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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 田汉卿 2025-06-13 1.3780 2.6400 -0.0050 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000186 华泰柏瑞季季红债券A 陈东 2025-06-13 1.0804 1.5864 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 陈东 2025-06-13 1.1640 1.6276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 陈东 2021-04-20 0.9975 1.1991 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 沈雪峰、张慧 2025-06-13 2.1370 3.3520 -0.0080 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000877 华泰柏瑞量化优选混合 田汉卿 2025-06-13 1.4964 2.0403 -0.0078 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000967 华泰柏瑞创新动力混合 张慧 2025-06-13 2.7290 2.7290 -0.0210 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001069 华泰柏瑞消费成长混合 方纬,沈雪峰 2025-06-13 1.9940 1.9940 -0.0020 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 田汉卿 2025-06-13 0.9352 1.1626 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 田汉卿 2025-06-13 1.4107 1.4107 -0.0056 -0.40% 基金资料 净值查询
股票型 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 方伦煜 2025-06-13 1.1680 1.1680 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 柳军 2025-06-13 0.8219 0.8219 -0.0066 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 田汉卿 2025-06-13 1.5714 1.7617 -0.0076 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001247 华泰柏瑞新利混合A 杨景涵,方纬 2025-06-13 1.6035 1.8268 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 吕慧建,盛豪 2018-10-31 0.8923 0.8923 0.0073 0.82% 基金资料 净值查询
混合型 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 杨景涵,方纬 2018-11-07 0.8400 0.8400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 方纬,杨景涵 2018-11-07 0.8000 0.8000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001398 华泰柏瑞健康生活混合 吕慧建,徐晓杰 2025-06-13 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
混合型 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 李灿,方纬 2019-02-11 0.7930 0.7930 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001524 华泰柏瑞精选回报混合 李灿,方纬 2023-11-30 1.1726 1.3102 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 001533 华泰柏瑞爱利混合 杨景涵 2018-11-01 1.0976 1.0976 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 徐晓杰 2025-06-13 1.8450 2.3860 -0.0240 -1.28% 基金资料 净值查询
混合型 002069 华泰柏瑞盛利混合A 杨景涵,盛豪 2018-10-12 0.9717 0.9717 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型 002070 华泰柏瑞盛利混合C 杨景涵,盛豪 2018-10-12 0.9197 0.9197 0.0006 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 002804 华泰柏瑞量化对冲 田汉卿 2025-06-13 1.2227 1.2227 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003175 华泰柏瑞多策略混合A 方纬,杨景涵 2025-06-13 1.7325 2.3974 -0.0043 -0.25% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 郑青 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 黄明仁 2025-06-13 1.5158 1.5158 -0.0101 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型 003555 华泰柏瑞睿利混合A 杨景涵 2019-03-13 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003556 华泰柏瑞睿利混合C 杨景涵 2019-03-13 0.9478 0.9478 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003591 华泰柏瑞享利混合A 杨景涵 2025-06-13 1.5145 1.7129 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003592 华泰柏瑞享利混合C 杨景涵 2025-06-13 1.4894 1.6874 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 杨景涵 2019-10-16 1.0721 1.1173 0.0018 0.17% 基金资料 净值查询
混合型 003970 华泰柏瑞兴利混合A 杨景涵 2019-03-08 0.8924 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003971 华泰柏瑞兴利混合C 杨景涵 2019-03-08 0.9018 1.0268 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A 杨景涵 2025-06-13 1.4798 1.7875 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C 杨景涵 2025-06-13 1.4935 1.8026 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 004012 华泰柏瑞裕利混合A 杨景涵 2018-11-14 0.9356 0.9356 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004013 华泰柏瑞裕利混合C 杨景涵 2018-11-14 0.8942 0.8942 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004014 华泰柏瑞锦利混合A 杨景涵 2018-11-14 0.9276 0.9276 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型 004015 华泰柏瑞锦利混合C 杨景涵 2018-11-14 0.8883 0.8883 -0.0009 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 004113 华泰柏瑞泰利混合A 杨景涵 2018-11-12 0.9446 0.9446 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004114 华泰柏瑞泰利混合C 杨景涵 2018-11-12 0.9039 0.9039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004358 华泰柏瑞嘉利混合 杨景涵,盛豪 2018-03-19 1.1574 1.1574 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004394 华泰柏瑞量化创优混合 田汉卿 2025-06-13 1.4210 1.4210 -0.0122 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004475 华泰柏瑞富利混合A 杨景涵 2025-06-13 2.0978 2.1906 -0.0051 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 徐晓杰 2025-06-13 2.9344 2.9344 -0.0604 -2.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 田汉卿,盛豪 2025-06-13 1.4388 1.4388 -0.0062 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 田汉卿,盛豪 2025-06-13 1.2909 1.2909 -0.0037 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 张慧 2025-06-13 1.6180 1.6180 -0.0160 -0.98% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 杨景涵 2025-06-13 1.8018 1.8629 -0.0155 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005805 华泰柏瑞医疗健康A 徐晓杰 2025-06-13 1.9742 1.9742 -0.0433 -2.15% 基金资料 净值查询
