华泰柏瑞恒生创新药ETF(恒生新药)基金盘中实时估值(520500)

今天最新净值 1.3973 0.0542 3.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3973
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.38亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜陈柯含

华泰柏瑞恒生创新药ETF基金520500重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	10.46%	5.10%	0.5335%
06160	百济神州	0.0000	10.46%	2.29%	0.2395%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.58%	5.53%	0.5298%
09926	康方生物	0.0000	8.57%	7.23%	0.6196%
01177	中国生物制药	0.0000	7.61%	2.62%	0.1994%
09995	荣昌生物	0.0000	5.73%	4.35%	0.2493%
09606	映恩生物-B	0.0000	5.54%	1.56%	0.0864%
01093	石药集团	0.0000	5.03%	0.60%	0.0302%
01530	三生制药	0.0000	4.16%	3.54%	0.1473%
09969	诺诚健华	0.0000	3.33%	1.79%	0.0596%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
70.47%		2.6946%		%

华泰柏瑞恒生创新药ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.68%	2.94%
2026-09-14	3.88%	2.94%
2026-09-11	-1.90%	2.94%
2026-09-10	-3.49%	2.94%
2026-09-09	-2.08%	2.94%
2026-09-08	0.49%	2.94%
2026-09-07	-1.55%	2.94%
2026-09-04	0.72%	2.94%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞恒生创新药ETF基金520500实时估值图

华泰柏瑞恒生创新药ETF基金动态

华泰柏瑞恒生创新药ETF 马太效应中的ETF：4个月再涨万亿规模 4家公募手握一半“蛋糕”

自2004年首只ETF成立，到ETF规模首破1万亿元，用时16年。不过，在近年ETF走上发展快车道后，这类产品规模增长越来越快。柏文喜也认为，未来ETF市场规模有望继续增长，但随着基数变大，增速可能逐步放缓。随着投资者对指数化投资的认可度提升，ETF市场将继续扩容，指数化投资将成为市场主流趋势之一，但在市场情绪高涨时，部分ETF可能出现高溢价，投资者需注意短期波动风险，理性参与。
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华泰柏瑞恒生创新药ETF 赢了业绩输了规模！绩优主动权益基金遭ETF“偷袭” 什么情况？

主动权益基金业绩跑赢ETF，规模却不及ETF增长。今年以来，人形机器人、创新药等板块演绎极致上涨行情，而公募基金市场却呈现出“主动权益基金赚业绩，ETF赚规模”的割裂现象：主动权益基金凭借个股挖掘能力阶段性跑赢ETF，但ETF却凭借多重优势实现规模碾压未来，随着更多俘获市场贝塔的ETF不断涌现，需要警惕ETF短期交易属性加剧市场波动风险。
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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%