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华宝深证100指数发起A基金净值查询(023555)

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今天最新净值 1.3382 0.0312 2.39% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3167 -0.0215 -1.6076%

累计净值：1.3382
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：蒋俊阳

近一月华宝深证100指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝深证100指数发起A(023555)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023555	华宝深证100指数发起A	1.3164	1.3164	1.3382	1.3382	-0.0218	-1.63%
2025-12-17	023555	华宝深证100指数发起A	1.3382	1.3382	1.3070	1.3070	0.0312	2.39%
2025-12-16	023555	华宝深证100指数发起A	1.3070	1.3070	1.3239	1.3239	-0.0169	-1.28%
2025-12-15	023555	华宝深证100指数发起A	1.3239	1.3239	1.3383	1.3383	-0.0144	-1.08%
2025-12-12	023555	华宝深证100指数发起A	1.3383	1.3383	1.3297	1.3297	0.0086	0.65%
2025-12-11	023555	华宝深证100指数发起A	1.3297	1.3297	1.3471	1.3471	-0.0174	-1.29%
2025-12-10	023555	华宝深证100指数发起A	1.3471	1.3471	1.3460	1.3460	0.0011	0.08%
2025-12-09	023555	华宝深证100指数发起A	1.3460	1.3460	1.3490	1.3490	-0.0030	-0.22%
2025-12-08	023555	华宝深证100指数发起A	1.3490	1.3490	1.3328	1.3328	0.0162	1.22%
2025-12-05	023555	华宝深证100指数发起A	1.3328	1.3328	1.3208	1.3208	0.0120	0.91%

2025-12-04	023555	华宝深证100指数发起A	1.3208	1.3208	1.3128	1.3128	0.0080	0.61%
2025-12-03	023555	华宝深证100指数发起A	1.3128	1.3128	1.3221	1.3221	-0.0093	-0.70%
2025-12-02	023555	华宝深证100指数发起A	1.3221	1.3221	1.3275	1.3275	-0.0054	-0.41%
2025-12-01	023555	华宝深证100指数发起A	1.3275	1.3275	1.3113	1.3113	0.0162	1.24%
2025-11-28	023555	华宝深证100指数发起A	1.3113	1.3113	1.3049	1.3049	0.0064	0.49%
2025-11-27	023555	华宝深证100指数发起A	1.3049	1.3049	1.3106	1.3106	-0.0057	-0.43%
2025-11-26	023555	华宝深证100指数发起A	1.3106	1.3106	1.2906	1.2906	0.0200	1.55%
2025-11-25	023555	华宝深证100指数发起A	1.2906	1.2906	1.2732	1.2732	0.0174	1.37%
2025-11-24	023555	华宝深证100指数发起A	1.2732	1.2732	1.2723	1.2723	0.0009	0.07%
2025-11-21	023555	华宝深证100指数发起A	1.2723	1.2723	1.3076	1.3076	-0.0353	-2.70%
2025-11-20	023555	华宝深证100指数发起A	1.3076	1.3076	1.3171	1.3171	-0.0095	-0.72%
2025-11-19	023555	华宝深证100指数发起A	1.3171	1.3171	1.3134	1.3134	0.0037	0.28%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
800红利低波ETF	1.0445	0.85%
A500红利低波ETF	1.0051	0.84%
华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
华宝量化选股混合发起式A	1.3785	0.59%
华宝量化选股混合发起式C	1.3629	0.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%