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博时卓越优选混合A基金净值查询(019297)

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今天最新净值 0.9417 -0.0023 -0.24% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9417
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田俊维
近一季博时卓越优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时卓越优选混合A(019297)基金累计收益率3.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019297 博时卓越优选混合A 0.9346 0.9346 0.9417 0.9417 -0.0071 -0.75%
2026-09-14 019297 博时卓越优选混合A 0.9417 0.9417 0.9440 0.9440 -0.0023 -0.24%
2026-09-11 019297 博时卓越优选混合A 0.9440 0.9440 0.9506 0.9506 -0.0066 -0.69%
2026-09-10 019297 博时卓越优选混合A 0.9506 0.9506 0.9533 0.9533 -0.0027 -0.28%
2026-09-09 019297 博时卓越优选混合A 0.9533 0.9533 0.9468 0.9468 0.0065 0.69%
2026-09-08 019297 博时卓越优选混合A 0.9468 0.9468 0.9449 0.9449 0.0019 0.20%
2026-09-07 019297 博时卓越优选混合A 0.9449 0.9449 0.9470 0.9470 -0.0021 -0.22%
2026-09-04 019297 博时卓越优选混合A 0.9470 0.9470 0.9482 0.9482 -0.0012 -0.13%
2026-09-03 019297 博时卓越优选混合A 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 019297 博时卓越优选混合A 0.9487 0.9487 0.9512 0.9512 -0.0025 -0.26%
2026-09-01 019297 博时卓越优选混合A 0.9512 0.9512 0.9481 0.9481 0.0031 0.33%
2026-08-31 019297 博时卓越优选混合A 0.9481 0.9481 0.9408 0.9408 0.0073 0.78%
2026-08-28 019297 博时卓越优选混合A 0.9408 0.9408 0.9428 0.9428 -0.0020 -0.21%
2026-08-27 019297 博时卓越优选混合A 0.9428 0.9428 0.9381 0.9381 0.0047 0.50%
2026-08-26 019297 博时卓越优选混合A 0.9381 0.9381 0.9316 0.9316 0.0065 0.70%
2026-08-25 019297 博时卓越优选混合A 0.9316 0.9316 0.9332 0.9332 -0.0016 -0.17%
2026-08-24 019297 博时卓越优选混合A 0.9332 0.9332 0.9337 0.9337 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 019297 博时卓越优选混合A 0.9337 0.9337 0.9352 0.9352 -0.0015 -0.16%
2026-08-20 019297 博时卓越优选混合A 0.9352 0.9352 0.9296 0.9296 0.0056 0.60%
2026-08-19 019297 博时卓越优选混合A 0.9296 0.9296 0.9454 0.9454 -0.0158 -1.67%
2026-08-18 019297 博时卓越优选混合A 0.9454 0.9454 0.9464 0.9464 -0.0010 -0.11%
2026-08-17 019297 博时卓越优选混合A 0.9464 0.9464 0.9353 0.9353 0.0111 1.19%
2026-08-14 019297 博时卓越优选混合A 0.9353 0.9353 0.9369 0.9369 -0.0016 -0.17%
2026-08-13 019297 博时卓越优选混合A 0.9369 0.9369 0.9407 0.9407 -0.0038 -0.40%
2026-08-12 019297 博时卓越优选混合A 0.9407 0.9407 0.9365 0.9365 0.0042 0.45%
2026-08-11 019297 博时卓越优选混合A 0.9365 0.9365 0.9481 0.9481 -0.0116 -1.22%
2026-08-10 019297 博时卓越优选混合A 0.9481 0.9481 0.9404 0.9404 0.0077 0.82%
2026-08-07 019297 博时卓越优选混合A 0.9404 0.9404 0.9324 0.9324 0.0080 0.86%
2026-08-06 019297 博时卓越优选混合A 0.9324 0.9324 0.9328 0.9328 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 019297 博时卓越优选混合A 0.9328 0.9328 0.9280 0.9280 0.0048 0.52%
