华泰柏瑞行业领先混合(华泰行业)基金净值查询(460007)

今天最新净值 5.8610 -0.1170 -2.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.2138 0.1348 3.3048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8610
成立日期：2009-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：22.496亿份
最近份额：0.6423亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

近一季华泰柏瑞行业领先混合|华泰行业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞行业领先混合(460007)基金累计收益率-17.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8290	5.8290	5.8610	5.8610	-0.0320	-0.55%
2026-09-14	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8610	5.8610	5.9780	5.9780	-0.1170	-2.00%
2026-09-11	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9780	5.9780	5.9150	5.9150	0.0630	1.07%
2026-09-10	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9150	5.9150	5.9360	5.9360	-0.0210	-0.35%
2026-09-09	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9360	5.9360	5.9290	5.9290	0.0070	0.12%
2026-09-08	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9290	5.9290	5.9520	5.9520	-0.0230	-0.39%
2026-09-07	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9520	5.9520	5.5400	5.5400	0.4120	7.44%
2026-09-04	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.5400	5.5400	5.6640	5.6640	-0.1240	-2.24%
2026-09-03	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6640	5.6640	5.6040	5.6040	0.0600	1.07%
2026-09-02	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6040	5.6040	5.6690	5.6690	-0.0650	-1.15%

2026-09-01	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6690	5.6690	5.8190	5.8190	-0.1500	-2.65%
2026-08-31	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8190	5.8190	5.7280	5.7280	0.0910	1.59%
2026-08-28	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.7280	5.7280	5.8670	5.8670	-0.1390	-2.43%
2026-08-27	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8670	5.8670	5.6150	5.6150	0.2520	4.49%
2026-08-26	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6150	5.6150	5.5920	5.5920	0.0230	0.41%
2026-08-25	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.5920	5.5920	5.5980	5.5980	-0.0060	-0.11%
2026-08-24	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.5980	5.5980	5.8690	5.8690	-0.2710	-4.84%
2026-08-21	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8690	5.8690	5.7120	5.7120	0.1570	2.75%
2026-08-20	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.7120	5.7120	5.6290	5.6290	0.0830	1.47%
2026-08-19	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6290	5.6290	6.1400	6.1400	-0.5110	-9.08%
2026-08-18	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.1400	6.1400	6.2110	6.2110	-0.0710	-1.16%
2026-08-17	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.2110	6.2110	5.9380	5.9380	0.2730	4.60%
2026-08-14	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.9380	5.9380	5.7420	5.7420	0.1960	3.41%
2026-08-13	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.7420	5.7420	5.7030	5.7030	0.0390	0.68%
2026-08-12	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.7030	5.7030	5.4940	5.4940	0.2090	3.80%

2026-08-11	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.4940	5.4940	5.4680	5.4680	0.0260	0.48%
2026-08-10	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.4680	5.4680	5.6370	5.6370	-0.1690	-3.09%
2026-08-07	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6370	5.6370	5.4310	5.4310	0.2060	3.79%
2026-08-06	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.4310	5.4310	5.3260	5.3260	0.1050	1.97%
2026-08-05	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.3260	5.3260	5.2060	5.2060	0.1200	2.31%
2026-08-04	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.2060	5.2060	4.6470	4.6470	0.5590	12.03%
2026-08-03	460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.6470	4.6470	4.7520	4.7520	-0.1050	-2.21%
2026-07-31	460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.7520	4.7520	4.5090	4.5090	0.2430	5.39%
2026-07-30	460007	华泰柏瑞行业领先混合	4.5090	4.5090	5.0090	5.0090	-0.5000	-11.09%
2026-07-29	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.0090	5.0090	5.0930	5.0930	-0.0840	-1.68%
2026-07-28	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.0930	5.0930	5.7500	5.7500	-0.6570	-12.90%
2026-07-27	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.7500	5.7500	5.4350	5.4350	0.3150	5.80%
2026-07-24	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.4350	5.4350	5.5640	5.5640	-0.1290	-2.32%
2026-07-23	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.5640	5.5640	5.6310	5.6310	-0.0670	-1.19%
2026-07-22	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6310	5.6310	5.8960	5.8960	-0.2650	-4.71%
2026-07-21	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.8960	5.8960	5.3760	5.3760	0.5200	9.67%
2026-07-20	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.3760	5.3760	5.6650	5.6650	-0.2890	-5.38%
2026-07-17	460007	华泰柏瑞行业领先混合	5.6650	5.6650	6.3920	6.3920	-0.7270	-12.83%
2026-07-16	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.3920	6.3920	6.6640	6.6640	-0.2720	-4.26%
2026-07-15	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.6640	6.6640	6.7940	6.7940	-0.1300	-1.91%
2026-07-14	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.7940	6.7940	6.3050	6.3050	0.4890	7.76%
2026-07-13	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.3050	6.3050	6.6310	6.6310	-0.3260	-4.92%
2026-07-10	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.6310	6.6310	6.9360	6.9360	-0.3050	-4.40%
2026-07-09	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.9360	6.9360	6.5320	6.5320	0.4040	6.18%
2026-07-08	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.5320	6.5320	6.6890	6.6890	-0.1570	-2.35%
2026-07-07	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.6890	6.6890	6.7230	6.7230	-0.0340	-0.51%
2026-07-06	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.7230	6.7230	6.9600	6.9600	-0.2370	-3.53%
2026-07-03	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.9600	6.9600	6.8970	6.8970	0.0630	0.91%
2026-07-02	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6.8970	6.8970	7.4460	7.4460	-0.5490	-7.96%
2026-07-01	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.4460	7.4460	7.7410	7.7410	-0.2950	-3.96%
2026-06-30	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.7410	7.7410	7.4780	7.4780	0.2630	3.52%
2026-06-29	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.4780	7.4780	7.6450	7.6450	-0.1670	-2.23%
2026-06-26	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.6450	7.6450	8.1330	8.1330	-0.4880	-6.38%
2026-06-25	460007	华泰柏瑞行业领先混合	8.1330	8.1330	7.8650	7.8650	0.2680	3.41%
2026-06-24	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.8650	7.8650	7.6010	7.6010	0.2640	3.47%
2026-06-23	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.6010	7.6010	7.8480	7.8480	-0.2470	-3.15%
2026-06-22	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.8480	7.8480	7.6970	7.6970	0.1510	1.96%
2026-06-18	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.6970	7.6970	7.3910	7.3910	0.3060	4.14%
2026-06-17	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.3910	7.3910	7.2330	7.2330	0.1580	2.18%
2026-06-16	460007	华泰柏瑞行业领先混合	7.2330	7.2330	7.1040	7.1040	0.1290	1.82%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%