富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(富国中债7-10年政策金融债ETF联接F)基金净值查询(022102)

今天最新净值 1.1041 -0.0019 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：103.6664亿
最近资产：118.47亿
基金公司：
基金经理：朱征星李金柳

近一年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询

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近一年,富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F(022102)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1022	1.1362	1.1041	1.1381	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1041	1.1381	1.1060	1.1400	-0.0019	-0.17%
2025-12-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1060	1.1400	1.1048	1.1388	0.0012	0.11%
2025-12-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1048	1.1388	1.1036	1.1376	0.0012	0.11%
2025-12-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1036	1.1376	1.1018	1.1358	0.0018	0.16%
2025-12-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1018	1.1358	1.1019	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1019	1.1359	1.1002	1.1342	0.0017	0.15%
2025-12-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1002	1.1342	1.1036	1.1376	-0.0034	-0.31%
2025-12-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1036	1.1376	1.1055	1.1395	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1055	1.1395	1.1065	1.1405	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1065	1.1405	1.1061	1.1401	0.0004	0.04%
2025-11-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1061	1.1401	1.1047	1.1387	0.0014	0.13%
2025-11-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1047	1.1387	1.1058	1.1398	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1058	1.1398	1.1078	1.1418	-0.0020	-0.18%
2025-11-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1078	1.1418	1.1086	1.1426	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1086	1.1426	1.1215	1.1425	0.0001	0.01%
2025-11-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1216	1.1426	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1216	1.1426	1.1215	1.1425	0.0001	0.01%
2025-11-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1220	1.1430	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1220	1.1430	1.1219	1.1429	0.0001	0.01%
2025-11-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1219	1.1429	1.1208	1.1418	0.0011	0.10%
2025-11-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1208	1.1418	1.1207	1.1417	0.0001	0.01%
2025-11-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1207	1.1417	1.1209	1.1419	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1209	1.1419	1.1203	1.1413	0.0006	0.05%
2025-11-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1203	1.1413	1.1200	1.1410	0.0003	0.03%

2025-11-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1200	1.1410	1.1199	1.1409	0.0001	0.01%
2025-11-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1199	1.1409	1.1210	1.1420	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1210	1.1420	1.1223	1.1433	-0.0013	-0.12%
2025-11-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1223	1.1433	1.1221	1.1431	0.0002	0.02%
2025-11-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1221	1.1431	1.1222	1.1432	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1222	1.1432	1.1215	1.1425	0.0007	0.06%
2025-10-31	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1190	1.1400	0.0025	0.22%
2025-10-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1190	1.1400	1.1178	1.1388	0.0012	0.11%
2025-10-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1178	1.1388	1.1179	1.1389	-0.0001	-0.01%
2025-10-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1179	1.1389	1.1159	1.1369	0.0020	0.18%
2025-10-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1159	1.1369	1.1152	1.1362	0.0007	0.06%
2025-10-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1152	1.1362	1.1157	1.1367	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1157	1.1367	1.1161	1.1371	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1161	1.1371	0.0000	0.00%
2025-10-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1148	1.1358	0.0013	0.12%
2025-10-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1148	1.1358	1.1161	1.1371	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1161	1.1371	1.1138	1.1348	0.0023	0.21%
2025-10-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1138	1.1348	1.1132	1.1342	0.0006	0.05%
2025-10-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1132	1.1342	1.1136	1.1346	-0.0004	-0.04%
2025-10-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1136	1.1346	1.1127	1.1337	0.0009	0.08%
2025-10-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1127	1.1337	1.1110	1.1320	0.0017	0.15%
2025-10-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1110	1.1320	1.1112	1.1322	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1112	1.1322	1.1103	1.1313	0.0009	0.08%
2025-09-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1103	1.1313	1.1083	1.1293	0.0020	0.18%
2025-09-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1083	1.1293	1.1101	1.1311	-0.0018	-0.16%
2025-09-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1101	1.1311	1.1103	1.1313	-0.0002	-0.02%
2025-09-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1103	1.1313	1.1101	1.1311	0.0002	0.02%
2025-09-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1101	1.1311	1.1125	1.1335	-0.0024	-0.22%
2025-09-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1125	1.1335	1.1141	1.1351	-0.0016	-0.14%
2025-09-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1141	1.1351	1.1127	1.1337	0.0014	0.13%
2025-09-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1127	1.1337	1.1146	1.1356	-0.0019	-0.17%
