华泰柏瑞行业领先基金净值查询(460007)
今天最新净值
2.2870
0.0270 1.1900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.2709
0.0039 0.1724%
- 累计净值：2.2870
- 成立日期：2009-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：22.496亿份
- 最近份额：1.3558亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吕慧建
近一周,华泰柏瑞行业领先(460007)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0210 |
0.93% |
| 2024-04-23 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2460 |
2.2460 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0400 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2860 |
2.2860 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0260 |
1.15% |
| 2024-04-19 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0170 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0250 |
1.11% |
