基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
混合型-偏股 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.3780 | 2.6400 | -0.0050 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 陈东 | 2025-06-13 | 1.0804 | 1.5864 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 陈东 | 2025-06-13 | 1.1640 | 1.6276 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 陈东 | 2021-04-20 | 0.9975 | 1.1991 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 沈雪峰、张慧 | 2025-06-13 | 2.1370 | 3.3520 | -0.0080 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.4964 | 2.0403 | -0.0078 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 张慧 | 2025-06-13 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0210 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 方纬,沈雪峰 | 2025-06-13 | 1.9940 | 1.9940 | -0.0020 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-绝对收益 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 田汉卿 | 2025-06-13 | 0.9352 | 1.1626 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.4107 | 1.4107 | -0.0056 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
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股票型 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 方伦煜 | 2025-06-13 | 1.1680 | 1.1680 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 柳军 | 2025-06-13 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0066 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.5714 | 1.7617 | -0.0076 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 杨景涵,方纬 | 2025-06-13 | 1.6035 | 1.8268 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 吕慧建,盛豪 | 2018-10-31 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0073 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 杨景涵,方纬 | 2018-11-07 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 方纬,杨景涵 | 2018-11-07 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 吕慧建,徐晓杰 | 2025-06-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 李灿,方纬 | 2019-02-11 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 李灿,方纬 | 2023-11-30 | 1.1726 | 1.3102 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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混合型 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 杨景涵 | 2018-11-01 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 徐晓杰 | 2025-06-13 | 1.8450 | 2.3860 | -0.0240 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-绝对收益 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 方纬,杨景涵 | 2025-06-13 | 1.7325 | 2.3974 | -0.0043 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 郑青 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 黄明仁 | 2025-06-13 | 1.5158 | 1.5158 | -0.0101 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-灵活 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.5145 | 1.7129 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.4894 | 1.6874 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 杨景涵 | 2019-10-16 | 1.0721 | 1.1173 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.8924 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.9018 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.4798 | 1.7875 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.4935 | 1.8026 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 杨景涵,盛豪 | 2018-03-19 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.4210 | 1.4210 | -0.0122 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 杨景涵 | 2025-06-13 | 2.0978 | 2.1906 | -0.0051 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 徐晓杰 | 2025-06-13 | 2.9344 | 2.9344 | -0.0604 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 田汉卿,盛豪 | 2025-06-13 | 1.4388 | 1.4388 | -0.0062 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 田汉卿,盛豪 | 2025-06-13 | 1.2909 | 1.2909 | -0.0037 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 张慧 | 2025-06-13 | 1.6180 | 1.6180 | -0.0160 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合A | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.8018 | 1.8629 | -0.0155 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A | 徐晓杰 | 2025-06-13 | 1.9742 | 1.9742 | -0.0433 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 杨景涵 | 2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0169 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 徐晓杰 | 2020-07-07 | 1.7875 | 1.7875 | -0.0291 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 柳军 | 2025-06-13 | 1.3097 | 1.7037 | -0.0089 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 柳军 | 2025-06-13 | 1.2810 | 1.6750 | -0.0088 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 方伦煜 | 2020-07-07 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0235 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 盛豪 | 2023-08-18 | 1.4051 | 1.4051 | -0.0103 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 盛豪 | 2023-08-18 | 1.3871 | 1.3871 | -0.0102 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 牛勇 | 2025-06-13 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0082 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 牛勇 | 2025-06-13 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0081 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 柳军 | 2025-06-13 | 1.6809 | 1.9459 | -0.0103 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 柳军 | 2025-06-13 | 1.6498 | 1.9148 | -0.0102 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 陈东 | 2025-06-13 | 1.0023 | 1.1134 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0494 | 1.2257 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 张慧 | 2025-06-13 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0091 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 张慧 | 2025-06-13 | 1.4082 | 1.4082 | -0.0105 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C | 张慧 | 2025-06-13 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0104 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 柳军 | 2025-06-13 | 1.3431 | 1.4106 | -0.0152 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 柳军 | 2025-06-13 | 1.3248 | 1.3923 | -0.0150 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 陈东,吴邦栋 | 2025-06-13 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0154 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 陈东,吴邦栋 | 2025-06-13 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0151 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 吕慧建 | 2024-08-30 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0046 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 