2025-09-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1146	1.1356	1.1163	1.1373	-0.0017	-0.15%
2025-09-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1163	1.1373	1.1142	1.1352	0.0021	0.19%
2025-09-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1142	1.1352	1.1124	1.1334	0.0018	0.16%
2025-09-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1124	1.1334	1.1119	1.1329	0.0005	0.04%
2025-09-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1119	1.1329	1.1104	1.1314	0.0015	0.14%
2025-09-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1104	1.1314	1.1104	1.1314	0.0000	0.00%
2025-09-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1104	1.1314	1.1141	1.1351	-0.0037	-0.33%
2025-09-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1141	1.1351	1.1158	1.1368	-0.0017	-0.15%
2025-09-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1158	1.1368	1.1180	1.1390	-0.0022	-0.20%
2025-09-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1180	1.1390	1.1200	1.1410	-0.0020	-0.18%
2025-09-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1200	1.1410	1.1202	1.1412	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1202	1.1412	1.1182	1.1392	0.0020	0.18%
2025-09-02	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1182	1.1392	1.1184	1.1394	-0.0002	-0.02%
2025-09-01	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1184	1.1394	1.1173	1.1383	0.0011	0.10%
2025-08-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1173	1.1383	1.1165	1.1375	0.0008	0.07%
2025-08-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1165	1.1375	1.1194	1.1404	-0.0029	-0.26%
2025-08-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1194	1.1404	1.1201	1.1411	-0.0007	-0.06%
2025-08-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1201	1.1411	1.1198	1.1408	0.0003	0.03%
2025-08-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1198	1.1408	1.1175	1.1385	0.0023	0.21%
2025-08-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1175	1.1385	1.1182	1.1392	-0.0007	-0.06%
2025-08-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1182	1.1392	1.1158	1.1368	0.0024	0.22%
2025-08-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1158	1.1368	1.1165	1.1375	-0.0007	-0.06%
2025-08-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1165	1.1375	1.1148	1.1358	0.0017	0.15%
2025-08-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1148	1.1358	1.1202	1.1412	-0.0054	-0.48%
2025-08-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1202	1.1412	1.1215	1.1425	-0.0013	-0.12%
2025-08-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1215	1.1425	1.1226	1.1436	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1226	1.1436	1.1224	1.1434	0.0002	0.02%
2025-08-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1224	1.1434	1.1243	1.1453	-0.0019	-0.17%
2025-08-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1243	1.1453	1.1272	1.1482	-0.0029	-0.26%
2025-08-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1272	1.1482	1.1269	1.1479	0.0003	0.03%
2025-08-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1269	1.1479	1.1264	1.1474	0.0005	0.04%
2025-08-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1264	1.1474	1.1265	1.1475	-0.0001	-0.01%
2025-08-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1265	1.1475	1.1266	1.1476	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1266	1.1476	1.1271	1.1481	-0.0005	-0.04%
2025-08-01	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1271	1.1481	1.1269	1.1479	0.0002	0.02%
2025-07-31	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1269	1.1479	1.1250	1.1460	0.0019	0.17%
2025-07-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1250	1.1460	1.1221	1.1431	0.0029	0.26%
2025-07-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1221	1.1431	1.1255	1.1465	-0.0034	-0.30%
2025-07-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1255	1.1465	1.1231	1.1441	0.0024	0.21%
2025-07-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1231	1.1441	1.1230	1.1440	0.0001	0.01%
2025-07-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1230	1.1440	1.1274	1.1484	-0.0044	-0.39%
2025-07-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1274	1.1484	1.1288	1.1498	-0.0014	-0.12%
2025-07-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1288	1.1498	1.1308	1.1518	-0.0020	-0.18%
2025-07-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1308	1.1518	1.1324	1.1534	-0.0016	-0.14%
2025-07-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1324	1.1534	1.1327	1.1537	-0.0003	-0.03%
2025-07-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1327	1.1537	1.1326	1.1536	0.0001	0.01%
2025-07-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1326	1.1536	1.1330	1.1540	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1330	1.1540	1.1307	1.1517	0.0023	0.20%
2025-07-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1307	1.1517	1.1316	1.1526	-0.0009	-0.08%
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2025-07-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1318	1.1528	1.1337	1.1547	-0.0019	-0.17%
2025-07-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1337	1.1547	1.1337	1.1547	0.0000	0.00%
2025-07-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1337	1.1547	1.1347	1.1557	-0.0010	-0.09%
2025-07-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1347	1.1557	1.1346	1.1556	0.0001	0.01%
2025-07-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1346	1.1556	1.1345	1.1555	0.0001	0.01%
2025-07-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1345	1.1555	1.1343	1.1553	0.0002	0.02%
2025-07-02	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1343	1.1553	1.1330	1.1540	0.0013	0.11%
2025-07-01	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1330	1.1540	1.1319	1.1529	0.0011	0.10%
2025-06-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1319	1.1529	1.1322	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1322	1.1532	1.1322	1.1532	0.0000	0.00%
2025-06-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1322	1.1532	1.1315	1.1525	0.0007	0.06%
2025-06-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1315	1.1525	1.1330	1.1540	-0.0015	-0.13%
2025-06-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1330	1.1540	1.1340	1.1550	-0.0010	-0.09%
2025-06-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1340	1.1550	1.1518	1.1548	0.0002	0.02%
2025-06-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1518	1.1548	1.1514	1.1544	0.0004	0.03%
2025-06-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1514	1.1544	1.1508	1.1538	0.0006	0.05%
2025-06-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1508	1.1538	1.1505	1.1535	0.0003	0.03%
2025-06-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1505	1.1535	1.1490	1.1520	0.0015	0.13%
2025-06-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1490	1.1520	1.1489	1.1519	0.0001	0.01%
2025-06-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1489	1.1519	1.1489	1.1519	0.0000	0.00%
2025-06-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1489	1.1519	1.1491	1.1521	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1491	1.1521	1.1481	1.1511	0.0010	0.09%
2025-06-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1481	1.1511	1.1483	1.1513	-0.0002	-0.02%
2025-06-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1483	1.1513	1.1479	1.1509	0.0004	0.03%
2025-06-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1479	1.1509	1.1457	1.1487	0.0022	0.19%
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2025-06-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1451	1.1481	1.1455	1.1485	-0.0004	-0.03%
2025-05-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1455	1.1485	1.1431	1.1461	0.0024	0.21%
2025-05-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1431	1.1461	1.1448	1.1478	-0.0017	-0.15%
2025-05-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1448	1.1478	1.1458	1.1488	-0.0010	-0.09%
2025-05-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1458	1.1488	1.1471	1.1501	-0.0013	-0.11%
2025-05-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1471	1.1501	1.1465	1.1495	0.0006	0.05%
2025-05-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1465	1.1495	1.1460	1.1490	0.0005	0.04%
2025-05-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1460	1.1490	1.1460	1.1490	0.0000	0.00%
2025-05-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1460	1.1490	1.1461	1.1491	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1461	1.1491	1.1466	1.1496	-0.0005	-0.04%
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2025-05-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1443	1.1473	1.1496	1.1526	-0.0053	-0.46%
2025-05-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1496	1.1526	1.1489	1.1519	0.0007	0.06%
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2025-05-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1482	1.1512	1.1479	1.1509	0.0003	0.03%
2025-04-30	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1479	1.1509	1.1473	1.1503	0.0006	0.05%
2025-04-29	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1473	1.1503	1.1445	1.1475	0.0028	0.24%
2025-04-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1445	1.1475	1.1435	1.1465	0.0010	0.09%
2025-04-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1435	1.1465	1.1433	1.1463	0.0002	0.02%
2025-04-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1433	1.1463	1.1435	1.1465	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1435	1.1465	1.1447	1.1477	-0.0012	-0.10%
2025-04-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1447	1.1477	1.1435	1.1465	0.0012	0.10%
2025-04-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1435	1.1465	1.1447	1.1477	-0.0012	-0.10%
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2025-04-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1437	1.1467	1.1436	1.1466	0.0001	0.01%
2025-04-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1436	1.1466	1.1432	1.1462	0.0004	0.03%
2025-04-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1432	1.1462	1.1434	1.1464	-0.0002	-0.02%
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2025-03-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1289	1.1319	1.1295	1.1325	-0.0006	-0.05%
2025-03-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1295	1.1325	1.1275	1.1305	0.0020	0.18%
2025-03-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1275	1.1305	1.1264	1.1294	0.0011	0.10%
2025-03-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1264	1.1294	1.1253	1.1283	0.0011	0.10%
2025-03-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1253	1.1283	1.1262	1.1292	-0.0009	-0.08%
2025-03-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1262	1.1292	1.1216	1.1246	0.0046	0.41%
2025-03-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1216	1.1246	1.1206	1.1236	0.0010	0.09%
2025-03-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1206	1.1236	1.1203	1.1233	0.0003	0.03%
2025-03-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1203	1.1233	1.1260	1.1290	-0.0057	-0.51%
2025-03-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1260	1.1290	1.1232	1.1262	0.0028	0.25%
2025-03-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1232	1.1262	1.1240	1.1270	-0.0008	-0.07%
2025-03-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1240	1.1270	1.1212	1.1242	0.0028	0.25%
