富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)

今天最新净值 1.1041 -0.0019 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：103.6664亿
最近资产：118.47亿
基金公司：
基金经理：朱征星李金柳

近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1022	1.1362	1.1041	1.1381	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1041	1.1381	1.1060	1.1400	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1060	1.1400	1.1048	1.1388	0.0012	0.11%
2025-12-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1048	1.1388	1.1036	1.1376	0.0012	0.11%
2025-12-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1036	1.1376	1.1018	1.1358	0.0018	0.16%
2025-12-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1018	1.1358	1.1019	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1019	1.1359	1.1002	1.1342	0.0017	0.15%
2025-12-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1002	1.1342	1.1036	1.1376	-0.0034	-0.31%
2025-12-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1036	1.1376	1.1055	1.1395	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1055	1.1395	1.1065	1.1405	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1065	1.1405	1.1061	1.1401	0.0004	0.04%
2025-11-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1061	1.1401	1.1047	1.1387	0.0014	0.13%
2025-11-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1047	1.1387	1.1058	1.1398	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1058	1.1398	1.1078	1.1418	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1078	1.1418	1.1086	1.1426	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1086	1.1426	1.1215	1.1425	0.0001	0.01%
2025-11-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1216	1.1426	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1216	1.1426	1.1215	1.1425	0.0001	0.01%
2025-11-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1220	1.1430	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1220	1.1430	1.1219	1.1429	0.0001	0.01%
2025-11-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1219	1.1429	1.1208	1.1418	0.0011	0.10%
2025-11-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1208	1.1418	1.1207	1.1417	0.0001	0.01%
2025-11-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1207	1.1417	1.1209	1.1419	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1209	1.1419	1.1203	1.1413	0.0006	0.05%
2025-11-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1203	1.1413	1.1200	1.1410	0.0003	0.03%

2025-11-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1200	1.1410	1.1199	1.1409	0.0001	0.01%
2025-11-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1199	1.1409	1.1210	1.1420	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1210	1.1420	1.1223	1.1433	-0.0013	-0.12%
2025-11-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1223	1.1433	1.1221	1.1431	0.0002	0.02%
2025-11-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1221	1.1431	1.1222	1.1432	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1222	1.1432	1.1215	1.1425	0.0007	0.06%
2025-10-31	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1190	1.1400	0.0025	0.22%
2025-10-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1190	1.1400	1.1178	1.1388	0.0012	0.11%
2025-10-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1178	1.1388	1.1179	1.1389	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1179	1.1389	1.1159	1.1369	0.0020	0.18%
2025-10-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1159	1.1369	1.1152	1.1362	0.0007	0.06%
2025-10-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1152	1.1362	1.1157	1.1367	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1157	1.1367	1.1161	1.1371	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1161	1.1371	0.0000	0.00%
2025-10-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1148	1.1358	0.0013	0.12%
2025-10-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1148	1.1358	1.1161	1.1371	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1138	1.1348	0.0023	0.21%
2025-10-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1138	1.1348	1.1132	1.1342	0.0006	0.05%
2025-10-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1132	1.1342	1.1136	1.1346	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1136	1.1346	1.1127	1.1337	0.0009	0.08%
2025-10-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1127	1.1337	1.1110	1.1320	0.0017	0.15%
2025-10-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1110	1.1320	1.1112	1.1322	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1112	1.1322	1.1103	1.1313	0.0009	0.08%
2025-09-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1103	1.1313	1.1083	1.1293	0.0020	0.18%
2025-09-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1083	1.1293	1.1101	1.1311	-0.0018	-0.16%
2025-09-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1101	1.1311	1.1103	1.1313	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1103	1.1313	1.1101	1.1311	0.0002	0.02%
2025-09-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1101	1.1311	1.1125	1.1335	-0.0024	-0.22%
2025-09-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1125	1.1335	1.1141	1.1351	-0.0016	-0.14%
2025-09-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1141	1.1351	1.1127	1.1337	0.0014	0.13%
2025-09-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1127	1.1337	1.1146	1.1356	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1146	1.1356	1.1163	1.1373	-0.0017	-0.15%
2025-09-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1163	1.1373	1.1142	1.1352	0.0021	0.19%
2025-09-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1142	1.1352	1.1124	1.1334	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3505	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3417	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3414	0.04%