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嘉实沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.1765 0.0224 1.8300% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2230 0.0004 0.0287% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:3.0978
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:168.8382亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.97% 1.71% 5.65% 0.67% 8.01% 7.17% 20.49% 344.26%
嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.2450 1.8300%
2020-07-02 1.2226 1.9800%
2020-07-01 1.1989 1.9000%
2020-06-30 1.1765 1.3400%
2020-06-29 1.1609 -0.6800%
2020-06-24 1.1689 0.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
嘉实沪深300ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 24.0700 0.0900% 2.5789%
600519 贵州茅台 0.8200 0.0500% -0.1431%
600036 招商银行 23.2400 0.0400% 4.0793%
000333 美的集团 10.7900 0.0300% -0.8896%
000651 格力电器 10.7900 0.0300% 0.3951%
000858 五粮液 4.1500 0.0300% -0.4064%
600276 恒瑞医药 6.6400 0.0300% 0.7456%
601166 兴业银行 32.3700 0.0300% 2.5378%
000661 长春高新 0.8200 0.0200% -0.0341%
600030 中信证券 19.0800 0.0200% 10.0153%
嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300A 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 180.6400亿 最近份额 168.8382亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融地产 2.0631 3.8247%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3481 3.4900%
嘉实惠泽 1.4280 3.1600%
嘉实金融精选股票A 1.3116 3.1100%
嘉实金融精选股票C 1.2962 3.1100%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2425 2.7500%
新经济HK 1.2500 2.7500%
基本面50 1.0219 2.1287%
嘉实50A 1.5526 2.0800%
富时A50 1.4121 1.9788%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0810 15.9498%
证券B级 1.2250 14.1659%
券商B级 1.3400 13.5593%
券商B 1.4979 12.9553%
煤炭B 0.6283 12.6187%
证保B级 1.5695 10.8717%
证保B 1.7070 9.6339%
金融B 1.1140 8.3658%
深成指B 0.2235 7.7628%
申万证券 1.0472 7.6500%
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