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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300) - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.0202 0.0116 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0115 -0.0001 -0.0079%
  • 累计净值:3.1544
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:95.0100亿
  • 最近资产:73.16亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 2.81% 4.82% 0.29% 10.28% 4.74% 4.95% 383.21%
同类排名 2222/3437 1097/3797 1612/3753 1535/3547 1511/2795 918/2161 891/1753 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
嘉实沪深300ETF联接A基金动态
嘉实沪深300ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 0.01% -0.21%
600519 贵州茅台 0.0000 0.01% -0.87%
601318 中国平安 0.0000 0.01% -1.27%
000333 美的集团 0.0000 0.00% 0.00%
002594 比亚迪 0.0000 0.00% 2.95%
300059 东方财富 0.0000 0.00% -1.05%
600036 招商银行 0.0000 0.00% -1.60%
600900 长江电力 0.0000 0.00% -0.79%
601166 兴业银行 0.0000 0.00% -0.96%
601899 紫金矿业 0.0000 0.00% -0.34%
嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实沪深300ETF联接A 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 73.16亿元 最近份额 95.0100亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票A 1.4174 0.80%
嘉实内需精选混合A 0.8151 0.60%
嘉实内需精选混合C 0.7991 0.60%
嘉实消费精选股票A 1.5840 0.46%
嘉实消费精选股票C 1.5342 0.45%
医药100 0.7373 0.19%
嘉实稳怡债券 0.9706 0.11%
嘉实新起航混合A 1.2380 0.08%
嘉实医药健康股票A 1.4077 0.06%
嘉实医药健康股票C 1.3279 0.06%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
自由现金流ETF工银 1.0105 0.99%
全指现金 1.0092 0.91%
宏利消费红利指数A 1.5530 0.77%
宏利消费红利指数C 1.5332 0.77%
消费增强 1.1846 0.72%
医疗创新 0.3428 0.38%
招商中证煤炭等权指数C 1.7673 0.35%
招商中证煤炭等权指数E 1.7593 0.34%
公用事业ETF 0.9249 0.34%
煤炭等权LOF 1.7737 0.34%