吕慧建 | 2024-08-30 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0045 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 李晓西 | 2025-06-13 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0298 | 1.1509 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 朱向临 | 2025-06-13 | 1.1365 | 1.1365 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 朱向临 | 2025-06-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 朱向临 | 2025-06-13 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 张慧 | 2025-06-13 | 0.9749 | 0.9749 | -0.0053 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0125 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0122 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2023-09-05 | 0.9809 | 1.0570 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2023-09-05 | 0.9707 | 1.0465 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0108 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0105 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 田汉卿,盛豪 | 2025-06-13 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0054 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 田汉卿,盛豪 | 2025-06-13 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0052 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 田汉卿,笪篁 | 2025-06-13 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0065 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 田汉卿,笪篁 | 2025-06-13 | 0.7753 | 0.7753 | -0.0063 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.5820 | 0.5820 | -0.0015 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.5688 | 0.5688 | -0.0015 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 李晓西 | 2025-06-13 | 0.5895 | 0.5895 | -0.0009 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 李晓西 | 2025-06-13 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0009 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 李晓西 | 2025-06-13 | 0.4623 | 0.4623 | -0.0046 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 李晓西 | 2025-06-13 | 0.4463 | 0.4463 | -0.0045 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 吕慧建 | 2025-06-13 | 0.5834 | 0.5834 | -0.0010 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 吕慧建 | 2025-06-13 | 0.5695 | 0.5695 | -0.0010 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 何琦 | 2025-06-13 | 0.5798 | 0.5798 | -0.0034 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 何琦 | 2025-06-13 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0032 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.6119 | 0.6119 | -0.0101 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0099 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 柳军 | 2025-06-13 | 0.7780 | 0.7780 | -0.0037 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 柳军 | 2025-06-13 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0037 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 何琦,李茜 | 2024-09-27 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0261 | 2.72% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 何琦,李茜 | 2024-09-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0260 | 2.72% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.4028 | 0.4028 | -0.0056 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.4013 | 0.4013 | -0.0056 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.3519 | 0.3519 | -0.0044 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.3465 | 0.3465 | -0.0043 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0829 | 1.2379 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0786 | 1.2336 | -0.0047 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 何子建,董辰 | 2025-06-13 | 1.1709 | 1.1946 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 何子建,董辰 | 2025-06-13 | 1.1621 | 1.1856 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 张慧 | 2025-06-13 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 张慧 | 2025-06-13 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0688 | 1.1210 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 王烨斌 | 2025-06-13 | 1.1856 | 1.4095 | -0.0033 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 郑青,王烨斌 | 2025-06-13 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 郑青,王烨斌 | 2025-06-13 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 张慧 | 2025-06-13 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0061 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 张慧 | 2025-06-13 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0060 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.4469 | 0.4469 | -0.0102 | -2.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.4352 | 0.4352 | -0.0099 | -2.22% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 何子建,王烨斌 | 2025-02-12 | 1.0697 | 1.0697 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 何子建,王烨斌 | 2025-02-12 | 1.0638 | 1.0638 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0051 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 田汉卿 | 2025-06-13 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0066 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.7944 | 0.7944 | -0.0065 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 董辰,王烨斌 | 2024-12-18 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 董辰,王烨斌 | 2024-12-18 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 董辰,王烨斌 | 2025-06-13 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0024 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 董辰,王烨斌 | 2025-06-13 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0023 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 陆从珍 | 2025-06-13 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0021 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 陆从珍 | 2025-06-13 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0021 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0113 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 牛勇 | 2025-06-13 | 0.4769 | 0.4769 | -0.0112 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 柳军 | 2025-06-13 | 1.2593 | 1.2593 | -0.0220 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 柳军 | 2025-06-13 | 1.2364 | 1.2364 | -0.0215 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 董辰 | 2025-06-13 | 1.7023 | 2.3630 | -0.0042 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0519 | 1.0954 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-固收 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 郑青 | 2025-06-13 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015970 | 华泰柏瑞景气驱动混合A | 吴邦栋 | 2025-06-13 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0126 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015971 | 华泰柏瑞景气驱动混合C | 吴邦栋 | 2025-06-13 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0125 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 何子建 | 2025-06-13 | 1.0368 | 1.0612 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 吕慧建 | 2025-06-13 | 0.7685 | 0.7685 | -0.0015 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 吕慧建 | 2025-06-13 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0016 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 盛豪,曾鸿 | 2025-06-13 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0051 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 盛豪,曾鸿 | 2025-06-13 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0050 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0917 | 1.0917 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | 何子建 | 2025-06-13 | 1.0323 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 董辰 | 2025-06-13 | 1.0997 | 1.1228 | -0.0027 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 董辰 | 2025-06-13 | 1.0881 | 1.1111 | -0.0026 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 郑青,董辰 | 2025-06-13 | 1.0871 | 1.1090 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 郑青,董辰 | 2025-06-13 | 1.0770 | 1.0987 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 方纬,叶丰 | 2025-06-13 | 1.2585 | 1.2585 | 0.0200 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 方纬,叶丰 | 2025-06-13 | 1.2428 | 1.2428 | 0.0197 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 018172 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0063 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 018173 | 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0063 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 018387 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A | 李茜 | 2025-06-13 | 1.3533 | 1.3533 | 0.0138 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 018388 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C | 李茜 | 2025-06-13 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0137 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 罗远航 | 2025-06-13 | 1.0254 | 1.0481 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 018711 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A | 杨鹏 | 2025-06-11 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 赵楠 | 2025-06-13 | 0.9314 | 0.9314 | -0.0219 | -2.30% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 赵楠 | 2025-06-13 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0217 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 陈乐 | 2025-06-13 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0123 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 陈乐 | 2025-06-13 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0123 | -1.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 笪篁 | 2025-06-13 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0152 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 笪篁 | 2025-06-13 | 1.1108 | 1.1108 | -0.0151 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 李茜 | 2025-06-13 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0176 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 李茜 | 2025-06-13 | 1.2154 | 1.2154 | -0.0175 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
FOF-均衡型 | 020172 | 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) | 杨鹏 | 2025-06-11 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
FOF-进取型 | 020375 | 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) | 杨鹏 | 2025-06-11 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0047 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 何子建 | 2025-06-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 何子建 | 2025-06-13 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0061 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0061 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0139 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.1666 | 1.1666 | -0.0139 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 盛豪,徐帅宇 | 2025-06-13 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0059 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 盛豪,徐帅宇 | 2025-06-13 | 1.0317 | 1.0317 | -0.0059 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 郑青,董辰 | 2025-06-13 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 郑青,董辰 | 2025-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022153 | 华泰柏瑞红利精选混合A | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0090 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 022154 | 华泰柏瑞红利精选混合C | 杨景涵 | 2025-06-13 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0090 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 022393 | 华泰柏瑞锦华债券A | 何子建,叶丰 | 2025-06-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 022394 | 华泰柏瑞锦华债券C | 何子建,叶丰 | 2025-06-13 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022438 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接A | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9738 | 0.9738 | -0.0065 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022439 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接C | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0065 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 柳军 | 2025-06-13 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0059 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023179 | 华泰柏瑞上证180ETF联接A | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0042 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0144 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0144 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023388 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0144 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023659 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 胡亦清 | 2025-06-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0313 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023660 | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 胡亦清 | 2025-06-13 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0312 | -3.05% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023661 | 华泰柏瑞北证50成份指数I | 胡亦清 | 2025-06-13 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0313 | -3.06% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023741 