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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 100.2110 0.0431 0.04% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0021
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.9000亿
  • 最近资产：29.90亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：尹粒宇
近一年天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2524 1.0025 100.2110 1.0021 0.0414 0.04%
2025-12-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2110 1.0021 100.1679 1.0017 0.0431 0.04%
2025-12-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1679 1.0017 100.1380 1.0014 0.0299 0.03%
2025-12-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1380 1.0014 100.1151 1.0012 0.0229 0.02%
2025-12-16 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1151 1.0012 100.1423 1.0014 -0.0272 -0.03%
2025-12-15 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1423 1.0014 100.1673 1.0017 -0.0250 -0.02%
2025-12-12 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1673 1.0017 100.1533 1.0015 0.0140 0.01%
2025-12-11 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1533 1.0015 100.1170 1.0012 0.0363 0.04%
2025-12-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1170 1.0012 100.1082 1.0011 0.0088 0.01%
2025-12-09 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1082 1.0011 100.1105 1.0011 -0.0023 0.00%
2025-12-08 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1105 1.0011 100.1189 1.0012 -0.0084 -0.01%
2025-12-05 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1189 1.0012 100.1638 1.0016 -0.0449 -0.04%
2025-12-04 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1638 1.0016 100.2228 1.0022 -0.0590 -0.06%
2025-12-03 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2228 1.0022 100.2257 1.0023 -0.0029 0.00%
2025-12-02 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2257 1.0023 100.2243 1.0022 0.0014 0.00%
2025-12-01 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2243 1.0022 100.2139 1.0021 0.0104 0.01%
2025-11-28 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2139 1.0021 100.2137 1.0021 0.0002 0.00%
2025-11-27 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2137 1.0021 100.2838 1.0028 -0.0701 -0.07%
2025-11-26 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2838 1.0028 100.3406 1.0034 -0.0568 -0.06%
2025-11-25 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3406 1.0034 100.3734 1.0037 -0.0328 -0.03%
2025-11-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3734 1.0037 100.3972 1.0040 -0.0238 -0.02%
2025-11-21 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3972 1.0040 100.4197 1.0042 -0.0225 -0.02%
2025-11-20 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4197 1.0042 100.4368 1.0044 -0.0171 -0.02%
2025-11-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4368 1.0044 100.4336 1.0043 0.0032 0.00%
2025-11-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4336 1.0043 100.4293 1.0043 0.0043 0.00%
2025-11-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4293 1.0043 100.4133 1.0041 0.0160 0.02%
2025-11-14 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4133 1.0041 100.4125 1.0041 0.0008 0.00%
2025-11-13 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4125 1.0041 100.4200 1.0042 -0.0075 -0.01%
2025-11-12 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4200 1.0042 100.4095 1.0041 0.0105 0.01%
2025-11-11 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4095 1.0041 100.4136 1.0041 -0.0041 0.00%
2025-11-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4136 1.0041 100.4369 1.0044 -0.0233 -0.02%
2025-11-07 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4369 1.0044 100.4623 1.0046 -0.0254 -0.03%
2025-11-06 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4623 1.0046 100.4929 1.0049 -0.0306 -0.03%
2025-11-05 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4929 1.0049 100.4652 1.0047 0.0277 0.03%
2025-11-04 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4652 1.0047 100.4435 1.0044 0.0217 0.02%
2025-11-03 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4435 1.0044 100.4125 1.0041 0.0310 0.03%
2025-10-31 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.4125 1.0041 100.3487 1.0035 0.0638 0.06%
2025-10-30 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.3487 1.0035 100.2859 1.0029 0.0628 0.06%
2025-10-29 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2859 1.0029 100.2254 1.0023 0.0605 0.06%
2025-10-28 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.2254 1.0023 100.1144 1.0011 0.1110 0.11%
2025-10-27 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1144 1.0011 100.0805 1.0008 0.0339 0.03%
2025-10-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0805 1.0008 100.0620 1.0006 0.0185 0.02%
2025-10-23 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0620 1.0006 100.0063 1.0001 0.0557 0.06%
2025-10-22 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0063 1.0001 99.9714 0.9997 0.0349 0.03%
2025-10-21 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9714 0.9997 99.9543 0.9995 0.0171 0.02%
2025-10-20 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9543 0.9995 99.9399 0.9994 0.0144 0.01%
2025-10-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9399 0.9994 99.8948 0.9989 0.0451 0.05%
2025-10-16 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8948 0.9989 99.8694 0.9987 0.0254 0.03%
2025-10-15 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8694 0.9987 99.8748 0.9987 -0.0054 -0.01%
2025-10-14 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8748 0.9987 99.8919 0.9989 -0.0171 -0.02%
2025-10-13 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8919 0.9989 99.8242 0.9982 0.0007 0.07%
2025-10-10 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8242 0.9982 99.7937 0.9979 0.0003 0.03%
2025-10-09 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7937 0.9979 99.7323 0.9973 0.0006 0.06%
2025-09-30 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7323 0.9973 99.7188 0.9972 0.0001 0.01%
2025-09-29 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7188 0.9972 99.6937 0.9969 0.0003 0.03%
2025-09-26 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.6937 0.9969 99.7038 0.9970 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.7038 0.9970 99.8237 0.9982 -0.0012 -0.12%
2025-09-24 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8237 0.9982 99.8865 0.9989 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.8865 0.9989 99.9838 0.9998 -0.0009 0.00%
2025-09-19 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 99.9838 0.9998 100.0018 1.0000 -0.0002 0.00%
2025-09-18 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.0018 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-09-17 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6130 4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6045 4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0184 2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0095 2.84%
芯片ETF天弘 2.0329 2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.0951 2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.1047 2.72%
电子ETF 1.6011 2.64%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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