华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)
今天最新净值
1.3070
-0.0169 -1.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3167
-0.0215 -1.6076%
- 累计净值：1.3070
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蒋俊阳
近一季,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0312 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3070 |
1.3070 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3383 |
1.3383 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0162 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-12-04 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0080 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-03 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0200 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0174 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2723 |
1.2723 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0353 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0274 |
-2.02% |
| 2025-11-13 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0206 |
1.54% |
|
|
| 2025-11-12 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3367 |
1.3367 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0160 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0217 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2025-11-03 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0227 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0239 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0274 |
2.07% |
| 2025-10-23 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3287 |
1.3287 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0289 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2868 |
1.2868 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0366 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3200 |
1.3200 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.2972 |
1.2972 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0305 |
-2.30% |
| 2025-10-13 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0391 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3659 |
1.3659 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0268 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3377 |
1.3377 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0218 |
-1.60% |
| 2025-09-25 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0129 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0203 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3247 |
1.3247 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0062 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
023555 |
华宝深证100指数发起A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0120 |
-0.90% |