混合型 005806 华泰柏瑞国企整合 杨景涵 2020-07-07 1.2234 1.2234 0.0169 1.40% 基金资料 净值查询
混合型 006236 华泰柏瑞现代服务混合 徐晓杰 2020-07-07 1.7875 1.7875 -0.0291 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006286 华泰MSCI中国A股联接A 柳军 2025-06-13 1.3097 1.7037 -0.0089 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006293 华泰MSCI中国A股联接C 柳军 2025-06-13 1.2810 1.6750 -0.0088 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型 006643 华泰柏瑞核心优势混合 方伦煜 2020-07-07 1.2531 1.2531 -0.0235 -1.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006942 华泰柏瑞量化明选A 盛豪 2023-08-18 1.4051 1.4051 -0.0103 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006943 华泰柏瑞量化明选C 盛豪 2023-08-18 1.3871 1.3871 -0.0102 -0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007306 华泰柏瑞基本面智选A 牛勇 2025-06-13 1.2897 1.2897 -0.0082 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007307 华泰柏瑞基本面智选C 牛勇 2025-06-13 1.2643 1.2643 -0.0081 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 柳军 2025-06-13 1.6809 1.9459 -0.0103 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 柳军 2025-06-13 1.6498 1.9148 -0.0102 -0.61% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 陈东 2025-06-13 1.0023 1.1134 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 罗远航 2025-06-13 1.0494 1.2257 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007968 华泰柏瑞研究精选A 张慧 2025-06-13 1.2039 1.2039 -0.0091 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 张慧 2025-06-13 1.4082 1.4082 -0.0105 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 张慧 2025-06-13 1.3890 1.3890 -0.0104 -0.74% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 柳军 2025-06-13 1.3431 1.4106 -0.0152 -1.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 柳军 2025-06-13 1.3248 1.3923 -0.0150 -1.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 陈东,吴邦栋 2025-06-13 1.1656 1.1656 0.0154 1.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 陈东,吴邦栋 2025-06-13 1.1407 1.1407 0.0151 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008526 华泰柏瑞行业精选A 吕慧建 2024-08-30 0.6251 0.6251 0.0046 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008527 华泰柏瑞行业精选C 吕慧建 2024-08-30 0.6183 0.6183 0.0045 0.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008528 华泰柏瑞质量成长A 李晓西 2025-06-13 0.8357 0.8357 -0.0005 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 罗远航 2025-06-13 1.0298 1.1509 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 朱向临 2025-06-13 1.1365 1.1365 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 朱向临 2025-06-13 1.1243 1.1243 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 朱向临 2025-06-13 1.1212 1.1212 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009636 华泰柏瑞景气优选A 张慧 2025-06-13 0.9749 0.9749 -0.0053 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009990 华泰柏瑞品质优选A 沈雪峰 2025-06-13 0.6969 0.6969 -0.0125 -1.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009991 华泰柏瑞品质优选C 沈雪峰 2025-06-13 0.6804 0.6804 -0.0122 -1.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010060 华泰柏瑞景利混合A 吴邦栋,陈东,何子建 2023-09-05 0.9809 1.0570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010061 华泰柏瑞景利混合C 吴邦栋,陈东,何子建 2023-09-05 0.9707 1.0465 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010122 华泰柏瑞优势领航混合A 沈雪峰 2025-06-13 0.7598 0.7598 -0.0108 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010123 华泰柏瑞优势领航混合C 沈雪峰 2025-06-13 0.7316 0.7316 -0.0105 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010137 华泰柏瑞量化创享混合A 田汉卿,盛豪 2025-06-13 0.7880 0.7880 -0.0054 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010138 华泰柏瑞量化创享混合C 田汉卿,盛豪 2025-06-13 0.7673 0.7673 -0.0052 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A 田汉卿,笪篁 2025-06-13 0.8044 0.8044 -0.0065 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C 田汉卿,笪篁 2025-06-13 0.7753 0.7753 -0.0063 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010345 华泰柏瑞成长智选混合A 牛勇 2025-06-13 0.5820 0.5820 -0.0015 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010346 华泰柏瑞成长智选混合C 牛勇 2025-06-13 0.5688 0.5688 -0.0015 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 李晓西 2025-06-13 0.5895 0.5895 -0.0009 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 李晓西 2025-06-13 0.5771 0.5771 -0.0009 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010608 华泰柏瑞质量领先混合A 李晓西 2025-06-13 0.4623 0.4623 -0.0046 -0.