收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.65% | -0.19% | -3.71% | -3.03% | 16.48% | -4.27% | -11.65% | 367.77% |
同类排名 | 2091/3454 | 1614/3451 | 1589/3438 | 1572/3118 | 1174/2584 | 921/2041 | 809/1666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 分红 | 每份派现金0.1979元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0233元 |
2007-08-22 | 2007-08-22 | 2007-08-24 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
机器人指数ETF | 1.3152 | 5.71% |
嘉实创新先锋混合A | 1.1600 | 5.67% |
嘉实创新先锋混合C | 1.1353 | 5.66% |
嘉实创业两年定开 | 1.1388 | 5.55% |
嘉实制造升级股票发起式A | 1.2256 | 5.37% |
嘉实制造升级股票发起式C | 1.2186 | 5.37% |
嘉实科技创新混合 | 2.5621 | 5.25% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.8710 | 5.11% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.7980 | 5.08% |
嘉实前沿创新混合 | 1.0291 | 5.02% |