招商中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(020674)
今天最新净值
1.0079
-0.0006 -0.06%
2025-12-15
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.1083亿
- 最近资产：16.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一季,招商中债0-3年政策性金融债A(020674)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0082 |
1.0382 |
1.0079 |
1.0379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0079 |
1.0379 |
1.0085 |
1.0385 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0085 |
1.0385 |
1.0081 |
1.0381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0081 |
1.0381 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0063 |
1.0363 |
1.0063 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0063 |
1.0363 |
1.0058 |
1.0358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0058 |
1.0358 |
1.0070 |
1.0370 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0070 |
1.0370 |
1.0076 |
1.0376 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0077 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-01 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0077 |
1.0377 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0074 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0076 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0076 |
1.0376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0076 |
1.0376 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0075 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0075 |
1.0375 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0074 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0074 |
1.0374 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0073 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0073 |
1.0373 |
1.0072 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0072 |
1.0372 |
1.0071 |
1.0371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0069 |
1.0369 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0069 |
1.0369 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0069 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0069 |
1.0369 |
1.0071 |
1.0371 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0070 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0070 |
1.0370 |
1.0071 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0071 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0071 |
1.0371 |
1.0068 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0068 |
1.0368 |
1.0064 |
1.0364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0064 |
1.0364 |
1.0062 |
1.0362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0062 |
1.0362 |
1.0057 |
1.0357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0057 |
1.0357 |
1.0056 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0056 |
1.0356 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0055 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0054 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0054 |
1.0354 |
1.0055 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0055 |
1.0355 |
1.0054 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0054 |
1.0354 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0053 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0053 |
1.0353 |
1.0053 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0053 |
1.0353 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0052 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0052 |
1.0352 |
1.0049 |
1.0349 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0049 |
1.0349 |
1.0044 |
1.0344 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0042 |
1.0342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0042 |
1.0342 |
1.0040 |
1.0340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0040 |
1.0340 |
1.0039 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0039 |
1.0339 |
1.0044 |
1.0344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0044 |
1.0344 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0047 |
1.0347 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0047 |
1.0347 |
1.0048 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0048 |
1.0348 |
1.0046 |
1.0346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
020674 |
招商中债0-3年政策性金融债A |
1.0046 |
1.0346 |
1.0044 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