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 李晓西 2025-06-13 0.4463 0.4463 -0.0045 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 吕慧建 2025-06-13 0.5834 0.5834 -0.0010 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 吕慧建 2025-06-13 0.5695 0.5695 -0.0010 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 何琦 2025-06-13 0.5798 0.5798 -0.0034 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 何琦 2025-06-13 0.5655 0.5655 -0.0032 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011357 华泰柏瑞品质成长混合A 沈雪峰 2025-06-13 0.6119 0.6119 -0.0101 -1.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011358 华泰柏瑞品质成长混合C 沈雪峰 2025-06-13 0.5989 0.5989 -0.0099 -1.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 柳军 2025-06-13 0.7780 0.7780 -0.0037 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 柳军 2025-06-13 0.7697 0.7697 -0.0037 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 何琦,李茜 2024-09-27 0.9850 0.9850 0.0261 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 何琦,李茜 2024-09-27 0.9820 0.9820 0.0260 2.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 李沐阳 2025-06-13 0.4028 0.4028 -0.0056 -1.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 李沐阳 2025-06-13 0.4013 0.4013 -0.0056 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012748 华泰柏瑞远见智选混合A 牛勇 2025-06-13 0.3519 0.3519 -0.0044 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 牛勇 2025-06-13 0.3465 0.3465 -0.0043 -1.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 李茜 2025-06-13 1.0829 1.2379 -0.0048 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 李茜 2025-06-13 1.0786 1.2336 -0.0047 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012953 华泰柏瑞恒利混合A 何子建,董辰 2025-06-13 1.1709 1.1946 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012954 华泰柏瑞恒利混合C 何子建,董辰 2025-06-13 1.1621 1.1856 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A 张慧 2025-06-13 0.9989 0.9989 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C 张慧 2025-06-13 0.9853 0.9853 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013494 华泰柏瑞锦元债券 罗远航 2025-06-13 1.0688 1.1210 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 王烨斌 2025-06-13 1.1856 1.4095 -0.0033 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 郑青,王烨斌 2025-06-13 1.0944 1.0944 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 郑青,王烨斌 2025-06-13 1.0870 1.0870 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 张慧 2025-06-13 0.7560 0.7560 -0.0061 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 张慧 2025-06-13 0.7436 0.7436 -0.0060 -0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 牛勇 2025-06-13 0.4469 0.4469 -0.0102 -2.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 牛勇 2025-06-13 0.4352 0.4352 -0.0099 -2.22% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A 何子建,王烨斌 2025-02-12 1.0697 1.0697 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C 何子建,王烨斌 2025-02-12 1.0638 1.0638 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A 田汉卿 2025-06-13 1.0511 1.0511 -0.0051 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C 田汉卿 2025-06-13 1.0381 1.0381 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 谭弘翔 2025-06-13 0.8013 0.8013 -0.0066 -0.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 谭弘翔 2025-06-13 0.7944 0.7944 -0.0065 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014577 华泰柏瑞恒悦混合A 董辰,王烨斌 2024-12-18 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014578 华泰柏瑞恒悦混合C 董辰,王烨斌 2024-12-18 1.0341 1.0341 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014579 华泰柏瑞恒泽混合A 董辰,王烨斌 2025-06-13 1.0945 1.0945 -0.0024 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014580 华泰柏瑞恒泽混合C 董辰,王烨斌 2025-06-13 1.0881 1.0881 -0.0023 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 陆从珍 2025-06-13 0.9030 0.9030 0.0021 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 陆从珍 2025-06-13 0.8869 0.8869 0.0021 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 牛勇 2025-06-13 0.4838 0.4838 -0.0113 -2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 牛勇 2025-06-13 0.4769 0.4769 -0.0112 -2.29% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 柳军 2025-06-13 1.2593 1.2593 -0.0220 -1.72% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 柳军 2025-06-13 1.2364 1.2364 -0.0215 -1.