嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300)基金净值查询(160706)
今天最新净值
1.1793
-0.0136 -1.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
-0.0001 -0.0094%
- 累计净值：3.3135
- 成立日期：2005-08-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：8.671亿份
- 最近份额：95.0100亿
- 最近资产：78.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：何如 陈正宪 刘珈吟
近一月嘉实沪深300ETF联接A|嘉实300基金净值查询
近一月,嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2000 |
3.3342 |
1.1793 |
3.3135 |
0.0207 |
1.76% |
| 2025-12-16 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1793 |
3.3135 |
1.1929 |
3.3271 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1929 |
3.3271 |
1.1997 |
3.3339 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1997 |
3.3339 |
1.1922 |
3.3264 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1922 |
3.3264 |
1.2019 |
3.3361 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2019 |
3.3361 |
1.2035 |
3.3377 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2035 |
3.3377 |
1.2093 |
3.3435 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2093 |
3.3435 |
1.2002 |
3.3344 |
0.0091 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2002 |
3.3344 |
1.1907 |
3.3249 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1907 |
3.3249 |
1.1868 |
3.3210 |
0.0039 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1868 |
3.3210 |
1.1925 |
3.3267 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1925 |
3.3267 |
1.1980 |
3.3322 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1980 |
3.3322 |
1.1857 |
3.3199 |
0.0123 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1857 |
3.3199 |
1.1830 |
3.3172 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1830 |
3.3172 |
1.1835 |
3.3177 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1835 |
3.3177 |
1.1768 |
3.3110 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1768 |
3.3110 |
1.1664 |
3.3006 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-11-24 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1664 |
3.3006 |
1.1677 |
3.3019 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1677 |
3.3019 |
1.1951 |
3.3293 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1951 |
3.3293 |
1.2007 |
3.3349 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.2007 |
3.3349 |
1.1957 |
3.3299 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
160706 |
嘉实沪深300ETF联接A |
1.1957 |
3.3299 |
1.2029 |
3.3371 |
-0.0072 |
-0.60% |
