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嘉实沪深300ETF联接 - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 1.2917 0.0017 0.1300% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2948 0.0000 0.0017% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:3.2130
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:8.671亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:146.7488亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.97% 1.71% 5.65% 0.67% 8.01% 7.17% 20.49% 344.26%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.2948 0.2400%
2020-09-25 1.2917 0.1300%
2020-09-24 1.2900 -1.8200%
2020-09-23 1.3139 0.3300%
2020-09-22 1.3096 -1.1200%
2020-09-21 1.3245 -0.9100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-09 分红 每份派现金0.2000元
2007-03-02 2007-03-02 2007-03-06 分红 每份派现金0.0690元
嘉实沪深300ETF联接基金动态
嘉实沪深300ETF联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.2700 0.0200% 1.5834%
601318 中国平安 6.0000 0.0200% 0.4640%
000333 美的集团 2.7300 0.0100% 0.8535%
000651 格力电器 2.6500 0.0100% -2.0144%
000858 五粮液 1.0800 0.0100% 1.3490%
002475 立讯精密 2.3300 0.0100% 3.0616%
600030 中信证券 4.7200 0.0100% 0.0662%
600036 招商银行 5.7300 0.0100% 0.1883%
600276 恒瑞医药 2.0800 0.0100% 0.1470%
601166 兴业银行 6.8900 0.0100% 0.2508%
嘉实沪深300ETF联接(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实300 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 联接基金
基金经理 杨宇 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 172.6500亿 最近份额 146.7488亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实价值精选股票 1.6115 1.3300%
嘉实核心优势股票 1.5508 1.3300%
嘉实价值成长混合 1.3731 1.3000%
嘉实消费精选股票A 1.7518 1.1000%
嘉实消费精选股票C 1.7361 1.0900%
恒生H股 0.7475 0.9900%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2483 0.9700%
新经济HK 1.2569 0.9700%
嘉实价值优势混合 2.0240 0.9000%
嘉实主题新动力混合 2.7710 0.8700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.7450 6.3374%
煤炭分级 0.8902 2.5800%
白酒B 0.9189 2.3844%
地产B端 0.8536 1.8981%
地产B 1.3150 1.7015%
酒B 1.2670 1.6038%
食品B 1.1321 1.3156%
交银消费 1.5540 1.2400%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
白酒分级 0.9615 1.1500%