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 015450 华泰柏瑞多策略混合C 董辰 2025-06-13 1.7023 2.3630 -0.0042 -0.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券 罗远航 2025-06-13 1.0519 1.0954 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 郑青 2025-06-13 1.0695 1.0695 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 吴邦栋 2025-06-13 1.1235 1.1235 -0.0126 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 吴邦栋 2025-06-13 1.1100 1.1100 -0.0125 -1.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016208 华泰柏瑞锦汇债券 何子建 2025-06-13 1.0368 1.0612 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 吕慧建 2025-06-13 0.7685 0.7685 -0.0015 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 吕慧建 2025-06-13 0.7606 0.7606 -0.0016 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A 盛豪,曾鸿 2025-06-13 1.0465 1.0465 -0.0051 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C 盛豪,曾鸿 2025-06-13 1.0371 1.0371 -0.0050 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 罗远航 2025-06-13 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 罗远航 2025-06-13 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 017047 华泰柏瑞益享债券 何子建 2025-06-13 1.0323 1.0407 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A 董辰 2025-06-13 1.0997 1.1228 -0.0027 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C 董辰 2025-06-13 1.0881 1.1111 -0.0026 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A 郑青,董辰 2025-06-13 1.0871 1.1090 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C 郑青,董辰 2025-06-13 1.0770 1.0987 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017991 华泰柏瑞致远混合A 方纬,叶丰 2025-06-13 1.2585 1.2585 0.0200 1.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017992 华泰柏瑞致远混合C 方纬,叶丰 2025-06-13 1.2428 1.2428 0.0197 1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 李沐阳 2025-06-13 1.0645 1.0645 0.0063 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 李沐阳 2025-06-13 1.0590 1.0590 0.0063 0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 李茜 2025-06-13 1.3533 1.3533 0.0138 1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 李茜 2025-06-13 1.3421 1.3421 0.0137 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018609 华泰柏瑞锦合债券 罗远航 2025-06-13 1.0254 1.0481 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 杨鹏 2025-06-11 1.0632 1.0632 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 赵楠 2025-06-13 0.9314 0.9314 -0.0219 -2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 赵楠 2025-06-13 0.9247 0.9247 -0.0217 -2.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 陈乐 2025-06-13 1.1353 1.1353 -0.0123 -1.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 陈乐 2025-06-13 1.1273 1.1273 -0.0123 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A 笪篁 2025-06-13 1.1186 1.1186 -0.0152 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C 笪篁 2025-06-13 1.1108 1.1108 -0.0151 -1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 李茜 2025-06-13 1.2204 1.2204 -0.0176 -1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 李茜 2025-06-13 1.2154 1.2154 -0.0175 -1.42% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 杨鹏 2025-06-11 1.0566 1.0566 0.0035 0.33% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 杨鹏 2025-06-11 1.0607 1.0607 0.0047 0.45% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020575 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 何子建 2025-06-13 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 020576 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C 何子建 2025-06-13 1.0353 1.0353 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021222 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 李茜 2025-06-13 1.0786 1.0786 -0.0061 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021223 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 李茜 2025-06-13 1.0755 1.0755 -0.0061 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021682 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A 谭弘翔 2025-06-13 1.1684 1.1684 -0.0139 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021683 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C 谭弘翔 2025-06-13 1.1666 1.1666 -0.0139 -1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 盛豪,徐帅宇 2025-06-13 1.0341 1.0341 -0.0059 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 盛豪,徐帅宇 2025-06-13 1.0317 1.0317 -0.0059 -0.