嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300) - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.1635 -0.0074 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1817 0.0001 0.0062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3332
成立日期：2005-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：8.671亿份
最近份额：95.0100亿
最近资产：77.56亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.90%	-2.17%	-4.12%	-7.35%	0.55%	44.79%	26.93%	479.92%
同类排名	2783/4773	1379/5462	2233/5421	2371/5209	2542/4366	1650/2954	1187/2253	-

嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1563	-0.62%
2026-09-14	1.1635	-0.63%
2026-09-11	1.1709	-0.78%
2026-09-10	1.1801	-0.45%
2026-09-09	1.1854	0.29%
2026-09-08	1.1820	-0.34%

嘉实沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-20	分红	每份派现金0.0355元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-04-20	2021-04-20	2021-04-22	分红	每份派现金0.1979元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-07	分红	每份派现金0.0300元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0233元

嘉实沪深300ETF联接A基金动态

嘉实沪深300ETF联接A 创新高！这类基金新发数量激增80%多

历经12年发展，ETF联接基金迎来大爆发。截至12月17日，ETF联接基金总数达286只，年内新成立82只，较去年激增超八成，创历史新高。过蓓蓓则认为，指数基金作为一种高效的基金投资工具，近年来投资者参与指数化投资的积极性显著提升，股指、债指、商品、宽基、行业、主题、smart beta等热门产品层出不穷。
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嘉实沪深300ETF联接A ETF联接基金又迎发行高峰今年成立数量创新高

最后，管理人控制跟踪误差的水平也很重要。数据显示，今年多数ETF联接基金与ETF基金的误差控制在1%以内，但也有跟踪误差很大的联接基金存在，这类基金需要投资者规避。
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嘉实沪深300ETF联接A 彻底火了！一日5只齐发事关6亿账户布局新指数的利器也来了！这类基金数量创新高

5只联接基金1日齐发，今年ETF联接基金发行火爆！12月13日即周一，包括MSCI中国A50互联互通ETF联接基金在内的5只联接基金同日开启发行，处于发行阶段的联接基金数量也将达到15只，2021年接近尾声，ETF联接基金又迎发行高峰最后，管理人控制跟踪误差的水平也很重要。数据显示，今年多数ETF联接基金与ETF基金的误差控制在1%以内，但也有跟踪误差很大的联接基金存在，这类基金需要投资者规避。
标签：联接投资投资者发行产品数量规模关联基金：华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF联接A 嘉实沪深300ETF 嘉实沪深300ETF联接A

嘉实沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.08%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.07%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.06%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	0.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.04%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.04%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.04%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	0.03%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.03%	5.30%

嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金档案

基金代码	160706	基金简称	嘉实沪深300ETF联接A	基金全称	嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期	2005-07-05	成立日期	2005-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	77.56亿元	最近份额	95.0100亿	成立份额	8.671亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.6733	1.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%
半导体设备ETF易方达	1.0501	3.05%
半导设备	0.9863	3.05%