嘉实中证稀有金属主题ETF(稀有金属)基金净值查询(562800)

今天最新净值 0.8839 0.0112 1.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 -0.0053 -0.5213% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8839
成立日期：2021-09-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：30.4963亿
最近资产：24.58亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证稀有金属主题ETF|稀有金属基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金累计收益率-23.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8719	0.8719	0.8839	0.8839	-0.0120	-1.38%
2026-09-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8839	0.8839	0.8727	0.8727	0.0112	1.27%
2026-09-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8727	0.8727	0.8744	0.8744	-0.0017	-0.19%
2026-09-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8744	0.8744	0.8734	0.8734	0.0010	0.11%
2026-09-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8734	0.8734	0.9014	0.9014	-0.0280	-3.21%
2026-09-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9014	0.9014	0.9136	0.9136	-0.0122	-1.35%
2026-09-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9136	0.9136	0.9088	0.9088	0.0048	0.53%
2026-09-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9088	0.9088	0.9042	0.9042	0.0046	0.51%
2026-09-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9042	0.9042	0.8971	0.8971	0.0071	0.79%
2026-09-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8971	0.8971	0.9185	0.9185	-0.0214	-2.39%

2026-09-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9185	0.9185	0.9140	0.9140	0.0045	0.49%
2026-09-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9140	0.9140	0.9426	0.9426	-0.0286	-3.13%
2026-09-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9426	0.9426	0.9639	0.9639	-0.0213	-2.26%
2026-08-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9639	0.9639	0.9684	0.9684	-0.0045	-0.46%
2026-08-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9684	0.9684	0.9678	0.9678	0.0006	0.06%
2026-08-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9678	0.9678	0.9454	0.9454	0.0224	2.31%
2026-08-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9454	0.9454	0.9335	0.9335	0.0119	1.26%
2026-08-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9335	0.9335	0.9599	0.9599	-0.0264	-2.83%
2026-08-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9599	0.9599	0.9623	0.9623	-0.0024	-0.25%
2026-08-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9623	0.9623	0.9399	0.9399	0.0224	2.33%
2026-08-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9399	0.9399	0.9442	0.9442	-0.0043	-0.46%
2026-08-19	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9442	0.9442	0.9884	0.9884	-0.0442	-4.68%
2026-08-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9884	0.9884	0.9983	0.9983	-0.0099	-1.00%
2026-08-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9983	0.9983	0.9782	0.9782	0.0201	2.01%
2026-08-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9782	0.9782	0.9563	0.9563	0.0219	2.24%

2026-08-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9563	0.9563	0.9824	0.9824	-0.0261	-2.73%
2026-08-12	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9824	0.9824	0.9733	0.9733	0.0091	0.93%
2026-08-11	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9733	0.9733	1.0107	1.0107	-0.0374	-3.84%
2026-08-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0107	1.0107	0.9895	0.9895	0.0212	2.10%
2026-08-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9895	0.9895	0.9581	0.9581	0.0314	3.17%
2026-08-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9581	0.9581	0.9467	0.9467	0.0114	1.19%
2026-08-05	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9467	0.9467	0.9028	0.9028	0.0439	4.64%
2026-08-04	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9028	0.9028	0.8796	0.8796	0.0232	2.57%
2026-08-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8796	0.8796	0.8754	0.8754	0.0042	0.48%
2026-07-31	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8754	0.8754	0.8617	0.8617	0.0137	1.56%
2026-07-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8617	0.8617	0.8813	0.8813	-0.0196	-2.27%
2026-07-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8813	0.8813	0.8721	0.8721	0.0092	1.05%
2026-07-28	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8721	0.8721	0.9001	0.9001	-0.0280	-3.21%
2026-07-27	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9001	0.9001	0.8748	0.8748	0.0253	2.81%
2026-07-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8748	0.8748	0.9107	0.9107	-0.0359	-4.10%
2026-07-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9107	0.9107	0.8815	0.8815	0.0292	3.21%
2026-07-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8815	0.8815	0.8744	0.8744	0.0071	0.81%
2026-07-21	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8744	0.8744	0.8333	0.8333	0.0411	4.70%
2026-07-20	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8333	0.8333	0.8622	0.8622	-0.0289	-3.47%
2026-07-17	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8622	0.8622	0.9056	0.9056	-0.0434	-5.03%
2026-07-16	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9056	0.9056	0.9248	0.9248	-0.0192	-2.12%
2026-07-15	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9248	0.9248	0.9560	0.9560	-0.0312	-3.37%
2026-07-14	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9560	0.9560	0.9197	0.9197	0.0363	3.80%
2026-07-13	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9197	0.9197	0.9729	0.9729	-0.0532	-5.78%
2026-07-10	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9729	0.9729	0.9890	0.9890	-0.0161	-1.65%
2026-07-09	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.9890	0.9890	1.0060	1.0060	-0.0170	-1.72%
2026-07-08	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0060	1.0060	1.0653	1.0653	-0.0593	-5.89%
2026-07-07	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0653	1.0653	1.0815	1.0815	-0.0162	-1.52%
2026-07-06	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.0815	1.0815	1.1129	1.1129	-0.0314	-2.90%
2026-07-03	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1129	1.1129	1.1329	1.1329	-0.0200	-1.80%
2026-07-02	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1329	1.1329	1.1428	1.1428	-0.0099	-0.87%
2026-07-01	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1428	1.1428	1.1396	1.1396	0.0032	0.28%
2026-06-30	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1396	1.1396	1.1241	1.1241	0.0155	1.36%
2026-06-29	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1241	1.1241	1.1134	1.1134	0.0107	0.96%
2026-06-26	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1134	1.1134	1.1707	1.1707	-0.0573	-5.15%
2026-06-25	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1707	1.1707	1.1792	1.1792	-0.0085	-0.72%
2026-06-24	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1792	1.1792	1.1530	1.1530	0.0262	2.22%
2026-06-23	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1530	1.1530	1.2272	1.2272	-0.0742	-6.44%
2026-06-22	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.2272	1.2272	1.1605	1.1605	0.0667	5.44%
2026-06-18	562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	1.1605	1.1605	1.1453	1.1453	0.0152	1.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%