2026-08-04 019297 博时卓越优选混合A 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2026-08-03 019297 博时卓越优选混合A 0.9296 0.9296 0.9259 0.9259 0.0037 0.40%
2026-07-31 019297 博时卓越优选混合A 0.9259 0.9259 0.9220 0.9220 0.0039 0.42%
2026-07-30 019297 博时卓越优选混合A 0.9220 0.9220 0.9281 0.9281 -0.0061 -0.66%
2026-07-29 019297 博时卓越优选混合A 0.9281 0.9281 0.9223 0.9223 0.0058 0.63%
2026-07-28 019297 博时卓越优选混合A 0.9223 0.9223 0.9267 0.9267 -0.0044 -0.47%
2026-07-27 019297 博时卓越优选混合A 0.9267 0.9267 0.9130 0.9130 0.0137 1.50%
2026-07-24 019297 博时卓越优选混合A 0.9130 0.9130 0.9222 0.9222 -0.0092 -1.00%
2026-07-23 019297 博时卓越优选混合A 0.9222 0.9222 0.9116 0.9116 0.0106 1.16%
2026-07-22 019297 博时卓越优选混合A 0.9116 0.9116 0.9024 0.9024 0.0092 1.02%
2026-07-21 019297 博时卓越优选混合A 0.9024 0.9024 0.8944 0.8944 0.0080 0.89%
2026-07-20 019297 博时卓越优选混合A 0.8944 0.8944 0.8860 0.8860 0.0084 0.95%
2026-07-17 019297 博时卓越优选混合A 0.8860 0.8860 0.9010 0.9010 -0.0150 -1.66%
2026-07-16 019297 博时卓越优选混合A 0.9010 0.9010 0.9012 0.9012 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 019297 博时卓越优选混合A 0.9012 0.9012 0.8981 0.8981 0.0031 0.35%
2026-07-14 019297 博时卓越优选混合A 0.8981 0.8981 0.8930 0.8930 0.0051 0.57%
2026-07-13 019297 博时卓越优选混合A 0.8930 0.8930 0.9118 0.9118 -0.0188 -2.06%
2026-07-10 019297 博时卓越优选混合A 0.9118 0.9118 0.9076 0.9076 0.0042 0.46%
2026-07-09 019297 博时卓越优选混合A 0.9076 0.9076 0.9032 0.9032 0.0044 0.49%
2026-07-08 019297 博时卓越优选混合A 0.9032 0.9032 0.9084 0.9084 -0.0052 -0.57%
2026-07-07 019297 博时卓越优选混合A 0.9084 0.9084 0.9259 0.9259 -0.0175 -1.89%
2026-07-06 019297 博时卓越优选混合A 0.9259 0.9259 0.9287 0.9287 -0.0028 -0.30%
2026-07-03 019297 博时卓越优选混合A 0.9287 0.9287 0.9190 0.9190 0.0097 1.06%
2026-07-02 019297 博时卓越优选混合A 0.9190 0.9190 0.9276 0.9276 -0.0086 -0.93%
2026-07-01 019297 博时卓越优选混合A 0.9276 0.9276 0.9159 0.9159 0.0117 1.28%
2026-06-30 019297 博时卓越优选混合A 0.9159 0.9159 0.9106 0.9106 0.0053 0.58%
2026-06-29 019297 博时卓越优选混合A 0.9106 0.9106 0.9056 0.9056 0.0050 0.55%
2026-06-26 019297 博时卓越优选混合A 0.9056 0.9056 0.9206 0.9206 -0.0150 -1.63%
2026-06-25 019297 博时卓越优选混合A 0.9206 0.9206 0.9251 0.9251 -0.0045 -0.49%
2026-06-24 019297 博时卓越优选混合A 0.9251 0.9251 0.9273 0.9273 -0.0022 -0.24%
2026-06-23 019297 博时卓越优选混合A 0.9273 0.9273 0.9387 0.9387 -0.0114 -1.21%
2026-06-22 019297 博时卓越优选混合A 0.9387 0.9387 0.9323 0.9323 0.0064 0.69%
2026-06-18 019297 博时卓越优选混合A 0.9323 0.9323 0.9389 0.9389 -0.0066 -0.70%
2026-06-17 019297 博时卓越优选混合A 0.9389 0.9389 0.9431 0.9431 -0.0042 -0.45%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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