华泰柏瑞量化创盈混合A基金净值查询(010303)

今天最新净值 1.3592 -0.0044 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2409 0.0183 1.4970% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3592
成立日期：2020-11-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0195亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：笪篁

近一季华泰柏瑞量化创盈混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞量化创盈混合A(010303)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3682	1.3682	1.3592	1.3592	0.0090	0.66%
2026-09-14	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3592	1.3592	1.3636	1.3636	-0.0044	-0.32%
2026-09-11	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3636	1.3636	1.3851	1.3851	-0.0215	-1.55%
2026-09-10	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3851	1.3851	1.3978	1.3978	-0.0127	-0.91%
2026-09-09	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3978	1.3978	1.4034	1.4034	-0.0056	-0.40%
2026-09-08	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4034	1.4034	1.4188	1.4188	-0.0154	-1.09%
2026-09-07	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4188	1.4188	1.3752	1.3752	0.0436	3.17%
2026-09-04	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3752	1.3752	1.4128	1.4128	-0.0376	-2.73%
2026-09-03	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4128	1.4128	1.4100	1.4100	0.0028	0.20%
2026-09-02	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4100	1.4100	1.4329	1.4329	-0.0229	-1.60%

2026-09-01	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4329	1.4329	1.4686	1.4686	-0.0357	-2.49%
2026-08-31	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4686	1.4686	1.4359	1.4359	0.0327	2.28%
2026-08-28	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4359	1.4359	1.4626	1.4626	-0.0267	-1.86%
2026-08-27	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4626	1.4626	1.4088	1.4088	0.0538	3.82%
2026-08-26	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4088	1.4088	1.4052	1.4052	0.0036	0.26%
2026-08-25	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4052	1.4052	1.4123	1.4123	-0.0071	-0.50%
2026-08-24	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4123	1.4123	1.4562	1.4562	-0.0439	-3.01%
2026-08-21	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4562	1.4562	1.4453	1.4453	0.0109	0.75%
2026-08-20	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4453	1.4453	1.4371	1.4371	0.0082	0.57%
2026-08-19	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4371	1.4371	1.5479	1.5479	-0.1108	-7.71%
2026-08-18	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5479	1.5479	1.5432	1.5432	0.0047	0.30%
2026-08-17	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5432	1.5432	1.4790	1.4790	0.0642	4.34%
2026-08-14	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4790	1.4790	1.4610	1.4610	0.0180	1.23%
2026-08-13	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4610	1.4610	1.4714	1.4714	-0.0104	-0.71%
2026-08-12	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4714	1.4714	1.4489	1.4489	0.0225	1.55%

2026-08-11	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4489	1.4489	1.4561	1.4561	-0.0072	-0.49%
2026-08-10	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4561	1.4561	1.4657	1.4657	-0.0096	-0.65%
2026-08-07	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4657	1.4657	1.4190	1.4190	0.0467	3.29%
2026-08-06	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4190	1.4190	1.4010	1.4010	0.0180	1.28%
2026-08-05	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4010	1.4010	1.3369	1.3369	0.0641	4.79%
2026-08-04	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3369	1.3369	1.2656	1.2656	0.0713	5.63%
2026-08-03	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.2656	1.2656	1.3183	1.3183	-0.0527	-4.16%
2026-07-31	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3183	1.3183	1.2685	1.2685	0.0498	3.93%
2026-07-30	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.2685	1.2685	1.3564	1.3564	-0.0879	-6.93%
2026-07-29	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3564	1.3564	1.3638	1.3638	-0.0074	-0.54%
2026-07-28	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3638	1.3638	1.4587	1.4587	-0.0949	-6.51%
2026-07-27	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4587	1.4587	1.4200	1.4200	0.0387	2.73%
2026-07-24	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4200	1.4200	1.4322	1.4322	-0.0122	-0.85%
2026-07-23	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4322	1.4322	1.4697	1.4697	-0.0375	-2.62%
2026-07-22	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4697	1.4697	1.4985	1.4985	-0.0288	-1.92%
2026-07-21	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4985	1.4985	1.3643	1.3643	0.1342	9.84%
2026-07-20	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.3643	1.3643	1.4036	1.4036	-0.0393	-2.80%
2026-07-17	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4036	1.4036	1.5264	1.5264	-0.1228	-8.75%
2026-07-16	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5264	1.5264	1.5905	1.5905	-0.0641	-4.20%
2026-07-15	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5905	1.5905	1.6473	1.6473	-0.0568	-3.57%
2026-07-14	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6473	1.6473	1.6210	1.6210	0.0263	1.62%
2026-07-13	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6210	1.6210	1.6959	1.6959	-0.0749	-4.42%
2026-07-10	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6959	1.6959	1.7647	1.7647	-0.0688	-3.90%
2026-07-09	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7647	1.7647	1.6730	1.6730	0.0917	5.48%
2026-07-08	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6730	1.6730	1.6809	1.6809	-0.0079	-0.47%
2026-07-07	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6809	1.6809	1.6891	1.6891	-0.0082	-0.49%
2026-07-06	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6891	1.6891	1.7035	1.7035	-0.0144	-0.85%
2026-07-03	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7035	1.7035	1.7031	1.7031	0.0004	0.02%
2026-07-02	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7031	1.7031	1.7972	1.7972	-0.0941	-5.24%
2026-07-01	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7972	1.7972	1.8196	1.8196	-0.0224	-1.23%
2026-06-30	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.8196	1.8196	1.7392	1.7392	0.0804	4.62%
2026-06-29	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7392	1.7392	1.6995	1.6995	0.0397	2.34%
2026-06-26	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6995	1.6995	1.7357	1.7357	-0.0362	-2.09%
2026-06-25	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7357	1.7357	1.7007	1.7007	0.0350	2.06%
2026-06-24	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.7007	1.7007	1.6540	1.6540	0.0467	2.82%
2026-06-23	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6540	1.6540	1.6737	1.6737	-0.0197	-1.18%
2026-06-22	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6737	1.6737	1.6560	1.6560	0.0177	1.07%
2026-06-18	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6560	1.6560	1.6112	1.6112	0.0448	2.78%
2026-06-17	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.6112	1.6112	1.5667	1.5667	0.0445	2.84%
2026-06-16	010303	华泰柏瑞量化创盈混合A	1.5667	1.5667	1.5462	1.5462	0.0205	1.33%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%