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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.4076 -0.0202 -1.4100% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.4073 -0.0003 -0.0202% 2021-04-12 15:00:00
  • 累计净值:3.3289
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:125.5150亿
  • 最近资产:153.22亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.42% -2.31% 1.24% -8.10% 31.72% 24.87% 33.77% 465.15%
同类排名 819/1249 1076/1355 967/1335 893/1252 583/1070 466/760 306/581 -
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.4076 -1.4100%
2021-04-08 1.4278 0.1600%
2021-04-07 1.4255 -0.6800%
2021-04-06 1.4353 -0.3900%
2021-04-02 1.4409 0.9400%
2021-04-01 1.4275 1.1800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 0.17% -1.7012%
000596 古井贡酒 0.0000 0.06% 1.3258%
603658 安图生物 0.0000 0.04% 1.9833%
600519 贵州茅台 0.0000 0.01% -0.5505%
601318 中国平安 0.0000 0.01% -0.0907%
688536 思瑞浦 0.0000 0.01% -1.5000%
000333 美的集团 0.0000 0.00% -1.4170%
000858 五 粮 液 0.0000 0.00% -1.6246%
600036 招商银行 0.0000 0.00% 0.3781%
688568 中科星图 0.0000 0.00% 0.3734%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 何如 陈正宪 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 153.22亿元 最近份额 125.5150亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实创新成长混合 1.3600 0.4400%
嘉实增强信用 1.0190 0.1000%
嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0056 0.0700%
嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0059 0.0600%
金边中债ETF联接A 1.0315 0.0600%
金边中债ETF联接C 1.0244 0.0600%
嘉实致华纯债债券 1.0084 0.0500%
嘉实致盈债券 1.0100 0.0400%
嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0176 0.0400%
嘉实致益纯债债券 1.0171 0.0400%
联接基金基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰中证煤炭ETF联接A 1.3767 1.5000%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.3719 1.4900%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.5025 0.9400%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.4972 0.9400%
广发中证军工ETF联接A 1.0408 0.5500%
广发中证军工ETF联接C 1.0383 0.5500%
建信上海金ETF联接A 0.9199 0.5000%
建信上海金ETF联接C 0.9174 0.5000%
广发上海金ETF联接A 0.8780 0.4600%
广发上海金ETF联接C 0.8759 0.4600%