天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

今天最新净值 102.4528 -0.0092 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一季天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4765	1.0248	102.4528	1.0245	0.0237	0.02%
2026-09-15	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4528	1.0245	102.4620	1.0246	-0.0092	-0.01%
2026-09-14	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4620	1.0246	102.4374	1.0244	0.0246	0.02%
2026-09-11	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4374	1.0244	102.4292	1.0243	0.0082	0.01%
2026-09-10	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4292	1.0243	102.4249	1.0242	0.0043	0.00%
2026-09-09	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4249	1.0242	102.4188	1.0242	0.0061	0.01%
2026-09-08	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4188	1.0242	102.4042	1.0240	0.0146	0.01%
2026-09-07	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.4042	1.0240	102.3752	1.0238	0.0290	0.03%
2026-09-04	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3752	1.0238	102.3603	1.0236	0.0149	0.01%
2026-09-03	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3603	1.0236	102.3515	1.0235	0.0088	0.01%

2026-09-02	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3515	1.0235	102.3432	1.0234	0.0083	0.01%
2026-09-01	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3432	1.0234	102.3315	1.0233	0.0117	0.01%
2026-08-31	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3315	1.0233	102.3342	1.0233	-0.0027	0.00%
2026-08-28	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3342	1.0233	102.3386	1.0234	-0.0044	0.00%
2026-08-27	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3386	1.0234	102.3442	1.0234	-0.0056	-0.01%
2026-08-26	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3442	1.0234	102.3408	1.0234	0.0034	0.00%
2026-08-25	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3408	1.0234	102.3358	1.0234	0.0050	0.00%
2026-08-24	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3358	1.0234	102.3206	1.0232	0.0152	0.01%
2026-08-21	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3206	1.0232	102.3260	1.0233	-0.0054	-0.01%
2026-08-20	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3260	1.0233	102.3235	1.0232	0.0025	0.00%
2026-08-19	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3235	1.0232	102.3078	1.0231	0.0157	0.02%
2026-08-18	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.3078	1.0231	102.2675	1.0227	0.0403	0.04%
2026-08-17	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.2675	1.0227	102.2454	1.0225	0.0221	0.02%
2026-08-14	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.2454	1.0225	102.2316	1.0223	0.0138	0.01%
2026-08-13	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.2316	1.0223	102.2030	1.0220	0.0286	0.03%

2026-08-12	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.2030	1.0220	102.2030	1.0220	0.0000	0.00%
2026-08-11	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.2030	1.0220	102.1855	1.0219	0.0175	0.02%
2026-08-10	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1855	1.0219	102.1619	1.0216	0.0236	0.02%
2026-08-07	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1619	1.0216	102.1542	1.0215	0.0077	0.01%
2026-08-06	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1542	1.0215	102.1433	1.0214	0.0109	0.01%
2026-08-05	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1433	1.0214	102.1352	1.0214	0.0081	0.01%
2026-08-04	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1352	1.0214	102.1250	1.0213	0.0102	0.01%
2026-08-03	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1250	1.0213	102.1064	1.0211	0.0186	0.02%
2026-07-31	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1064	1.0211	102.0972	1.0210	0.0092	0.01%
2026-07-30	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0972	1.0210	102.1002	1.0210	-0.0030	0.00%
2026-07-29	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1002	1.0210	102.1142	1.0211	-0.0140	-0.01%
2026-07-28	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1142	1.0211	102.1251	1.0213	-0.0109	-0.01%
2026-07-27	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1251	1.0213	102.1369	1.0214	-0.0118	-0.01%
2026-07-24	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1369	1.0214	102.1130	1.0211	0.0239	0.02%
2026-07-23	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.1130	1.0211	102.0966	1.0210	0.0164	0.02%
2026-07-22	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0966	1.0210	102.0890	1.0209	0.0076	0.01%
2026-07-21	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0890	1.0209	102.0745	1.0207	0.0145	0.01%
2026-07-20	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0745	1.0207	102.0646	1.0206	0.0099	0.01%
2026-07-17	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0646	1.0206	102.0630	1.0206	0.0016	0.00%
2026-07-16	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0630	1.0206	102.0587	1.0206	0.0043	0.00%
2026-07-15	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0587	1.0206	102.0525	1.0205	0.0062	0.01%
2026-07-14	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0525	1.0205	102.0514	1.0205	0.0011	0.00%
2026-07-13	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0514	1.0205	102.0397	1.0204	0.0117	0.01%
2026-07-10	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0397	1.0204	102.0181	1.0202	0.0216	0.02%
2026-07-09	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0181	1.0202	102.0071	1.0201	0.0110	0.01%
2026-07-08	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0071	1.0201	102.0110	1.0201	-0.0039	0.00%
2026-07-07	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0110	1.0201	102.0022	1.0200	0.0088	0.01%
2026-07-06	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0022	1.0200	101.9806	1.0198	0.0216	0.02%
2026-07-03	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9806	1.0198	101.9865	1.0199	-0.0059	-0.01%
2026-07-02	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9865	1.0199	102.0031	1.0200	-0.0166	-0.02%
2026-07-01	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0031	1.0200	102.0084	1.0201	-0.0053	-0.01%
2026-06-30	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	102.0084	1.0201	101.9934	1.0199	0.0150	0.01%
2026-06-29	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9934	1.0199	101.9635	1.0196	0.0299	0.03%
2026-06-26	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9635	1.0196	101.9475	1.0195	0.0160	0.02%
2026-06-25	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9475	1.0195	101.9287	1.0193	0.0188	0.02%
2026-06-24	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9287	1.0193	101.9233	1.0192	0.0054	0.01%
2026-06-23	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9233	1.0192	101.9349	1.0193	-0.0116	-0.01%
2026-06-22	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.9349	1.0193	101.8764	1.0188	0.0585	0.06%
2026-06-18	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.8764	1.0188	101.8321	1.0183	0.0443	0.04%
2026-06-17	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	101.8321	1.0183	101.8103	1.0181	0.0218	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%