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022016 华泰柏瑞集利债券A 郑青,董辰 2025-06-13 1.0100 1.0100 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022017 华泰柏瑞集利债券C 郑青,董辰 2025-06-13 1.0083 1.0083 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022153 华泰柏瑞红利精选混合A 杨景涵 2025-06-13 1.1040 1.1040 -0.0090 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022154 华泰柏瑞红利精选混合C 杨景涵 2025-06-13 1.1029 1.1029 -0.0090 -0.81% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022393 华泰柏瑞锦华债券A 何子建,叶丰 2025-06-13 1.0145 1.0145 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022394 华泰柏瑞锦华债券C 何子建,叶丰 2025-06-13 1.0139 1.0139 0.0032 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022438 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 谭弘翔 2025-06-13 0.9738 0.9738 -0.0065 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022439 华泰柏瑞中证A500ETF联接C 谭弘翔 2025-06-13 0.9730 0.9730 -0.0065 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 柳军 2025-06-13 0.9553 0.9553 -0.0059 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023179 华泰柏瑞上证180ETF联接A 李茜 2025-06-13 1.0022 1.0022 -0.0042 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023180 华泰柏瑞上证180ETF联接C 李茜 2025-06-13 1.0012 1.0012 -0.0042 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023181 华泰柏瑞上证180ETF联接I 李茜 2025-06-13 1.0018 1.0018 -0.0042 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023382 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A 李沐阳 2025-06-13 0.9662 0.9662 -0.0144 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023383 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C 李沐阳 2025-06-13 0.9656 0.9656 -0.0144 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023388 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I 李沐阳 2025-06-13 0.9659 0.9659 -0.0144 -1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 胡亦清 2025-06-13 0.9927 0.9927 -0.0313 -3.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 胡亦清 2025-06-13 0.9923 0.9923 -0.0312 -3.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 胡亦清 2025-06-13 0.9926 0.9926 -0.0313 -3.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023741 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A 谭弘翔 2025-06-13 0.9995 0.9995 -0.0085 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023742 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C 谭弘翔 2025-06-13 0.9992 0.9992 -0.0085 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 谭弘翔 2025-06-13 1.0023 1.0023 -0.0033 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 谭弘翔 2025-06-13 1.0020 1.0020 -0.0033 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023832 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 李沐阳 2025-06-13 1.0366 1.0366 0.0102 0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023833 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 李沐阳 2025-06-13 1.0360 1.0360 0.0102 0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024189 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A 李沐阳 2025-06-13 1.0176 1.0176 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 李沐阳 2025-06-13 1.0175 1.0175 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159383 华泰柏瑞创业板50ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.9354 0.9354 -0.0083 -0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 谭弘翔 2024-06-04 0.6280 0.6280 0.0074 1.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.6909 0.6909 -0.0087 -1.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 郑青 2025-06-13 1.1852 1.6024 -0.0033 -0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 张慧、沈雪峰 2025-06-13 0.2834 3.4995 0.0006 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 460002 华泰柏瑞积极成长混合 方伦煜 2025-06-13 1.1688 1.8224 0.0027 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 陈东 2025-06-13 1.0187 1.6738 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 沈雪峰、方纬 2025-06-13 2.8757 4.8741 -0.0494 -1.69% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 460006 华泰柏瑞货币A 郑青 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 460007 华泰柏瑞行业领先混合 吕慧建 2025-06-13 2.0750 2.0750 0.0030 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 董元星 2025-06-13 1.2297 1.6247 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 王本昌 2025-06-13 2.0270 2.5740 -0.0110 -0.54% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 黄明仁 2025-06-12 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 460106 华泰柏瑞货币B 郑青 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 董元星 2025-06-13 1.2071 1.5587 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 柳军、张娅 2022-11-18 1.3442 1.3442 -0.0099 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 张娅、柳军 2025-06-13 0.9557 1.8687 -0.0059 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 柳军、张娅 2022-11-18 5.3405 1.4703 -0.0371 -0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 张娅、柳军 2025-06-13 3.9802 1.7246 -0.0267 -0.