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0085 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023742 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0085 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023830 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接A | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0033 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023831 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0033 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023832 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0102 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 023833 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0102 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 024189 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 024190 | 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0022 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0083 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 谭弘翔 | 2024-06-04 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0074 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0087 | -1.24% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合一级 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | 郑青 | 2025-06-13 | 1.1852 | 1.6024 | -0.0033 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 张慧、沈雪峰 | 2025-06-13 | 0.2834 | 3.4995 | 0.0006 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 | 方伦煜 | 2025-06-13 | 1.1688 | 1.8224 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 陈东 | 2025-06-13 | 1.0187 | 1.6738 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 沈雪峰、方纬 | 2025-06-13 | 2.8757 | 4.8741 | -0.0494 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 郑青 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏股 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 吕慧建 | 2025-06-13 | 2.0750 | 2.0750 | 0.0030 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 董元星 | 2025-06-13 | 1.2297 | 1.6247 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 王本昌 | 2025-06-13 | 2.0270 | 2.5740 | -0.0110 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
QDII-混合偏股 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 黄明仁 | 2025-06-12 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 郑青 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 董元星 | 2025-06-13 | 1.2071 | 1.5587 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 柳军、张娅 | 2022-11-18 | 1.3442 | 1.3442 | -0.0099 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 张娅、柳军 | 2025-06-13 | 0.9557 | 1.8687 | -0.0059 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 柳军、张娅 | 2022-11-18 | 5.3405 | 1.4703 | -0.0371 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 张娅、柳军 | 2025-06-13 | 3.9802 | 1.7246 | -0.0267 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 张娅、柳军 | 2025-06-13 | 3.1238 | 2.9860 | -0.0145 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 郑青 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
指数型-股票 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 1.6398 | 0.8272 | -0.0138 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 1.1779 | 1.5079 | -0.0086 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 1.1681 | 2.3362 | -0.0082 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 柳军,李沐阳 | 2025-06-12 | 1.8169 | 1.8169 | 0.0040 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 柳军,何琦 | 2025-06-13 | 0.6979 | 0.6979 | -0.0132 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 柳军,李沐阳 | 2025-06-13 | 1.5705 | 1.5705 | -0.0104 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 何琦,李茜 | 2025-06-13 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0071 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 0.8218 | 1.6436 | -0.0098 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 0.6429 | 0.6429 | -0.0099 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 2.5131 | 1.0597 | -0.0355 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0084 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0210 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.2298 | 1.2298 | -0.0260 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 李茜,谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0124 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 0.5664 | 0.5664 | -0.0107 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 何琦,李茜 | 2025-06-13 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0103 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0103 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.8703 | 0.8703 | -0.0122 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 陈东 | 2025-06-13 | 1.0219 | 1.7362 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.6476 | 1.6476 | -0.0274 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0036 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
指数型-海外股票 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 何琦,李沐阳 | 2025-06-12 | 0.9191 | 0.9191 | -0.0117 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0102 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0045 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0055 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 1.0409 | 1.0409 | -0.0179 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 柳军,田汉卿 | 2025-06-13 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0049 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.1746 | 1.1746 | 0.0077 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 李茜 | 2025-06-13 | 1.1975 | 1.2025 | -0.0033 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 柳军,笪篁 | 2025-06-13 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0147 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 柳军,李沐阳 | 2025-06-13 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0225 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0070 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 胡亦清 | 2025-06-13 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 柳军 | 2025-06-13 | 1.0025 | 0.7000 | -0.0051 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 李沐阳 | 2025-06-13 | 1.0676 | 1.0676 | -0.0183 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 588710 | 科半导体 | 李沐阳 | 2025-06-13 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0072 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 谭弘翔 | 2025-06-13 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0085 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |