富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：103.6664亿
- 最近资产：118.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱征星 李金柳
近一季富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
近一季,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
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1.1411 |
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|
|
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1.1389 |
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022102 |
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022102 |
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| 2026-07-14 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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022102 |
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022102 |
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022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1706 |
1.1366 |
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022102 |
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022102 |
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| 2026-07-06 |
022102 |
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| 2026-07-03 |
022102 |
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022102 |
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| 2026-07-01 |
022102 |
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| 2026-06-30 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1355 |
1.1695 |
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1.1708 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1368 |
1.1708 |
1.1351 |
1.1691 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
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1.1691 |
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0.03% |
| 2026-06-25 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1348 |
1.1688 |
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0.0014 |
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| 2026-06-24 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1334 |
1.1674 |
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| 2026-06-23 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1332 |
1.1672 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1340 |
1.1680 |
1.1345 |
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-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1345 |
1.1685 |
1.1341 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022102 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1341 |
1.1681 |
1.1331 |
1.1671 |
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0.09% |
