嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)

今天最新净值 0.9834 -0.0126 -1.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 0.0003 0.0297% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9834
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2792亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)基金累计收益率18.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9765	0.9765	0.9834	0.9834	-0.0069	-0.70%
2026-09-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9834	0.9834	0.9960	0.9960	-0.0126	-1.28%
2026-09-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9671	0.9671	0.0289	2.99%
2026-09-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9671	0.9671	0.9805	0.9805	-0.0134	-1.37%
2026-09-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9805	0.9805	1.0042	1.0042	-0.0237	-2.42%
2026-09-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0042	1.0042	1.0195	1.0195	-0.0153	-1.52%
2026-09-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0195	1.0195	1.0101	1.0101	0.0094	0.93%
2026-09-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0101	1.0101	1.0223	1.0223	-0.0122	-1.21%
2026-09-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2026-09-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0220	1.0220	1.0084	1.0084	0.0136	1.35%

2026-09-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0084	1.0084	1.0031	1.0031	0.0053	0.53%
2026-09-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0031	1.0031	1.0080	1.0080	-0.0049	-0.49%
2026-08-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0080	1.0080	1.0418	1.0418	-0.0338	-3.35%
2026-08-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0418	1.0418	1.0506	1.0506	-0.0088	-0.84%
2026-08-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0506	1.0506	1.0469	1.0469	0.0037	0.35%
2026-08-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0469	1.0469	1.0367	1.0367	0.0102	0.98%
2026-08-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0367	1.0367	1.0121	1.0121	0.0246	2.43%
2026-08-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0121	1.0121	1.0386	1.0386	-0.0265	-2.55%
2026-08-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0386	1.0386	1.0371	1.0371	0.0015	0.14%
2026-08-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0371	1.0371	1.0036	1.0036	0.0335	3.34%
2026-08-19	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0036	1.0036	1.0102	1.0102	-0.0066	-0.65%
2026-08-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0102	1.0102	0.9985	0.9985	0.0117	1.17%
2026-08-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9985	0.9985	0.9919	0.9919	0.0066	0.67%
2026-08-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9919	0.9919	1.0118	1.0118	-0.0199	-2.01%
2026-08-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0118	1.0118	1.0072	1.0072	0.0046	0.46%

2026-08-12	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0072	1.0072	1.0134	1.0134	-0.0062	-0.61%
2026-08-11	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0134	1.0134	1.0107	1.0107	0.0027	0.27%
2026-08-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0107	1.0107	0.9964	0.9964	0.0143	1.44%
2026-08-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9964	0.9964	0.9498	0.9498	0.0466	4.91%
2026-08-06	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9498	0.9498	0.9478	0.9478	0.0020	0.21%
2026-08-05	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9478	0.9478	0.9377	0.9377	0.0101	1.08%
2026-08-04	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9377	0.9377	0.9199	0.9199	0.0178	1.93%
2026-08-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9199	0.9199	0.9265	0.9265	-0.0066	-0.71%
2026-07-31	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9265	0.9265	0.9241	0.9241	0.0024	0.26%
2026-07-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9241	0.9241	0.9441	0.9441	-0.0200	-2.12%
2026-07-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9441	0.9441	0.9335	0.9335	0.0106	1.14%
2026-07-28	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%
2026-07-27	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9374	0.9374	0.9396	0.9396	-0.0022	-0.23%
2026-07-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9396	0.9396	0.9468	0.9468	-0.0072	-0.76%
2026-07-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9468	0.9468	0.9470	0.9470	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9470	0.9470	0.9416	0.9416	0.0054	0.57%
2026-07-21	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9416	0.9416	0.9400	0.9400	0.0016	0.17%
2026-07-20	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9400	0.9400	0.9099	0.9099	0.0301	3.31%
2026-07-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9099	0.9099	0.9629	0.9629	-0.0530	-5.50%
2026-07-16	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9629	0.9629	0.9624	0.9624	0.0005	0.05%
2026-07-15	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9624	0.9624	0.9290	0.9290	0.0334	3.60%
2026-07-14	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9290	0.9290	0.9234	0.9234	0.0056	0.61%
2026-07-13	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9234	0.9234	0.9292	0.9292	-0.0058	-0.62%
2026-07-10	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9292	0.9292	0.9058	0.9058	0.0234	2.58%
2026-07-09	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9058	0.9058	0.9081	0.9081	-0.0023	-0.25%
2026-07-08	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9081	0.9081	0.9157	0.9157	-0.0076	-0.83%
2026-07-07	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9157	0.9157	0.9463	0.9463	-0.0306	-3.34%
2026-07-06	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9463	0.9463	0.9264	0.9264	0.0199	2.15%
2026-07-03	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9264	0.9264	0.8877	0.8877	0.0387	4.36%
2026-07-02	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8877	0.8877	0.8513	0.8513	0.0364	4.28%
2026-07-01	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8513	0.8513	0.8520	0.8520	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8520	0.8520	0.8680	0.8680	-0.0160	-1.88%
2026-06-29	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8680	0.8680	0.8184	0.8184	0.0496	6.06%
2026-06-26	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8184	0.8184	0.8280	0.8280	-0.0096	-1.16%
2026-06-25	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8280	0.8280	0.8325	0.8325	-0.0045	-0.54%
2026-06-24	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8325	0.8325	0.8176	0.8176	0.0149	1.82%
2026-06-23	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8176	0.8176	0.8150	0.8150	0.0026	0.32%
2026-06-22	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8150	0.8150	0.8278	0.8278	-0.0128	-1.57%
2026-06-18	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8278	0.8278	0.8149	0.8149	0.0129	1.58%
2026-06-17	018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.8149	0.8149	0.8251	0.8251	-0.0102	-1.25%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%