基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9518 0.0045 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9953 0.0002 0.0178%
  • 累计净值:3.0710
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:97.2463亿
  • 最近资产:93.23亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -21.32% 7.18% -0.71% -8.61% -19.82% -19.59% -1.71% 344.07%
同类排名 1068/1793 958/2125 1604/2107 1374/2058 904/1665 804/1116 658/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.06% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 0.04% 0.98%
601318 中国平安 0.0000 0.03% 0.95%
000333 美的集团 0.0000 0.02% 4.93%
000858 五 粮 液 0.0000 0.02% 4.87%
002594 比亚迪 0.0000 0.02% 0.15%
600036 招商银行 0.0000 0.02% 3.67%
600900 长江电力 0.0000 0.02% 0.10%
601012 隆基绿能 0.0000 0.02% -0.43%
601166 兴业银行 0.0000 0.01% 1.47%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 93.23亿 最近份额 97.2463亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
H股ETF基金 0.7136 2.60%
H股LOF 0.5698 2.41%
恒生科技ETF基金 0.5792 2.35%
嘉实核心优势股票 1.4305 2.33%
嘉实优势精选混合A 0.8285 2.32%
嘉实优势精选混合C 0.8213 2.32%
嘉实蓝筹优势混合A 0.8515 2.31%
嘉实蓝筹优势混合C 0.8448 2.31%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%