华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询(024560)

今天最新净值 1.2577 -0.0139 -1.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4028 0.0177 1.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2577
成立日期：2025-07-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.33亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：丰晨成

近一季华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A(024560)基金累计收益率-16.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2701	1.2701	1.2577	1.2577	0.0124	0.99%
2026-09-14	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2577	1.2577	1.2716	1.2716	-0.0139	-1.09%
2026-09-11	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2716	1.2716	1.2863	1.2863	-0.0147	-1.14%
2026-09-10	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2863	1.2863	1.3052	1.3052	-0.0189	-1.47%
2026-09-09	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3052	1.3052	1.3181	1.3181	-0.0129	-0.98%
2026-09-08	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3181	1.3181	1.3357	1.3357	-0.0176	-1.34%
2026-09-07	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3357	1.3357	1.3231	1.3231	0.0126	0.95%
2026-09-04	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3442	1.3442	-0.0211	-1.57%
2026-09-03	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3442	1.3442	1.3471	1.3471	-0.0029	-0.22%
2026-09-02	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3471	1.3471	1.3718	1.3718	-0.0247	-1.83%

2026-09-01	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3718	1.3718	1.3925	1.3925	-0.0207	-1.49%
2026-08-31	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3925	1.3925	1.3456	1.3456	0.0469	3.49%
2026-08-28	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3456	1.3456	1.3621	1.3621	-0.0165	-1.21%
2026-08-27	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3621	1.3621	1.3075	1.3075	0.0546	4.18%
2026-08-26	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3075	1.3075	1.2988	1.2988	0.0087	0.67%
2026-08-25	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2988	1.2988	1.2791	1.2791	0.0197	1.54%
2026-08-24	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2791	1.2791	1.3365	1.3365	-0.0574	-4.49%
2026-08-21	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3365	1.3365	1.3384	1.3384	-0.0019	-0.14%
2026-08-20	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3384	1.3384	1.3564	1.3564	-0.0180	-1.34%
2026-08-19	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3564	1.3564	1.4574	1.4574	-0.1010	-6.93%
2026-08-18	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4574	1.4574	1.4749	1.4749	-0.0175	-1.20%
2026-08-17	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4749	1.4749	1.4220	1.4220	0.0529	3.72%
2026-08-14	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4220	1.4220	1.4195	1.4195	0.0025	0.18%
2026-08-13	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4195	1.4195	1.4410	1.4410	-0.0215	-1.51%
2026-08-12	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4305	1.4305	0.0105	0.73%

2026-08-11	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4305	1.4305	1.4321	1.4321	-0.0016	-0.11%
2026-08-10	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4321	1.4321	1.4659	1.4659	-0.0338	-2.36%
2026-08-07	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4659	1.4659	1.4418	1.4418	0.0241	1.67%
2026-08-06	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4418	1.4418	1.4454	1.4454	-0.0036	-0.25%
2026-08-05	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4454	1.4454	1.3990	1.3990	0.0464	3.32%
2026-08-04	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3990	1.3990	1.3375	1.3375	0.0615	4.60%
2026-08-03	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3375	1.3375	1.3739	1.3739	-0.0364	-2.65%
2026-07-31	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3739	1.3739	1.2981	1.2981	0.0758	5.84%
2026-07-30	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2981	1.2981	1.3568	1.3568	-0.0587	-4.33%
2026-07-29	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3568	1.3568	1.3664	1.3664	-0.0096	-0.70%
2026-07-28	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3664	1.3664	1.4358	1.4358	-0.0694	-4.83%
2026-07-27	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4358	1.4358	1.4169	1.4169	0.0189	1.33%
2026-07-24	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4169	1.4169	1.4275	1.4275	-0.0106	-0.74%
2026-07-23	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4275	1.4275	1.4764	1.4764	-0.0489	-3.43%
2026-07-22	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4764	1.4764	1.4938	1.4938	-0.0174	-1.16%
2026-07-21	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4938	1.4938	1.4021	1.4021	0.0917	6.54%
2026-07-20	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4021	1.4021	1.3908	1.3908	0.0113	0.81%
2026-07-17	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.5110	1.5110	-0.1202	-8.64%
2026-07-16	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5110	1.5110	1.5540	1.5540	-0.0430	-2.77%
2026-07-15	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5540	1.5540	1.6025	1.6025	-0.0485	-3.03%
2026-07-14	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6025	1.6025	1.6016	1.6016	0.0009	0.06%
2026-07-13	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6016	1.6016	1.6645	1.6645	-0.0629	-3.78%
2026-07-10	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6645	1.6645	1.7194	1.7194	-0.0549	-3.19%
2026-07-09	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.7194	1.7194	1.6200	1.6200	0.0994	6.14%
2026-07-08	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6200	1.6200	1.6117	1.6117	0.0083	0.51%
2026-07-07	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6117	1.6117	1.6157	1.6157	-0.0040	-0.25%
2026-07-06	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6157	1.6157	1.6365	1.6365	-0.0208	-1.27%
2026-07-03	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6365	1.6365	1.6331	1.6331	0.0034	0.21%
2026-07-02	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6331	1.6331	1.7422	1.7422	-0.1091	-6.26%
2026-07-01	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.7422	1.7422	1.7774	1.7774	-0.0352	-1.98%
2026-06-30	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.7774	1.7774	1.7001	1.7001	0.0773	4.55%
2026-06-29	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.7001	1.7001	1.6390	1.6390	0.0611	3.73%
2026-06-26	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6390	1.6390	1.6955	1.6955	-0.0565	-3.33%
2026-06-25	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6955	1.6955	1.6452	1.6452	0.0503	3.06%
2026-06-24	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6452	1.6452	1.5942	1.5942	0.0510	3.20%
2026-06-23	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5942	1.5942	1.6356	1.6356	-0.0414	-2.53%
2026-06-22	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6356	1.6356	1.6361	1.6361	-0.0005	-0.03%
2026-06-18	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.6361	1.6361	1.5701	1.5701	0.0660	4.20%
2026-06-17	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5701	1.5701	1.5371	1.5371	0.0330	2.15%
2026-06-16	024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.5371	1.5371	1.5202	1.5202	0.0169	1.11%

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基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
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华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
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华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%