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嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询(018432)

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今天最新净值 0.7217 -0.0087 -1.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7217
  • 成立日期：2023-05-11
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  • 基金公司：嘉实基金
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近一季嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
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近一季,嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A(018432)基金累计收益率-3.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6756 0.6756 0.6607 0.6607 0.0149 2.26%
2024-04-25 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6607 0.6607 0.6522 0.6522 0.0085 1.30%
2024-04-24 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6522 0.6522 0.6385 0.6385 0.0137 2.15%
2024-04-23 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6385 0.6385 0.6258 0.6258 0.0127 2.03%
2024-04-22 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6258 0.6258 0.6106 0.6106 0.0152 2.49%
2024-04-19 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6106 0.6106 0.6228 0.6228 -0.0122 -1.96%
2024-04-18 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6228 0.6228 0.6258 0.6258 -0.0030 -0.48%
2024-04-17 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6258 0.6258 0.6250 0.6250 0.0008 0.13%
2024-04-16 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6250 0.6250 0.6408 0.6408 -0.0158 -2.47%
2024-04-15 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6408 0.6408 0.6502 0.6502 -0.0094 -1.45%
2024-04-12 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6502 0.6502 0.6607 0.6607 -0.0105 -1.59%
2024-04-11 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6607 0.6607 0.6686 0.6686 -0.0079 -1.18%
2024-04-10 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6686 0.6686 0.6687 0.6687 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6687 0.6687 0.6550 0.6550 0.0137 2.09%
2024-04-08 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6648 0.6648 -0.0098 -1.47%
2024-04-03 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6648 0.6648 0.6742 0.6742 -0.0094 -1.39%
2024-04-02 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6742 0.6742 0.6738 0.6738 0.0004 0.06%
2024-04-01 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6738 0.6738 0.6739 0.6739 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6739 0.6739 0.6741 0.6741 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6741 0.6741 0.6763 0.6763 -0.0022 -0.33%
2024-03-27 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6763 0.6763 0.6793 0.6793 -0.0030 -0.44%
2024-03-26 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6793 0.6793 0.6820 0.6820 -0.0027 -0.40%
2024-03-25 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6820 0.6820 0.6799 0.6799 0.0021 0.31%
2024-03-21 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7086 0.7086 0.7087 0.7087 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7087 0.7087 0.7052 0.7052 0.0035 0.50%
2024-03-18 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7255 0.7255 0.7217 0.7217 0.0038 0.53%
2024-03-15 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7217 0.7217 0.7304 0.7304 -0.0087 -1.19%
2024-03-14 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7304 0.7304 0.7412 0.7412 -0.0108 -1.46%
2024-03-13 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7412 0.7412 0.7319 0.7319 0.0093 1.27%
2024-03-12 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7319 0.7319 0.7072 0.7072 0.0247 3.49%
2024-03-11 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7072 0.7072 0.6931 0.6931 0.0141 2.03%
2024-03-08 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6931 0.6931 0.6823 0.6823 0.0108 1.58%
2024-03-07 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6823 0.6823 0.7131 0.7131 -0.0308 -4.32%
2024-03-06 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7131 0.7131 0.7012 0.7012 0.0119 1.70%
2024-03-05 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7012 0.7012 0.7336 0.7336 -0.0324 -4.42%
2024-03-04 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7336 0.7336 0.7178 0.7178 0.0158 2.20%
2024-03-01 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7178 0.7178 0.7296 0.7296 -0.0118 -1.62%
2024-02-29 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7296 0.7296 0.7237 0.7237 0.0059 0.82%
2024-02-28 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7237 0.7237 0.7333 0.7333 -0.0096 -1.31%
2024-02-27 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7333 0.7333 0.7151 0.7151 0.0182 2.55%
2024-02-26 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7151 0.7151 0.7157 0.7157 -0.0006 -0.08%
2024-02-23 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7157 0.7157 0.7150 0.7150 0.0007 0.10%
2024-02-22 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7150 0.7150 0.7045 0.7045 0.0105 1.49%
2024-02-21 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.7045 0.7045 0.6952 0.6952 0.0093 1.34%
2024-02-20 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6952 0.6952 0.6804 0.6804 0.0148 2.18%
2024-02-19 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6804 0.6804 0.6696 0.6696 0.0108 1.61%
2024-02-08 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6696 0.6696 0.6748 0.6748 -0.0052 -0.77%
2024-02-07 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6748 0.6748 0.6705 0.6705 0.0043 0.64%
2024-02-06 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6705 0.6705 0.6317 0.6317 0.0388 6.14%
2024-02-05 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6317 0.6317 0.6353 0.6353 -0.0036 -0.57%
2024-02-02 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6353 0.6353 0.6662 0.6662 -0.0309 -4.64%
2024-02-01 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6662 0.6662 0.6537 0.6537 0.0125 1.91%
2024-01-31 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6537 0.6537 0.6748 0.6748 -0.0211 -3.13%
2024-01-30 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6748 0.6748 0.6929 0.6929 -0.0181 -2.61%
2024-01-29 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 0.6929 0.6929 0.6974 0.6974 -0.0045 -0.65%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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