收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.68% | 0.66% | 5.70% | 6.36% | -8.29% | -6.90% | -24.23% | 328.12% |
同类排名 | 724/2643 | 1850/2752 | 1741/2723 | 699/2605 | 772/2194 | 856/1816 | 819/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 分红 | 每份派现金0.1979元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0233元 |
2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
2007-08-07 | 2007-08-07 | 2007-08-09 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002821 | 凯莱英 | 0.0200 | 0.00% | -2.31% |
300033 | 同花顺 | 0.0100 | 0.00% | -2.81% |
301550 | 斯菱股份 | 0.0300 | 0.00% | 0.85% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.0200 | 0.00% | -3.61% |
601186 | 中国铁建 | 0.1800 | 0.00% | 0.23% |
603392 | 万泰生物 | 0.0500 | 0.00% | -0.83% |
603486 | 科沃斯 | 0.0400 | 0.00% | 10.00% |
688012 | 中微公司 | 0.0400 | 0.00% | -2.92% |
688549 | 中巨芯 | 0.4300 | 0.00% | -1.35% |
688702 | 盛科通信 | 0.0500 | 0.00% | -3.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |