华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)
今天最新净值
1.6165
0.0156 0.97%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6436
0.0119 0.7289%
- 累计净值：1.6165
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5067亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：蔡目荣
近一季华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
近一季,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6317 |
1.6317 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0152 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6165 |
1.6165 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0156 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6009 |
1.6009 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0211 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6078 |
1.6078 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6078 |
1.6078 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0310 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6388 |
1.6388 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0083 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6221 |
1.6221 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0092 |
-0.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6313 |
1.6313 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0185 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6128 |
1.6128 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6082 |
1.6082 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6132 |
1.6132 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0201 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6333 |
1.6333 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6405 |
1.6405 |
1.6737 |
1.6737 |
-0.0332 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6737 |
1.6737 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0107 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6901 |
1.6901 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7040 |
1.7040 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7141 |
1.7141 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0168 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7309 |
1.7309 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0167 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0067 |
0.39% |
|
|
| 2025-11-10 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.7058 |
1.7058 |
1.6428 |
1.6428 |
0.0630 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6428 |
1.6428 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0120 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6492 |
1.6492 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0247 |
1.52% |
| 2025-10-31 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0219 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6506 |
1.6506 |
0.0112 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6515 |
1.6515 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0092 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6423 |
1.6423 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0192 |
-1.16% |
| 2025-10-23 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6615 |
1.6615 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0097 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0276 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
1.6413 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6463 |
1.6463 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0447 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6016 |
1.6016 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5962 |
1.5962 |
1.6179 |
1.6179 |
-0.0217 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6179 |
1.6179 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6106 |
1.6106 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5919 |
1.5919 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5919 |
1.5919 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5775 |
1.5775 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0095 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0196 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5894 |
1.5894 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5973 |
1.5973 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0175 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0450 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6248 |
1.6248 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0227 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
005445 |
华宝价值发现混合A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0084 |
0.53% |
