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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金盘中实时估值(018432)

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今天最新净值 0.9960 0.0289 2.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9960
成立日期：2023-05-11
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.2792亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	0.12%	5.10%	0.0061%
02269	药明生物	0.0000	0.11%	3.95%	0.0043%
06160	百济神州	0.0000	0.11%	2.29%	0.0025%
02359	药明康德	0.0000	0.07%	9.74%	0.0068%
09926	康方生物	0.0000	0.07%	7.23%	0.0051%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%	0.0003%
01177	中国生物制药	0.0000	0.04%	2.62%	0.0010%
03692	翰森制药	0.0000	0.04%	2.98%	0.0012%
06618	京东健康	0.0000	0.03%	3.49%	0.0010%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.03%	5.53%	0.0017%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.67%		0.03%		2.96%

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.28%	0.10%
2026-09-14	2.99%	0.10%
2026-09-11	-1.37%	0.10%
2026-09-10	-2.42%	0.10%
2026-09-09	-1.52%	0.10%
2026-09-08	0.93%	0.10%
2026-09-07	-1.21%	0.10%
2026-09-04	0.03%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432实时估值图

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A基金018432实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%