华宝价值发现混合A(华宝价值发现混合)基金净值查询(005445)

今天最新净值 1.4202 0.0035 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5655 -0.0022 -0.1431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4202
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5067亿
最近资产：0.75亿
基金公司：华宝基金
基金经理：蔡目荣

近一季华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝价值发现混合A(005445)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005445	华宝价值发现混合A	1.4054	1.4054	1.4202	1.4202	-0.0148	-1.05%
2026-09-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4202	1.4202	1.4167	1.4167	0.0035	0.25%
2026-09-11	005445	华宝价值发现混合A	1.4167	1.4167	1.4477	1.4477	-0.0310	-2.19%
2026-09-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4477	1.4477	1.4640	1.4640	-0.0163	-1.11%
2026-09-09	005445	华宝价值发现混合A	1.4640	1.4640	1.4622	1.4622	0.0018	0.12%
2026-09-08	005445	华宝价值发现混合A	1.4622	1.4622	1.4487	1.4487	0.0135	0.93%
2026-09-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4487	1.4487	1.4530	1.4530	-0.0043	-0.30%
2026-09-04	005445	华宝价值发现混合A	1.4530	1.4530	1.4501	1.4501	0.0029	0.20%
2026-09-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4501	1.4501	1.4493	1.4493	0.0008	0.06%
2026-09-02	005445	华宝价值发现混合A	1.4493	1.4493	1.4678	1.4678	-0.0185	-1.26%

2026-09-01	005445	华宝价值发现混合A	1.4678	1.4678	1.4549	1.4549	0.0129	0.89%
2026-08-31	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4549	1.4549	0.0000	0.00%
2026-08-28	005445	华宝价值发现混合A	1.4549	1.4549	1.4438	1.4438	0.0111	0.77%
2026-08-27	005445	华宝价值发现混合A	1.4438	1.4438	1.4382	1.4382	0.0056	0.39%
2026-08-26	005445	华宝价值发现混合A	1.4382	1.4382	1.4331	1.4331	0.0051	0.36%
2026-08-25	005445	华宝价值发现混合A	1.4331	1.4331	1.4291	1.4291	0.0040	0.28%
2026-08-24	005445	华宝价值发现混合A	1.4291	1.4291	1.4385	1.4385	-0.0094	-0.65%
2026-08-21	005445	华宝价值发现混合A	1.4385	1.4385	1.4432	1.4432	-0.0047	-0.33%
2026-08-20	005445	华宝价值发现混合A	1.4432	1.4432	1.4254	1.4254	0.0178	1.25%
2026-08-19	005445	华宝价值发现混合A	1.4254	1.4254	1.4553	1.4553	-0.0299	-2.05%
2026-08-18	005445	华宝价值发现混合A	1.4553	1.4553	1.4524	1.4524	0.0029	0.20%
2026-08-17	005445	华宝价值发现混合A	1.4524	1.4524	1.4327	1.4327	0.0197	1.38%
2026-08-14	005445	华宝价值发现混合A	1.4327	1.4327	1.4371	1.4371	-0.0044	-0.31%
2026-08-13	005445	华宝价值发现混合A	1.4371	1.4371	1.4537	1.4537	-0.0166	-1.14%
2026-08-12	005445	华宝价值发现混合A	1.4537	1.4537	1.4442	1.4442	0.0095	0.66%

