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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

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今天最新净值 100.2110 0.0431 0.04% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0021
成立日期：2025-09-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.9000亿
最近资产：29.90亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一月天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2524	1.0025	100.2110	1.0021	0.0414	0.04%
2025-12-19	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2110	1.0021	100.1679	1.0017	0.0431	0.04%
2025-12-18	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1679	1.0017	100.1380	1.0014	0.0299	0.03%
2025-12-17	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1380	1.0014	100.1151	1.0012	0.0229	0.02%
2025-12-16	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1151	1.0012	100.1423	1.0014	-0.0272	-0.03%
2025-12-15	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1423	1.0014	100.1673	1.0017	-0.0250	-0.02%
2025-12-12	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1673	1.0017	100.1533	1.0015	0.0140	0.01%
2025-12-11	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1533	1.0015	100.1170	1.0012	0.0363	0.04%
2025-12-10	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1170	1.0012	100.1082	1.0011	0.0088	0.01%
2025-12-09	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1082	1.0011	100.1105	1.0011	-0.0023	0.00%

2025-12-08	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1105	1.0011	100.1189	1.0012	-0.0084	-0.01%
2025-12-05	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1189	1.0012	100.1638	1.0016	-0.0449	-0.04%
2025-12-04	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1638	1.0016	100.2228	1.0022	-0.0590	-0.06%
2025-12-03	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2228	1.0022	100.2257	1.0023	-0.0029	0.00%
2025-12-02	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2257	1.0023	100.2243	1.0022	0.0014	0.00%
2025-12-01	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2243	1.0022	100.2139	1.0021	0.0104	0.01%
2025-11-28	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2139	1.0021	100.2137	1.0021	0.0002	0.00%
2025-11-27	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2137	1.0021	100.2838	1.0028	-0.0701	-0.07%
2025-11-26	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.2838	1.0028	100.3406	1.0034	-0.0568	-0.06%
2025-11-25	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.3406	1.0034	100.3734	1.0037	-0.0328	-0.03%
2025-11-24	159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.3734	1.0037	100.3972	1.0040	-0.0238	-0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.8088	4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.8144	4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.6130	4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.6045	4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0184	2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C	1.0095	2.84%
芯片ETF天弘	2.0329	2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.0951	2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.1047	2.72%
电子ETF	1.6011	2.64%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.5734	0.53%
上证转债	12.6310	0.43%
科创债ETF南方	99.6120	0.05%
沪公司债	100.7082	0.05%
公司债易	101.0437	0.05%
科创债摩	100.1669	0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0125	0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	0.04%
科创债ETF天弘	100.2524	0.04%
科创债ETF华安	100.1028	0.04%