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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金盘中实时估值(018432)

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今天最新净值 1.1014 0.0148 1.36% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1014
成立日期：2023-05-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2792亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02269	药明生物	0.0000	0.13%	-1.17%	-0.0015%
06160	百济神州	0.0000	0.13%	1.40%	0.0018%
01801	信达生物	0.0000	0.12%	-0.98%	-0.0012%
09926	康方生物	0.0000	0.12%	0.60%	0.0007%
01177	中国生物制药	0.0000	0.07%	-0.62%	-0.0004%
01093	石药集团	0.0000	0.06%	-2.00%	-0.0012%
03692	翰森制药	0.0000	0.06%	-1.51%	-0.0009%
06618	京东健康	0.0000	0.06%	-1.92%	-0.0012%
01530	三生制药	0.0000	0.05%	-2.21%	-0.0011%
02359	药明康德	0.0000	0.04%	-1.07%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.84%		-0.0054%		2.96%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-3.54%	-0.10%
2025-12-12	1.36%	0.04%
2025-12-11	-0.61%	-0.01%
2025-12-10	-0.63%	-0.01%
2025-12-09	-1.02%	-0.02%
2025-12-08	-1.37%	-0.02%
2025-12-05	-0.18%	0.00%
2025-12-04	2.00%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432实时估值图

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
嘉实物流产业股票A	2.5265	0.1399%
嘉实物流产业股票C	2.4404	0.1399%
嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0082	0.1309%
嘉实多元债券A	1.3139	0.0716%
嘉实多元债券B	1.3029	0.0716%
嘉实全球房地产(QDII)	1.1092	0.0188%
嘉实新趋势混合A	1.5852	0.0063%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%