2026-08-11	005445	华宝价值发现混合A	1.4442	1.4442	1.4567	1.4567	-0.0125	-0.86%
2026-08-10	005445	华宝价值发现混合A	1.4567	1.4567	1.4324	1.4324	0.0243	1.70%
2026-08-07	005445	华宝价值发现混合A	1.4324	1.4324	1.4262	1.4262	0.0062	0.43%
2026-08-06	005445	华宝价值发现混合A	1.4262	1.4262	1.4238	1.4238	0.0024	0.17%
2026-08-05	005445	华宝价值发现混合A	1.4238	1.4238	1.4108	1.4108	0.0130	0.92%
2026-08-04	005445	华宝价值发现混合A	1.4108	1.4108	1.4089	1.4089	0.0019	0.13%
2026-08-03	005445	华宝价值发现混合A	1.4089	1.4089	1.3960	1.3960	0.0129	0.92%
2026-07-31	005445	华宝价值发现混合A	1.3960	1.3960	1.3926	1.3926	0.0034	0.24%
2026-07-30	005445	华宝价值发现混合A	1.3926	1.3926	1.3861	1.3861	0.0065	0.47%
2026-07-29	005445	华宝价值发现混合A	1.3861	1.3861	1.3573	1.3573	0.0288	2.12%
2026-07-28	005445	华宝价值发现混合A	1.3573	1.3573	1.3534	1.3534	0.0039	0.29%
2026-07-27	005445	华宝价值发现混合A	1.3534	1.3534	1.3335	1.3335	0.0199	1.49%
2026-07-24	005445	华宝价值发现混合A	1.3335	1.3335	1.3660	1.3660	-0.0325	-2.38%
2026-07-23	005445	华宝价值发现混合A	1.3660	1.3660	1.3448	1.3448	0.0212	1.58%
2026-07-22	005445	华宝价值发现混合A	1.3448	1.3448	1.3436	1.3436	0.0012	0.09%
2026-07-21	005445	华宝价值发现混合A	1.3436	1.3436	1.3493	1.3493	-0.0057	-0.42%
2026-07-20	005445	华宝价值发现混合A	1.3493	1.3493	1.3329	1.3329	0.0164	1.23%
2026-07-17	005445	华宝价值发现混合A	1.3329	1.3329	1.3642	1.3642	-0.0313	-2.29%
2026-07-16	005445	华宝价值发现混合A	1.3642	1.3642	1.3719	1.3719	-0.0077	-0.56%
2026-07-15	005445	华宝价值发现混合A	1.3719	1.3719	1.3513	1.3513	0.0206	1.52%
2026-07-14	005445	华宝价值发现混合A	1.3513	1.3513	1.3234	1.3234	0.0279	2.11%
2026-07-13	005445	华宝价值发现混合A	1.3234	1.3234	1.3385	1.3385	-0.0151	-1.13%
2026-07-10	005445	华宝价值发现混合A	1.3385	1.3385	1.3263	1.3263	0.0122	0.92%
2026-07-09	005445	华宝价值发现混合A	1.3263	1.3263	1.3358	1.3358	-0.0095	-0.71%
2026-07-08	005445	华宝价值发现混合A	1.3358	1.3358	1.3435	1.3435	-0.0077	-0.57%
2026-07-07	005445	华宝价值发现混合A	1.3435	1.3435	1.3729	1.3729	-0.0294	-2.14%
2026-07-06	005445	华宝价值发现混合A	1.3729	1.3729	1.3606	1.3606	0.0123	0.90%
2026-07-03	005445	华宝价值发现混合A	1.3606	1.3606	1.3439	1.3439	0.0167	1.24%
2026-07-02	005445	华宝价值发现混合A	1.3439	1.3439	1.3413	1.3413	0.0026	0.19%
2026-07-01	005445	华宝价值发现混合A	1.3413	1.3413	1.3048	1.3048	0.0365	2.80%
2026-06-30	005445	华宝价值发现混合A	1.3048	1.3048	1.3188	1.3188	-0.0140	-1.06%
2026-06-29	005445	华宝价值发现混合A	1.3188	1.3188	1.3104	1.3104	0.0084	0.64%
2026-06-26	005445	华宝价值发现混合A	1.3104	1.3104	1.3393	1.3393	-0.0289	-2.16%
2026-06-25	005445	华宝价值发现混合A	1.3393	1.3393	1.3484	1.3484	-0.0091	-0.67%
2026-06-24	005445	华宝价值发现混合A	1.3484	1.3484	1.3629	1.3629	-0.0145	-1.08%
2026-06-23	005445	华宝价值发现混合A	1.3629	1.3629	1.3692	1.3692	-0.0063	-0.46%
2026-06-22	005445	华宝价值发现混合A	1.3692	1.3692	1.3494	1.3494	0.0198	1.47%
2026-06-18	005445	华宝价值发现混合A	1.3494	1.3494	1.3667	1.3667	-0.0173	-1.27%
2026-06-17	005445	华宝价值发现混合A	1.3667	1.3667	1.3785	1.3785	-0.0118	-0.86%
2026-06-16	005445	华宝价值发现混合A	1.3785	1.3785	1.3926	1.3926	-0.0141	-1.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%