华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)

今天最新净值 1.3480 -0.0147 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3695 0.0166 1.2260% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3480
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一季华宝深证100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率-13.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023555	华宝深证100指数发起A	1.3344	1.3344	1.3480	1.3480	-0.0136	-1.01%
2026-09-14	023555	华宝深证100指数发起A	1.3480	1.3480	1.3627	1.3627	-0.0147	-1.08%
2026-09-11	023555	华宝深证100指数发起A	1.3627	1.3627	1.3691	1.3691	-0.0064	-0.47%
2026-09-10	023555	华宝深证100指数发起A	1.3691	1.3691	1.3803	1.3803	-0.0112	-0.81%
2026-09-09	023555	华宝深证100指数发起A	1.3803	1.3803	1.3748	1.3748	0.0055	0.40%
2026-09-08	023555	华宝深证100指数发起A	1.3748	1.3748	1.3861	1.3861	-0.0113	-0.82%
2026-09-07	023555	华宝深证100指数发起A	1.3861	1.3861	1.3612	1.3612	0.0249	1.83%
2026-09-04	023555	华宝深证100指数发起A	1.3612	1.3612	1.3650	1.3650	-0.0038	-0.28%
2026-09-03	023555	华宝深证100指数发起A	1.3650	1.3650	1.3662	1.3662	-0.0012	-0.09%
2026-09-02	023555	华宝深证100指数发起A	1.3662	1.3662	1.3915	1.3915	-0.0253	-1.85%

2026-09-01	023555	华宝深证100指数发起A	1.3915	1.3915	1.4029	1.4029	-0.0114	-0.81%
2026-08-31	023555	华宝深证100指数发起A	1.4029	1.4029	1.4006	1.4006	0.0023	0.16%
2026-08-28	023555	华宝深证100指数发起A	1.4006	1.4006	1.4114	1.4114	-0.0108	-0.77%
2026-08-27	023555	华宝深证100指数发起A	1.4114	1.4114	1.4007	1.4007	0.0107	0.76%
2026-08-26	023555	华宝深证100指数发起A	1.4007	1.4007	1.3913	1.3913	0.0094	0.68%
2026-08-25	023555	华宝深证100指数发起A	1.3913	1.3913	1.3985	1.3985	-0.0072	-0.51%
2026-08-24	023555	华宝深证100指数发起A	1.3985	1.3985	1.4283	1.4283	-0.0298	-2.09%
2026-08-21	023555	华宝深证100指数发起A	1.4283	1.4283	1.4111	1.4111	0.0172	1.22%
2026-08-20	023555	华宝深证100指数发起A	1.4111	1.4111	1.4040	1.4040	0.0071	0.51%
2026-08-19	023555	华宝深证100指数发起A	1.4040	1.4040	1.4662	1.4662	-0.0622	-4.24%
2026-08-18	023555	华宝深证100指数发起A	1.4662	1.4662	1.4738	1.4738	-0.0076	-0.52%
2026-08-17	023555	华宝深证100指数发起A	1.4738	1.4738	1.4425	1.4425	0.0313	2.17%
2026-08-14	023555	华宝深证100指数发起A	1.4425	1.4425	1.4385	1.4385	0.0040	0.28%
2026-08-13	023555	华宝深证100指数发起A	1.4385	1.4385	1.4464	1.4464	-0.0079	-0.55%
2026-08-12	023555	华宝深证100指数发起A	1.4464	1.4464	1.4328	1.4328	0.0136	0.95%