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2025-03-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1281	1.1311	1.1302	1.1332	-0.0021	-0.19%
2025-03-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1302	1.1332	1.1357	1.1387	-0.0055	-0.48%
2025-03-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1357	1.1387	1.1390	1.1420	-0.0033	-0.29%
2025-03-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1390	1.1420	1.1384	1.1414	0.0006	0.05%
2025-03-04	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1384	1.1414	1.1388	1.1418	-0.0004	-0.04%
2025-03-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1388	1.1418	1.1364	1.1394	0.0024	0.21%
2025-02-28	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1364	1.1394	1.1342	1.1372	0.0022	0.19%
2025-02-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1342	1.1372	1.1371	1.1401	-0.0029	-0.26%
2025-02-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1371	1.1401	1.1373	1.1403	-0.0002	-0.02%
2025-02-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1373	1.1403	1.1358	1.1388	0.0015	0.13%
2025-02-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1358	1.1388	1.1402	1.1432	-0.0044	-0.39%
2025-02-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1402	1.1432	1.1433	1.1463	-0.0031	-0.27%
2025-02-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1433	1.1463	1.1460	1.1490	-0.0027	-0.24%
2025-02-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1460	1.1490	1.1445	1.1475	0.0015	0.13%
2025-02-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1445	1.1475	1.1460	1.1490	-0.0015	-0.13%
2025-02-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1460	1.1490	1.1490	1.1520	-0.0030	-0.26%
2025-02-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1490	1.1520	1.1511	1.1541	-0.0021	-0.18%
2025-02-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1511	1.1541	1.1514	1.1544	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1514	1.1544	1.1520	1.1550	-0.0006	-0.05%
2025-02-11	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1520	1.1550	1.1511	1.1541	0.0009	0.08%
2025-02-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1511	1.1541	1.1533	1.1563	-0.0022	-0.19%
2025-02-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1533	1.1563	1.1536	1.1566	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1536	1.1566	1.1516	1.1546	0.0020	0.17%
2025-02-05	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1516	1.1546	1.1495	1.1525	0.0021	0.18%
2025-01-27	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1495	1.1525	1.1465	1.1495	0.0030	0.26%
2025-01-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1465	1.1495	1.1464	1.1494	0.0001	0.01%
2025-01-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1464	1.1494	1.1475	1.1505	-0.0011	-0.10%
2025-01-22	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1475	1.1505	1.1481	1.1511	-0.0006	-0.05%
2025-01-21	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1481	1.1511	1.1457	1.1487	0.0024	0.21%
2025-01-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1457	1.1487	1.1470	1.1500	-0.0013	-0.11%
2025-01-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1470	1.1500	1.1480	1.1510	-0.0010	-0.09%
2025-01-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1480	1.1510	1.1492	1.1522	-0.0012	-0.10%
2025-01-15	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1492	1.1522	1.1483	1.1513	0.0009	0.08%
2025-01-14	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1483	1.1513	1.1454	1.1484	0.0029	0.25%
2025-01-13	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1454	1.1484	1.1480	1.1510	-0.0026	-0.23%
2025-01-10	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1480	1.1510	1.1473	1.1503	0.0007	0.06%
2025-01-09	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1473	1.1503	1.1501	1.1531	-0.0028	-0.24%
2025-01-08	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1501	1.1531	1.1501	1.1531	0.0000	0.00%
2025-01-07	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1501	1.1531	1.1521	1.1551	-0.0020	-0.17%
2025-01-06	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1521	1.1551	1.1509	1.1539	0.0012	0.10%
2025-01-03	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1509	1.1539	1.1497	1.1527	0.0012	0.10%
2025-01-02	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1497	1.1527	1.1428	1.1458	0.0069	0.60%
2024-12-31	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1428	1.1458	1.1400	1.1430	0.0028	0.25%
2024-12-26	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1381	1.1411	1.1352	1.1382	0.0029	0.26%
2024-12-25	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1352	1.1382	1.1374	1.1404	-0.0022	-0.19%
2024-12-24	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1374	1.1404	1.1405	1.1435	-0.0031	-0.27%
2024-12-23	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1405	1.1435	1.1403	1.1433	0.0002	0.02%
2024-12-20	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1403	1.1433	1.1358	1.1388	0.0045	0.40%
2024-12-19	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1358	1.1388	1.1339	1.1369	0.0019	0.17%
2024-12-18	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1339	1.1369	1.1371	1.1401	-0.0032	-0.28%
2024-12-17	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1371	1.1401	1.1379	1.1409	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1379	1.1409	1.1322	1.1352	0.0057	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0833	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0768	0.00%
富国长江经济带纯债债券C	1.0939	0.00%
富国长江经济带纯债债券E	1.0960	0.00%
华宝宝裕债券D	1.0916	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0190	0.02%
华宝0-2年政金债指数C	1.0213	0.02%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%