华宝0-2年政金债指数A基金净值查询(021340)
今天最新净值
1.0401
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0401
- 成立日期：2024-07-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：17.4988亿
- 最近资产：17.56亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐锬
近一季,华宝0-2年政金债指数A(021340)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0402 |
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1.0401 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
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| 2026-09-08 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0400 |
1.0400 |
1.0400 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0398 |
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| 2026-09-04 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0398 |
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1.0397 |
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| 2026-09-03 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0393 |
1.0393 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-26 |
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华宝0-2年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0394 |
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| 2026-08-24 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0395 |
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1.0390 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-08-20 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0390 |
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1.0395 |
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-0.05% |
| 2026-08-18 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0395 |
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1.0392 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0390 |
1.0390 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0390 |
1.0390 |
1.0390 |
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| 2026-08-13 |
021340 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0386 |
1.0386 |
1.0386 |
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| 2026-08-11 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0386 |
1.0390 |
1.0390 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0390 |
1.0386 |
1.0386 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0386 |
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1.0383 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0383 |
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1.0381 |
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| 2026-08-05 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0381 |
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1.0382 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0382 |
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1.0380 |
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| 2026-08-03 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0380 |
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1.0379 |
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| 2026-07-31 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0379 |
1.0376 |
1.0376 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0376 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0370 |
1.0370 |
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0.05% |
| 2026-07-22 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
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1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
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0.01% |
| 2026-07-13 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0365 |
1.0365 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0361 |
1.0361 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021340 |
华宝0-2年政金债指数A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0005 |
0.05% |