2026-08-11	023555	华宝深证100指数发起A	1.4328	1.4328	1.4344	1.4344	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	023555	华宝深证100指数发起A	1.4344	1.4344	1.4368	1.4368	-0.0024	-0.17%
2026-08-07	023555	华宝深证100指数发起A	1.4368	1.4368	1.4251	1.4251	0.0117	0.82%
2026-08-06	023555	华宝深证100指数发起A	1.4251	1.4251	1.4330	1.4330	-0.0079	-0.55%
2026-08-05	023555	华宝深证100指数发起A	1.4330	1.4330	1.4197	1.4197	0.0133	0.94%
2026-08-04	023555	华宝深证100指数发起A	1.4197	1.4197	1.3770	1.3770	0.0427	3.10%
2026-08-03	023555	华宝深证100指数发起A	1.3770	1.3770	1.3899	1.3899	-0.0129	-0.93%
2026-07-31	023555	华宝深证100指数发起A	1.3899	1.3899	1.3682	1.3682	0.0217	1.59%
2026-07-30	023555	华宝深证100指数发起A	1.3682	1.3682	1.4043	1.4043	-0.0361	-2.57%
2026-07-29	023555	华宝深证100指数发起A	1.4043	1.4043	1.3872	1.3872	0.0171	1.23%
2026-07-28	023555	华宝深证100指数发起A	1.3872	1.3872	1.4580	1.4580	-0.0708	-4.86%
2026-07-27	023555	华宝深证100指数发起A	1.4580	1.4580	1.4245	1.4245	0.0335	2.35%
2026-07-24	023555	华宝深证100指数发起A	1.4245	1.4245	1.4552	1.4552	-0.0307	-2.11%
2026-07-23	023555	华宝深证100指数发起A	1.4552	1.4552	1.4463	1.4463	0.0089	0.62%
2026-07-22	023555	华宝深证100指数发起A	1.4463	1.4463	1.4716	1.4716	-0.0253	-1.72%
2026-07-21	023555	华宝深证100指数发起A	1.4716	1.4716	1.4122	1.4122	0.0594	4.21%
2026-07-20	023555	华宝深证100指数发起A	1.4122	1.4122	1.4036	1.4036	0.0086	0.61%
2026-07-17	023555	华宝深证100指数发起A	1.4036	1.4036	1.4733	1.4733	-0.0697	-4.73%
2026-07-16	023555	华宝深证100指数发起A	1.4733	1.4733	1.4938	1.4938	-0.0205	-1.37%
2026-07-15	023555	华宝深证100指数发起A	1.4938	1.4938	1.5022	1.5022	-0.0084	-0.56%
2026-07-14	023555	华宝深证100指数发起A	1.5022	1.5022	1.4578	1.4578	0.0444	3.05%
2026-07-13	023555	华宝深证100指数发起A	1.4578	1.4578	1.4880	1.4880	-0.0302	-2.03%
2026-07-10	023555	华宝深证100指数发起A	1.4880	1.4880	1.5321	1.5321	-0.0441	-2.88%
2026-07-09	023555	华宝深证100指数发起A	1.5321	1.5321	1.4847	1.4847	0.0474	3.19%
2026-07-08	023555	华宝深证100指数发起A	1.4847	1.4847	1.5053	1.5053	-0.0206	-1.37%
2026-07-07	023555	华宝深证100指数发起A	1.5053	1.5053	1.5165	1.5165	-0.0112	-0.74%
2026-07-06	023555	华宝深证100指数发起A	1.5165	1.5165	1.5296	1.5296	-0.0131	-0.86%
2026-07-03	023555	华宝深证100指数发起A	1.5296	1.5296	1.5185	1.5185	0.0111	0.73%
2026-07-02	023555	华宝深证100指数发起A	1.5185	1.5185	1.5775	1.5775	-0.0590	-3.74%
2026-07-01	023555	华宝深证100指数发起A	1.5775	1.5775	1.5929	1.5929	-0.0154	-0.97%
2026-06-30	023555	华宝深证100指数发起A	1.5929	1.5929	1.5545	1.5545	0.0384	2.47%
2026-06-29	023555	华宝深证100指数发起A	1.5545	1.5545	1.5511	1.5511	0.0034	0.22%
2026-06-26	023555	华宝深证100指数发起A	1.5511	1.5511	1.6104	1.6104	-0.0593	-3.68%
2026-06-25	023555	华宝深证100指数发起A	1.6104	1.6104	1.5755	1.5755	0.0349	2.22%
2026-06-24	023555	华宝深证100指数发起A	1.5755	1.5755	1.5646	1.5646	0.0109	0.70%
2026-06-23	023555	华宝深证100指数发起A	1.5646	1.5646	1.6160	1.6160	-0.0514	-3.18%
2026-06-22	023555	华宝深证100指数发起A	1.6160	1.6160	1.5863	1.5863	0.0297	1.87%
2026-06-18	023555	华宝深证100指数发起A	1.5863	1.5863	1.5690	1.5690	0.0173	1.10%
2026-06-17	023555	华宝深证100指数发起A	1.5690	1.5690	1.5508	1.5508	0.0182	1.17%
2026-06-16	023555	华宝深证100指数发起A	1.5508	1.5508	1.5440	1.5440	0.0068	0.44%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%