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 张娅、柳军 2025-06-13 3.1238 2.9860 -0.0145 -0.46% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 511830 华泰柏瑞交易货币A 郑青 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 512510 华泰柏瑞中证500ETF 柳军 2025-06-13 1.6398 0.8272 -0.0138 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF 柳军 2025-06-13 1.1779 1.5079 -0.0086 -0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 柳军 2025-06-13 1.1681 2.3362 -0.0082 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 柳军,李沐阳 2025-06-12 1.8169 1.8169 0.0040 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 柳军,何琦 2025-06-13 0.6979 0.6979 -0.0132 -1.86% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 柳军,李沐阳 2025-06-13 1.5705 1.5705 -0.0104 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 何琦,李茜 2025-06-13 1.0742 1.0742 -0.0071 -0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 柳军 2025-06-13 0.8218 1.6436 -0.0098 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 李茜 2025-06-13 0.6429 0.6429 -0.0099 -1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516300 华泰柏瑞中证1000ETF 李茜 2025-06-13 2.5131 1.0597 -0.0355 -1.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 李茜 2025-06-13 0.9518 0.9518 -0.0084 -0.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 李茜 2025-06-13 1.0247 1.0247 -0.0210 -2.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 李茜 2025-06-13 1.2298 1.2298 -0.0260 -2.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 李茜,谭弘翔 2025-06-13 1.1230 1.1230 -0.0124 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 柳军 2025-06-13 0.5664 0.5664 -0.0107 -1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 何琦,李茜 2025-06-13 0.7919 0.7919 -0.0103 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 柳军 2025-06-13 0.6388 0.6388 -0.0103 -1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.8703 0.8703 -0.0122 -1.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 陈东 2025-06-13 1.0219 1.7362 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 李茜 2025-06-13 1.6476 1.6476 -0.0274 -1.64% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 李沐阳 2025-06-13 1.1207 1.1207 -0.0036 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 520830 华泰柏瑞南方东英沙特ETF 何琦,李沐阳 2025-06-12 0.9191 0.9191 -0.0117 -1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 李茜 2025-06-13 1.3504 1.3504 0.0102 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 530300 华泰柏瑞上证180ETF 李茜 2025-06-13 1.0287 1.0287 -0.0045 -0.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.6527 0.6527 -0.0055 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561510 华泰柏瑞中证中药ETF 谭弘翔 2025-06-13 1.0409 1.0409 -0.0179 -1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 柳军,田汉卿 2025-06-13 0.9461 0.9461 -0.0049 -0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 李沐阳 2025-06-13 1.1746 1.1746 0.0077 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 李茜 2025-06-13 1.1975 1.2025 -0.0033 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF 柳军,笪篁 2025-06-13 1.0635 1.0635 -0.0147 -1.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563300 华泰柏瑞中证2000ETF 柳军,李沐阳 2025-06-13 1.1060 1.1060 -0.0225 -1.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563360 华泰柏瑞中证A500ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.9994 0.9994 -0.0070 -0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563390 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF 胡亦清 2025-06-13 1.0322 1.0322 -0.0022 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 柳军 2025-06-13 1.0025 0.7000 -0.0051 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 李沐阳 2025-06-13 1.0676 1.0676 -0.0183 -1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588710 科半导体 李沐阳 2025-06-13 0.9906 0.9906 0.0072 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589990 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 谭弘翔 2025-06-13 0.9465 0.9465 -0.0085 -0.89% 基金资料 净值查询
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