嘉实沪深300ETF联接基金净值查询(160706)

今天最新净值 0.9177 0.0019 0.2100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0369
成立日期：2005-08-29
基金类型：
成立份额：8.671亿份
最近份额：97.2463亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：何如陈正宪刘珈吟

近一月嘉实沪深300ETF联接基金净值查询

近一月,嘉实沪深300ETF联接(160706)基金累计收益率5.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9077	3.0269	0.9056	3.0248	0.0021	0.23%
2024-04-24	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9056	3.0248	0.9019	3.0211	0.0037	0.41%
2024-04-23	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9019	3.0211	0.9079	3.0271	-0.0060	-0.66%
2024-04-22	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9079	3.0271	0.9103	3.0295	-0.0024	-0.26%
2024-04-19	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9103	3.0295	0.9172	3.0364	-0.0069	-0.75%
2024-04-18	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9172	3.0364	0.9161	3.0353	0.0011	0.12%
2024-04-17	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9161	3.0353	0.9030	3.0222	0.0131	1.45%
2024-04-16	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9030	3.0222	0.9122	3.0314	-0.0092	-1.01%
2024-04-15	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9122	3.0314	0.8944	3.0136	0.0178	1.99%
2024-04-12	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.8944	3.0136	0.9014	3.0206	-0.0070	-0.78%

2024-04-11	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9014	3.0206	0.9015	3.0207	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9015	3.0207	0.9085	3.0277	-0.0070	-0.77%
2024-04-09	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9085	3.0277	0.9092	3.0284	-0.0007	-0.08%
2024-04-08	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9092	3.0284	0.9170	3.0362	-0.0078	-0.85%
2024-04-03	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9170	3.0362	0.9201	3.0393	-0.0031	-0.34%
2024-04-02	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9201	3.0393	0.9238	3.0430	-0.0037	-0.40%
2024-04-01	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9238	3.0430	0.9096	3.0288	0.0142	1.56%
2024-03-29	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9096	3.0288	0.9056	3.0248	0.0040	0.44%
2024-03-28	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9056	3.0248	0.9012	3.0204	0.0044	0.49%
2024-03-27	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9012	3.0204	0.9112	3.0304	-0.0100	-1.10%
2024-03-26	160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9112	3.0304	0.9068	3.0260	0.0044	0.49%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
通信ETF	1.0184	3.50%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5959	3.35%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5923	3.35%
嘉实国证通信ETF发起联接C	1.0185	3.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券ETF	0.7984	5.99%
证券龙头	1.0751	5.97%
永赢数字经济智选混合发起C	0.6499	5.95%
永赢数字经济智选混合发起A	0.6526	5.94%