 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0497 |
1.0597 |
1.0495 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0494 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0494 |
1.0594 |
1.0494 |
1.0594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0494 |
1.0594 |
1.0496 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0496 |
1.0596 |
1.0497 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0497 |
1.0597 |
1.0496 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0496 |
1.0596 |
1.0495 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0495 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0495 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0595 |
1.0494 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0494 |
1.0594 |
1.0493 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0493 |
1.0593 |
1.0492 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0492 |
1.0592 |
1.0492 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0492 |
1.0592 |
1.0491 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0491 |
1.0591 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0590 |
1.0489 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0489 |
1.0589 |
1.0490 |
1.0590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0590 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0590 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0590 |
1.0490 |
1.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0590 |
1.0489 |
1.0589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0489 |
1.0589 |
1.0486 |
1.0586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0486 |
1.0586 |
1.0482 |
1.0582 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0482 |
1.0582 |
1.0480 |
1.0580 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0480 |
1.0580 |
1.0475 |
1.0575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0475 |
1.0575 |
1.0473 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0473 |
1.0573 |
1.0473 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0473 |
1.0573 |
1.0473 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0473 |
1.0573 |
1.0472 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0472 |
1.0572 |
1.0472 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0472 |
1.0572 |
1.0472 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0472 |
1.0572 |
1.0471 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.0571 |
1.0470 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.0570 |
1.0470 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.0570 |
1.0471 |
1.0571 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0471 |
1.0571 |
1.0468 |
1.0568 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.0568 |
1.0469 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0469 |
1.0569 |
1.0465 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0465 |
1.0565 |
1.0462 |
1.0562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0462 |
1.0562 |
1.0459 |
1.0559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0459 |
1.0559 |
1.0456 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0456 |
1.0556 |
1.0456 |
1.0556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0456 |
1.0556 |
1.0459 |
1.0559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0459 |
1.0559 |
1.0462 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0462 |
1.0562 |
1.0461 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0461 |
1.0561 |
1.0463 |
1.0563 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0463 |
1.0563 |
1.0466 |
1.0566 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0466 |
1.0566 |
1.0462 |
1.0562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0462 |
1.0562 |
1.0460 |
1.0560 |
0.0002 |
0.02% |
