嘉实中证稀有金属主题ETF基金净值查询(562800)
今天最新净值
0.5503
0.0064 1.1800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.4845
-0.0145 -2.9158%
- 累计净值:0.5503
- 成立日期:2021-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.0537亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:田光远
近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率3.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.4990 |
0.4990 |
0.5053 |
0.5053 |
-0.0063 |
-1.25% |
2024-04-19 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5053 |
0.5053 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0042 |
-0.82% |
2024-04-18 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5095 |
0.5095 |
0.5025 |
0.5025 |
0.0070 |
1.39% |
2024-04-17 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5025 |
0.5025 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0148 |
3.03% |
2024-04-15 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5131 |
0.5131 |
0.5144 |
0.5144 |
-0.0013 |
-0.25% |
2024-04-12 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5144 |
0.5144 |
0.5202 |
0.5202 |
-0.0058 |
-1.11% |
2024-04-11 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5202 |
0.5202 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0047 |
-0.90% |
2024-04-10 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5249 |
0.5249 |
0.5363 |
0.5363 |
-0.0114 |
-2.13% |
2024-04-09 |
562800 |
嘉实中证稀有金属主题ETF |
0.5363 |
0.5363 |
0.5212 |
0.5212 |
0.0151 |
2.90% |